ПАТТЕРН "ДРАКОН" на котировке Биткоина

18 Kas 2017

BTCUSD

Дорогие Друзья!

По Вашим многочисленным просьбам, решил возобновить добрую традицию и раз в неделю давать материал для изучения и самообразования.

Особое внимание я хотел бы уделить изучению торговых стратегий, инструментов технического анализа, индикаторов, сигналов и всего, всего, что может Вам пригодиться при работе на бирже и зарабатывания своих кровных.

Я всегда говорю о бирже как о рабочей площадке и отношусь к инструментам технического и фундаментального анализа, как к своему рабочему инструменту.
Как показывает жизнь, 90% играют на бирже и чаще всего ПРОИГРЫВАЮТ, но те 10%, которые работаю, чаще всего ЗАРАБАТЫВАЮТ!
И если в игре Ваш успех зависит от удачи, то при работе на бирже - 80% успеха, это ваша компетентность, образованность и опыт работы.
Так что, развивайте свою компетентность, обучайтесь и применяйте знания на практике... и тогда у Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Ну а теперь, когда Вы настроились впитывать знания, перейдем непосредственно к материалу изучения... ;)

Я заметил, что, даже в кругах опытных действующих трейдеров мало кто говорит об этой фигуре.
Признаюсь честно, я сам о ней узнал не так давно, но протестировав на графиках крипты, однозначно для себя решил взять данный паттерн на вооружение.

Называется он - ДРАКОН

Визуально он похож на общеизвестную фигуру - двойная вершина (AA) или двойной дно (VV), но имеет свои особенности.

Но, обо всем по порядку...

Сразу надо заметить, что Дракон - разворотная фигура!

Он состоит из 6 обязательных элементов:

Голова - обязательный флет (боковик) в начале фигуры
Шея - импульсное, мощное движение, желательно без боковиков и переломов
Первая лапа - первая точка сопротивления на графике, остановка импульса и формирование коррекционного движения от последнего импульса
Горб - окончание коррекции (находится в районе от 61,8 до 50% от перевернутой Фибы)
Вторая лапа - движение в сторону "Шеи" с ложным пробитием уровня поддержки, который обозначила первая лапа и разворотом, против тренда
Хвост - импульсное движение в противоположную сторону

Необходимо заметить, что данная фигура работает практически на любом таймфрейме, но следует иметь ввиду, что чем в более широком диапазоне формируется паттерн, тем более он сильный и дает меньше ложных сигналов.

Теперь давайте посмотрим на график Биткоина


Не так давно, на дневном таймфрейме как раз был отработан паттерн Дракон

Как мы видим на графике выше, был достаточно затяжной боковик, после которого котировка BTC взлетела с 5,600 до 7,600 USD.

После такого сильного импульсного движения коррекция нас не заставила долго ждать и мы опустились до 61,80% от уровня обратной Фибы, построенной от "макушки" головы до "пятки" первой лапы.

Данной движение, как я уже писал выше, достаточный сигнал для того, чтобы рассматривать данный паттерн как потенциального Дракошу.
Дождавшись окончания коррекционного движения, мы смело можем прочертить трендовую линию от "макушки" головы до "кончика" горба.
После сформировавшегося горба, правильный Дракон должен взлететь выше прошлого максимума, пробивая локальный уровень сопротивления.
(Данное правило не обязательно, но желательно, так как при его выполнении больше шансов, что дракон не окажется сломлен и отработает свои цели на 100%)

После взятия новых максимумов и поставив вторую лапу, дракон обозначит новый уровень сопротивления и начнет свой спуск вниз так же быстро, как при подъеме до первой лапы, формируя последний элемент фигуры - хвост.

18 Kas 2017

Not

Здесь нужно заметить, что принципиально важно определить правильный таймфрейм для анализа данного паттерна. Это можно понять по количеству свечей между двумя лапами их количество должно быть от 5 до 10. Если расстояние меньше, то либо Вы выбрали неверный таймфрейм и рискуете упустить сигнал для входа, либо это не Дракон вовсе. Если расстояние слишком большое, то выводы можно сделать аналогичные случаю с недостатком свечей, и Вы рискуете нарваться на ложный сигнал для входа.



После пробития, обозначенной ранее трендовой линии, которая соединяет голову и горб, мы получим сигнал для входа.

Очень важно для принятия окончательного решения о входе в рынок получить следующие подтверждающие сигналы

1) Пробой скользящей средней EMA31 (в моем случае на 4 часах)


2) наличие дивергенции на MACD (см. красный пунктир)


3) наличие сигнала на продажу по MACD (см. красную стрелку на графике выше)

18 Kas 2017

Not

Имея на руках все 3 подтверждающие сигналы, мы можем смело заходить в рынок, не забывая использовать для страховки Stop loss.

В данном паттерне его уровень очень легко определить, это наивысший хай среди двух лап.

В нашем случае это high второй лапы


Цели по Take Profit рекомендую так же разбить на несколько частей, я чаще всего использую две.

Первая цель (TP1) - это уровень пика горба

Вторая цель (TP2) - это "макушка" головы, на этом же уровне предполагается окончание хвоста



Как мы видим на графике BTCUSD по данным биржи Bitfinex паттерн отработал на 100% и при необходимом терпении и усилии над собой, мог дать заработать.

Если посмотреть более внимательно, то мы увидим, что паттерн Дракон встречается довольно часто.

Даже сейчас, во время написания данного поста на 30 минутах нарисовался маленький дракончик.



Правда шея у него очень короткая, а горб очень глубокий, поэтому линия шеи находится очень низко и цели соответственно, очень скромные, всего 7,383 USD

Но, как мы видим, все подтверждающие сигналы выполнены.

1) Пробитие EMA31

2) Дивергенция MACD

3) Сигнал на продажу по MACD

осталось только дождаться пробития линии Шеи и забрать свои законные 3% :)