BTС, дно не дно
Güncellendi
Многих сейчас волнует вопрос: пришли мы уже на дно по битку или нет? Откупать сейчас или зарезервировать еще стейблы? На мой взгляд дна еще не достигли.
Посмотрим два предыдущих минимума: 2015 и 2018 года.
Смотрим на индикатор Double RSI. На нем использую короткую RSI с периодом 25, длинную с периодом 100 и SMA для первой RSI с периодом 150, применяем его на график Хейкен Аши. Помимо обычного RSI тут есть еще их пересечения: снизу вверх - подтверждение тренда на лонг, сверху вниз - подтверждение тренда на шорт.
Я по нему обычно ловлю тренды на младших ТФ, а тут решил посмотреть старшие.
Недельный график грубоват, дневной слишком нагроможденный, 3 дня оптимально.
Что мы видим в 2015 году: медвежий тренд до минимума, боковик и бычий тренд. При этом минимум на короткой RSI на уровне 26.5 соответствует минимуму цикла. Все три RSI на этом промежутке падают. Далее на боковике короткий RSI начинает расти, длинный примерно на уровне, а SMA продолжает падать. Выход из боковика получаем только со второго раза (зеленый прямоугольник на RSI) после пересечения короткой RSI вверх и только в этот момент SMA на RSI начинает расти.
Следующий цикл 2018 года
Картинка аналогичная. Минимум по RSI на уровне 24.5, но на 26.5 тоже была остановка. Отличие в том, что из боковика внизу мы выходим сразу, без ложного выхода. Перед периодом параболического роста входим в длительную коррекцию на уровне 10 тыс. долл. Однако относительно минимумов цикла в 3.5 тыс. долл. этот период - это уже бычка: импульс-коррекция-импульс. В процессе еще имеем аномалию в виде коронадампа (помечена зеленым прямоугольником). Кстати RSI тут опускался только до 31.
Что мы выносим из этих двух картинок?
Минимум рынка на уровне 24.5-26.5 по RSI, после минимума боковик, в ходе которого короткий RSI постепенно растет, а SMA начинает замедлять падение. Выход из боковика и переход к росту происходит после пересечения короткой RSI вверх длинных. При этом SMA начинает расти.
Возвращаемся к текущей ситуации.
Что сразу бросается в глаза: пик по RSI был 07.01.2021 на уровне 42000. С тех пор длится коррекционная четвертая волна, сложной формы.
Текущий минимум 12.05.2022 был на уровне 32.4, что явно высоковато для дна. Причем, начиная с 25.05 мы увидели очень существенный отскок по RSI выше 38, при том что цена поднялась всего на 3 тыс.
Картинка при этом очень напоминает таковую год назад. Такой же отскок с последующим обновлением дна.
Однако мы все видели манипуляцию по битку в ходе распродажи Luna, когда за счет снижения курса USDT к USDC и BUSD киты закупились на уровне 24.5, пока весь рынок сходил на USDT только на 26.7. Поэтому если исходить из того, что вся эта манипуляция была затеяна, чтобы закупиться самим ниже толпы, то не факт, что будет обновление дна.
Какие выводы: цикл падения не закончен, будем падать как минимум до текущего дна после отскока. После этого еще будет проторговка, но уже на уровнях выше с постепенным походом до 33-36. За этот период SMA должна остановить падание. Ориентировочно к ноябрю 2022.
Сценарий актуален, если не случится форс мажора, связанного с локдаунами на фоне очередного оспадампа. В этом случае можем слетать до хая прошлого цикла - 19666. Если ФРС на этом фоне опять себя поведет как раньше и включит печатный станок, то пойдем обновлять максимумы.
Посмотрим два предыдущих минимума: 2015 и 2018 года.
Смотрим на индикатор Double RSI. На нем использую короткую RSI с периодом 25, длинную с периодом 100 и SMA для первой RSI с периодом 150, применяем его на график Хейкен Аши. Помимо обычного RSI тут есть еще их пересечения: снизу вверх - подтверждение тренда на лонг, сверху вниз - подтверждение тренда на шорт.
Я по нему обычно ловлю тренды на младших ТФ, а тут решил посмотреть старшие.
Недельный график грубоват, дневной слишком нагроможденный, 3 дня оптимально.
Что мы видим в 2015 году: медвежий тренд до минимума, боковик и бычий тренд. При этом минимум на короткой RSI на уровне 26.5 соответствует минимуму цикла. Все три RSI на этом промежутке падают. Далее на боковике короткий RSI начинает расти, длинный примерно на уровне, а SMA продолжает падать. Выход из боковика получаем только со второго раза (зеленый прямоугольник на RSI) после пересечения короткой RSI вверх и только в этот момент SMA на RSI начинает расти.
Следующий цикл 2018 года
Картинка аналогичная. Минимум по RSI на уровне 24.5, но на 26.5 тоже была остановка. Отличие в том, что из боковика внизу мы выходим сразу, без ложного выхода. Перед периодом параболического роста входим в длительную коррекцию на уровне 10 тыс. долл. Однако относительно минимумов цикла в 3.5 тыс. долл. этот период - это уже бычка: импульс-коррекция-импульс. В процессе еще имеем аномалию в виде коронадампа (помечена зеленым прямоугольником). Кстати RSI тут опускался только до 31.
Что мы выносим из этих двух картинок?
Минимум рынка на уровне 24.5-26.5 по RSI, после минимума боковик, в ходе которого короткий RSI постепенно растет, а SMA начинает замедлять падение. Выход из боковика и переход к росту происходит после пересечения короткой RSI вверх длинных. При этом SMA начинает расти.
Возвращаемся к текущей ситуации.
Что сразу бросается в глаза: пик по RSI был 07.01.2021 на уровне 42000. С тех пор длится коррекционная четвертая волна, сложной формы.
Текущий минимум 12.05.2022 был на уровне 32.4, что явно высоковато для дна. Причем, начиная с 25.05 мы увидели очень существенный отскок по RSI выше 38, при том что цена поднялась всего на 3 тыс.
Картинка при этом очень напоминает таковую год назад. Такой же отскок с последующим обновлением дна.
Однако мы все видели манипуляцию по битку в ходе распродажи Luna, когда за счет снижения курса USDT к USDC и BUSD киты закупились на уровне 24.5, пока весь рынок сходил на USDT только на 26.7. Поэтому если исходить из того, что вся эта манипуляция была затеяна, чтобы закупиться самим ниже толпы, то не факт, что будет обновление дна.
Какие выводы: цикл падения не закончен, будем падать как минимум до текущего дна после отскока. После этого еще будет проторговка, но уже на уровнях выше с постепенным походом до 33-36. За этот период SMA должна остановить падание. Ориентировочно к ноябрю 2022.
Сценарий актуален, если не случится форс мажора, связанного с локдаунами на фоне очередного оспадампа. В этом случае можем слетать до хая прошлого цикла - 19666. Если ФРС на этом фоне опять себя поведет как раньше и включит печатный станок, то пойдем обновлять максимумы.
Not
идем ровно по сценарию, единственное, что после манипуляции с Luna и стейблами я считал, что ниже шпильки не дадут. Но видимо за месяц проторговки скинули наверху коридора позицию с нормальной прибылью. Видно было, что наверху очень жесткий продавец: фонда отскочила на додамповые уровни, а на битке отскока не давали, сливали позицию, чтобы фиксануть прибыль и набраться еще ниже. По RSI на 3 днях картинка четко отрисовывается: Пришли к уровню 30.6, от которого по идее должен быть боковик на уровне 30 RSi, финальный поход вниз и дальше уже наверх. Но наверх пойдет быстрая RSI и пока она не пересечет SMA биток будет колбаситься в боковике. Вполне себе до октября-ноября, как и рисовал
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.