Как всегда торговать в плюс? Часть 1: Депозит и Риск менеджмент

6 Mar 2019

Вступление

Здравствуйте! Эта статья написана мной с целью структурировать все те необходимые знания для торговли криптовалютой, которые я вывел для себя. Вся эта информация находится в свободном доступе и ее достаточно для того, чтобы начать торговать и зарабатывать на рынке. Проблема в том, что огромное количество новичков не утруждаются изучением самых банальных вещей и ищут грааль (роботы,которые всегда торгуют в плюс и стоят всего 100$ )и гуру-трейдеров (которые дают обучающие курсы и сигналы в телеграме.) Хочу поделиться всем тем, что я понял и узнал за 2 года торговли, чтобы вы не делали моих ошибок, потому что я потратил огромное количество времени впустую, пытаясь найти тот самый способ зарабатывать всегда каждый день. Я не придавал должного значения всем тем базовым вещам, которые уже давно выведены и работают. В итоге после того как я стал стабильно зарабатывать нужные деньги – я осознал, что “все гениальное – просто”.

Депозит и Риск менеджмент

Первое, с чего надо начать, это определить депозит, с которым вам будет комфортно работать и с помощью которого вы сможете делать необходимое для жизни количество денег.Я вычисляю его таким образом. Чтобы иметь достойный уровень жизни мне нужно в месяц 50 тысяч рублей с учетом всех трат. У меня остается 30 тысяч свободных (60% процентов). Эти деньги я могу потратить на редкие покупки(новый телефон и т.д), либо сделать реинвест (предпочтительнее).
В зависимости от рынка нам нужно определить движения цены, которые возможны за месяц. Мы не смотрим на то, что можно использовать плечо, так как плечо нужно тем, у кого нет достаточного депозита. С учетом текущей ситуации на крипторынке волатильность не высокая, около 20% можно легко поймать. Теперь делим 100/20, получается 5. Теперь необходимый доход умножаем на это число, получается 250.000 рублей. С помощью этой суммы мы можем захватить 20% изменения цены и получить наш доход. Теперь остается вопрос, какие риски надо соблюдать, так как пускать весь депо в ход – занятие опасное. В моей системы оптимальным процентом от депо для сделки считается 5%. Просто делим 100/5 и умножаем на 250 тысяч. Получается 5 миллионов. В конечном счете нам нужно 5% от депо и 20% изменения цены, чтобы получить необходимую для нас сумму денег. Вот формула:
необходимая прибыль * (100/ захватываемое изменение цены ) * (100/ процент от депозита )
При таком подходе риски слить депозит минимальны. Если вы берете лонг, то делаете это без плеча, а для шорта вам нужно всего 2x плечо.

P.s
Если вы хотите продолжение - дайте знать.