Долгосрочный прогноз. Анализ основных сценариев

19 Haz 2019

BTCUSD

Дорогие друзья,
Рад приветствовать вас после затяжного перерыва. Перед тем как разбирать по косточкам текущую ситуацию на рынке крипты коротко анонсирую мой будущий фронт работ.
Первым делом отмечу, что вдаваться в детали других альтов и лезть дальше битка не вижу смысла, так как в глобальной перспективе пока на трон деда никто не претендует.
Чтобы не обижать держателей альты, раз в неделю буду делать прогноз по Эфиру, как главному представителю данного класса активов.
Писать постараюсь коротко и по делу, поэтому если вы еще не подписаны на мой блог, то сделайте это прямо сейчас. Надеюсь принести много пользы всем, кто меня читает!
Теперь перейдём к делу. Пожалуй, уже самый последний ленивый аналитик сообщил о конце медвежьего тренда и цене битка в 100k к концу года.
Долгий жизненный опыт махрового трейдера говорит о том, что, когда все говорят о росте – жди падения. И тот информационный шум сплошного позитива, который сейчас разворачивается вокруг крипты должен вас насторожить.
Для того, чтобы прояснить картину, и понять, стоит ли залазить на всю котлету, проведем традиционную декомпозицию.
Первый график – месячный ТФ.

Мы видим, что глобально откатилась на 38,2% от последней медвежьей волны, что четко ложится на уровень фибы.
Свеча июня еще не закрылась, но сформировавшийся длинный хвост внизу уже может быть звоночком, говорящий о наличии продавца на рынке и сопротивлении покупателя

Если посмотреть на график выше, то мы видим, что цена вышла за пределы Канала Кельтнера, что является еще одним знаком перекупленности. Видно, что рынок пары BTCUSD в глобальном плане начинает только подавать признаки жизни и объемы не сопоставимы с темпами роста, что говорит скорее в пользу медведей.

В пользу быков красноречиво говорит скрытая бычья дивергенция по MACD (которая сейчас с успехом отыгрывается) и бычий сетап по индикатору TD Sequential.
Если в целом резюмировать ситуацию на месячном ТФ, то она умеренно бычья, которая скорее близка к сваливанию в боковик, чем бурный рост.
Да, есть признаки разворота тренда, но не стоит забывать, что до этого падение Битка было больше чем на 80% от бычьей волны роста.

Следовательно, в глобальном плане, данная волна сохраняет шансы оказаться лишь бычьей коррекцией. Данную картину надо держать в уме всем горячим головам, которые собираются залазить в кабалу, чтобы купить еще битка.

Для проведения анализа на младших ТФ, отмечу текущие уровни канала Кельтнера на месячном графике. Это уровни в районе 8000, 5800 и 3800 USD.

Особое внимание предлагаю уделить недельному графику выше. На нем отмечено достаточно много уровней и индикаторов, поэтому лучше его вынести в отдельное окно для просмотра.
Первое, на что обращу ваше внимание, это салатовые стрелки, которые отмечают дивергенцию направления цены с уровнем объемов. Данный сигнал говорит об ослаблении тренда и надвигающейся коррекции. Над ценой находится психологически сильный уровень в 10 000 USD, и рынок очевидно не готов брать с ходу данную цель.
Красными короткими стрелками отметил зону продавца. Она начинает в районе 8900 USD, на уровне TDST Resistance и заканчивается в районе 10 000 USD, где сильный психологический уровень и проходит фиба 0,5 от предыдущей глобальной волны роста.
Следующей зоной для продаж будет уровень в районе 12 000 USD, т.е. при взятии 10 000, можно достаточно спокойно держать до 12 000 USD, где временно зафиксироваться и перезайти на откате. Но до этого еще не так скоро.
Сейчас на повестке - медвежья коррекция на локальном бычьем тренде.

Если немного приблизить, то визуально выделяются три зоны поддержки на недельном ТФ. Если идти сверху вниз по графику выше, то спусковым крючком будет закрытие недели ниже уровня 8547 USD - это уровень закрытия июньской свечи.
Первая зона поддержки будет со стороны верхней границы месячного канала Кельтнера (его границы мы отметили синим пунктиром на графиках выше) вместе с фибой 0,382 от последней волны роста. Там же, в районе 7600 ювелирно расположен уровень закрытия позапрошлой недели, так что данный уровень уже подтвержден.
Второй зоной поддержки является область в районе 5800 – 6400 USD. Здесь, на верхней границе находится точка контроля фронтального индикатора объемов и на нижней – средняя линия канала Кельтнера.
Третьей зоной поддержки является зона в области 4700 – 3800 , где4700 USD – фиба 0.232 от глобальной волны роста и 3800 USD – нижний уровень канала Кельтнера.
В итоге у нас рождается три сценария.
Первый сценарий – флаг.

При этой картине у нас вырисовывается флаг – фигура продолжения тренда с целью на размер древка – уровень 15 000 USD.

Второй сценарий – локальный треугольник.
В таком случае коррекция будет более затяжной, а рост не такой быстрый. Ситуация с боковиком может затянуться до конца 2019. В случае реализации такого сценария нас трейдеров ждут резкие падения и взлет в сужающемся диапазоне с потенциалом роста в район 12 000 USD на пробитии треугольника.
Третий сценарий – глобальный треугольник.

На графике выше его схематическое изображение. Здесь мы видим затяжной боковик в нисходящем тренде, который подтверждает верхнюю стенку глобального треугольника. Падение в рамках данной фигуры допустимо до уровня в районе 4000 USD и цель на выходе маячит аж в районе 24 000 USD.
Резюмирую:
Вероятность того, что мы находимся в конце первой волны нового бычьего тренда достаточно высока.
Для покупателей с горизонтом инвестирования в 1-2 года риск покупки на данных уровнях является приемлемым, что будет стимулировать вход длинных денег.
Вероятность развития первого сценария считаю наибольшей, так как фундаментально не вижу причин для сильных просадок.
Любые серьезные распродажи будут откупаться, что приведет к перераспределению и формированию боковика, который и будет служить основой флага.
Благоприятная зона для покупки – район 7600 – 8000 USD.
При покупке на таком уровне необходимо держать в уме возможность коррекции в районе 5800 – 6000 USD. Здесь обязательно необходимо усреднение, так как даже при неблагоприятном развитии и переходе в третий сценарий, у вас будет возможность закрыться с небольшой прибылью или как минимум сохранить капитал во время отскока.
Я не верю в прогнозы с пятью нулями, но технический анализ говорит о том, что цена Bitcoin с высокой долей вероятности до конца 2019 года выйдет в область 12 000 – 15 000 USD, поэтому торговлю от уровней поддержки считаю наиболее оптимальной в этом году.
В следующем прогнозе посмотрим уровни Ганна и выясним на сколько Космограмма соответствует данному сценарию.