andebi

BIMAS- BİM HİSSE ANALİZİ

BIST:BIMAS   BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş
Bu analizde grafik incelemesi yerine BIM in 14 yıllık performansına mercek tutacağız.
Bir yatırımcı Ocak 2006 da 1000 adet BİM hissesi alıp hiç dokunmasaydı bugün kaç parası olurdu?
Bu soruya yaklaşık olarak bir yanıt vermeye çalışacağım.
Araştırmanın sonunda da borsada kısa vadeli heyecanlara dayanamayan uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılara bu hisse üzerinden fikir vermeyi umuyorum.

Öncelikle elimizdeki verileri yazalım:
Ocak 2006 ortalama fiyatı: 2.-TL kabul edelim
Bin adet BIM hisse fiyatı: 2.000.-TL
2 Ocak 2006 tarihli TCMB satış kuru: 1.35.-TL
2006 yılındaki net asgari ücret: 381.-TL

BIM temettü bilgileri:

27/06/2008 %200 bedelsiz
27/05/2010 %100 bedelsiz
18/06/2013 %100 bedelsiz
24/07/2019 %100 bedelsiz

2006 yılında %100 nakit temettü
2007 yılında %220 nakit temettü
2008 yılında %190 nakit temettü
2009 yılında %125 nakit temettü
2010 yılında %175 nakit temettü
2011 yılında %120 nakit temettü
2012 yılında %130 nakit temettü
2013 yılında %145 nakit temettü
2014 yılında %80 nakit temettü
2015 yılında %90 nakit temettü
2016 yılında %110 nakit temettü
2017 yılında %150 nakit temettü
2018 yılında %190 nakit temettü
2019 yılında %220 nakit temettü
Nakit temettü ödemeleri bedelsiz ödemelerinden önce yapılmıştır.

1000 adet hissemiz yukarıdaki temettü bilgilerine göre ne oldu?
Nakit temettü ödemeleri vergi dahil hesaplanmıştır.

2006 yılında 2.000.-TL nakit temettü aldık. 1000 adet hissemiz var.
2007 yılında 2.200.-TL nakit temettü aldık. 1000 adet hissemiz var.
2008 yılında 1.900.-TL nakit temettü aldık.3000 adet hissemiz oldu.
2009 yılında 3.750.-TL nakit temettü aldık.3000 adet hissemiz var.
2010 yılında 5.250.-TL nakit temettü aldık.6000 adet hissemiz oldu.
2011 yılında 7.200.-TL nakit temettü aldık.6000 adet hissemiz var.
2012 yılında 7.800.-TL nakit temettü aldık.6000 adet hissemiz var
2013 yılında 8.700.-TL nakit temettü aldık.12.000 adet hissemiz oldu.
2014 yılında 9.600.-TL nakit temettü aldık.12000 adet hissemiz var.
2015 yılında 10.800.-TL nakit temettü aldık.12000 adet hissemiz var.
2016 yılında 13.200.-TL nakit temettü aldık. 12000 adet hissemiz var.
2017 yılında 18.000.-TL nakit temettü aldık. 12000 adet hissemiz var.
2018 yılında 22.800.-TL nakit temettü aldık. 12000 adet hissemiz var.
2019 yılında 26.400.-TL nakit temettü aldık. 24000 adet hissemiz oldu.
2020 yılında 48.000-TL nakit temettü alacağız. Bu gün itibari ile 24000 adet hissemiz var.

30 Nisan 2020 fiyatı: 55.35.-TL
Hisse adedimiz: 24000
30/04/2020 TCMB satış kuru:6.98.-TL
Hisselerimizin TL karşılığı:1.328.400.-TL
Alınan toplam nakit temettüler: 187.600.-TL

Portföyün toplam değeri: 1.516.000.-TL
USD karşılaştırması:
2000/1.35= 1.481 USD koyduk.
1.516.000/6.98= 217.191 USD miz var.

Sonuç: Her gün borsayı takip ederek spekülasyon yapamayacak olan yatırımcılar için Borsa İstanbul İçinde
temettü getirileri yüksek hisselerde uzun vadeli yatırım tercih edilirse beklenmedik kazançlar mümkün görünüyor.

Grafiğe gelince: Teknik çalışırsa flamanın bitmesi bekleniyor.

Beğeni ve görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.
andebi(Analiz, Değerlendirme, Bilgi







İşlem aktif: 61.45 hedef görüldü.
İşlem kapandı: hedefe ulaştı: 64 hedefine ulaştı.

Yorumlar

Temettüler konusunda hata olabilir mi? 2006 yılında yüzde yüz nakit temettü ödendiğinde hisse değeri sıfıra düşmez mi? Biraz abartılı geldi bu sonuç...
+1 Cevap Gönder
andebi chekichguc
@chekichguc, Araştırmada yaklaşık, ortalama fiyat baz alındı. Ocak 2006 da grafikte 2 üzeri seviyeler de var. Ayrıca sonraki yıllarda verilen temettüler sonucunda grafikteki geçmiş rakamlar da revize edilmektedir. Burada 1000 adet hissenin bugün ki fiyat üzerinden kaç para edeceğini bulmaya çalıştım. Etkili olan bedelsiz artışlar üzerinden ortaya çıkan hisse adedimizin bugün fiyatı üzerinden hesaplanmasıdır. Nakit temettüyü hiç katmasanız da olur.syg.
Cevap Gönder
Hedef gerçekleşti üstat. Yeni çalışma var mıdır?
Cevap Gönder
andebi Legennndary
@Legennndary, Evet hedef seviyesini gördük. Hisse şu anda yeni bir kanala girdi. Buralarda dip oluşumunu gördükten sonra trende göre çalışma yaparım.
Cevap Gönder
Bu temettüyü pek anlamıyorumda bedelsiz olduğunda hisse mesela yüzde 200se lot sayısı ikiye katlıyor hisse fiyatı düşüyor doğrumu anlamışım bu kısmı. Diğer sorum nakit temettü veriyor mesela bunda hisse fiyatı düşüyormu para aldığımızda. Yani hisse fiyatı her iki temettü çeşidinde düşüyormu birde nakit temettü nasıl hesaplanıyor orda kafam karıştı izah edebilirmisin
Cevap Gönder
andebi engin87
@engin87, Bedelsiz, örneğin yüzde 200 ise 1 adet hissenize karşılık 2 adet hisse alıyorsunuz. Toplam hisseniz 3 adet oluyor. Hisse Fiyatı da bedelsiz öncesi diyelim ki 60 tl. Portföy değeriniz bölünme öncesi 60TL olduğundan ona eşitlemek için 3 e bölünüyor. Yani Hisse fiyatı 20 tl ye iniyor. Üç adet hissenizin değeri başlangıçtaki 1 adet hissenizin değeri ile aynı oluyor. Bundan sonraki yükselişler üç adet hisse ile çarpıldığında sizin için kar yazacak. Nakit temettüye gelince BİM yüzde elli verdi. Yani bir adet hisseye 50 krş. Bin adetiniz varsa 500 tl(vergisi içinde) alırsınız. Hisse fiyatından da 50 krş. sonraki seansta düşüş oluyor. Örneğin 50TL ise 49.50 Tl ile seansa başlıyor. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Cevap Gönder
engin87 andebi
@andebi, çok güzel açıklamışsın allah razı olsun hatta bu yorumunu kenara not alıp arasıra karıştırırsam veya unutursam bakacağım teşşekür ederim
Cevap Gönder
emeğinize sağlık teşekkürler.benim sorum fırsatlar yakalandığı zaman haftalık aylık bazda al sat yaparak ka^rı ile yine aynı hisse alınıp hisse adeti çoğaltılsa,temettü kaçırma gibi riskimiz ne olur
Cevap Gönder
andebi cncramazan
@cncramazan, merhaba, bedelsiz ve nakit temettü ödemeleri önceden kap'a bildirildiğinden ve tarihleri önceden bilindiğinden kaçırma durumunuz yok. Tek risk var temettü tarihinde hissede değilseniz ve temettüyü almak istiyorsanız hisseyi yüksek fiyattan alma durumu olabilir.
Cevap Gönder
@andebi, Merhaba hocam emeğiniz için teşekkürler. Bu hesap şu şekilde olması lazım değil mi ?

2006 Ocak ayı ortalama 1 TL hisse (askeri ücret 400 TL)
2020 Mayıs ayı ortalama 60TL hisse (askeri ücret 2400 TL)

14 senede ortalama 60 kat sermaye katlama ( temmettü hariç)
14 senede ortalama 6 kat askeri ücret artışı (enflasyon olarak düşünürsek)
Paramızın alım gücünü 60/6= 10 kat arttırmış oluyoruz.
Her sene enflasyon harici 10/14 ten = % 71 oranında paramızı oransal arttırdığımız güzel bir oran çıkıyor ortaya.

Çünkü bedelsizleri grafiğe zaten eklemişler. Bu hisse 1 Tl ye fiili olarak düşmedi Temmuz 2005 te 25 tl civarından piyasaya girmiş. 24 e bölünmüş halini görüyoruz 1 TL ye.
Cevap Gönder
Ana Sayfa Hisse Senedi Takipçisi Forex Takipçisi Kripto Takipçisi Ekonomik Takvim Nasıl Çalışır Grafik Özellikleri Ücretlendirme Tanıdık yönlendirme Kurallarımız Destek Merkezi Web Sitesi & Aracı Kurum Çözümleri Görsel Bileşenler(Widget) Grafik Çözümleri Hafif Grafik Kitaplığı Blog ve Haberler Twitter
Profil Profil Ayarları Hesap ve Ödemeler Tanıdık yönlendirme Destek Kayıtlarım Destek Merkezi Yayınlanmış Fikirler Takip Edenler Takip ediliyor Özel Mesajlar Sohbet Çıkış