Alkim Seviye Stratejisi

10 Tem 2022

Seviye Stratejisi nedir?

Seviye Stratejisi indikatörü ile hisselerin daha önce oluşturduğu trend seviyelerini belirleyip zamanı geldiğinde bu seviyeleri aktif bir şekilde kullanmayı esas alan stratejidir.

Seviye Stratejisine göre alım nasıl yapılır?

1. Stop-Loss (Zarar Kes Yöntemine Göre)

a. Aşağıdan yukarı doğru yükselen fiyat belirlenen seviye üzerinde kapanış yapana kadar beklenir ve kapanış gerçekleştikten sonra giriş yapılır.

b. Fiyatın üst bölgeden aşağı düşmesi durumunda belirlenen seviyeye temas edip bu seviye üzerinde kapanış yapması beklenir ve alım yapılır.

2. Kademli Alım-Satım Yöntemine Göre

Portföyünüzün sadece belirli bir kısmıyla ilk giriş yapılır. (1/4, 1/5 vb.) Kapanışa ihtiyaç duyulmaksınız fiyatın aşağı yöndeki hareketi izlenir ve altta bulunan seviyelere temas ettikçe (her seviyede birer defaya mahsus) parça parça toplanır.

Seviye Stratejisine göre satış nasıl yapılır?

1. Stop-Loss (Zarar Kes Yöntemine Göre)

a. Aşağıdan yukarı doğru yükselen fiyat üst seviyeye temas ettiğinde öncelikle güçlü bir dirençle karşılaşacaktır. Bu noktada elinizdeki hisselerinin tamamını veya bir kısmını verip seviye üzerinde kapanış bekleyebilirsiniz. Eğer hissenizi verdikten bir süre sonra tekrar alt seviyeye düşerse giriş için uygun zamanı bekleyip destek bölgesinden tekrar giriş yapabilirsiniz.

b. Destek seviyesinden aldığınız hisse seviye altında kapanış yaparsa trend avantajını kaybedecektir. Kanal altına atılan fitiller stratejiyi bozmaz ama kapanış gelmesi durumunda dikkatli olmak gerekir. Daha önceki referans noktalarına bakarak her zaman belirlenen seviye altında bir stop noktası belirlenmelidir. Bu stop noktası aşıldığı anda satış yapılmalıdır.

2. Kademli Alım-Satım Yöntemine Göre

Fiyat aşağı düşerken her destek seviyesinde belirli bir oranda (1/4, 1/5 vb.) topladığınız hisseleri yukarı yöndeki seviyelere temas etmesi halinde aynı oranda parça parça satılır.

Uyarı:

Unutmayın fiyat her zaman bulunduğu konuma göre değerlendirilmelidir. Belirlenen seviyelerde hamle yapmak ise giriş riskinizi düşürmek açısından önemlidir. Trendlerin değiştiği seviyelerde hamle yaparsanız olumsuz bir durumda stop yapmanız ve en az kayıpla hisseden çıkmanız da mümkün olacaktır. Hisselere giriş ve çıkışlarda destek seviyesinde de olsa %100 garanti hiç bir zaman olmaz. Kademeli stratejilerde kapanış beklemeden her seviyeyi önceden belirlediğiniz oranda alış veya satış fırsatı olarak görebilirsiniz.

Alım yaptıktan sonra elinizdeki hisse bir müddet yukarı gitse bile olumsuz bir haber tüm piyasayı bir anda bozabilir ve hisse trend hedefinden önce düşüşe geçebilir. Tam tersi durumları da görebilirsiniz. Hisseler destek seviyesi altında kalıp avantaj kaybetmeye başlamışken gelen olumlu bir haberle tekrar yukarı yönelebilirler. Yapmaya çalıştığımız şey sürekli düşüşün geldiği ölü bölgelerden kendimizi korumak ve en az riskle en fazla getiriyi elde etmeye çalışmaktır.

Stop-Loss (Zarar Kes) yönteminde kapanışlar esastır. Bunun için analizin yapıldığı zaman dilimindeki kapanış baz alınmalıdır.

Uzun emekler sonucu yaptığınız birikimleri bilinçsizce kullanmayın. En büyük yatırımınızı kendinize yapın. Gördüğünüz analizleri anlayacak ve değerlendirebilecek kadar borsa okur yazarlığınız olmak zorunda. Ben bu veya başka bir hissede dünyanın en kaliteli analizini bile yapsam siz kendinizi tanımaz ve kendi al-sat sıklığınıza uygun şekilde bu analizleri yorumlamazsanız eninde sonunda birikiminizi kaybedersiniz.

Güncel Durum:

25 bölgesi zirveye dönüştükten sonra en yakın güçlü desteğinin 20'lerde olduğunu görüyoruz. Hisse bu bölgeye indiğinde alım geliyor ancak yeterince talep gelmediği için olumsuz koşullarda tekrar 20'leri yoklamak istiyor.

20'lerdeki haftalık desteği kırılır ve altında uzamaya başlarsa bu sefer hissede satış baskısı fiyatı 13-15 bölgesine kadar itebilir. Fiyat alt destek kanalına inerse hissenin çok daha ciddi talep görmesi beklenir.

Alkim'in 2020 sonrasındaki döngüsüne baktığımızda ciddi bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Olumlu senaryoda trendin dibini 20'lerde bırakıp yükselen trend direncine kadar güçlü bir deneme yapabilir.

Diğer bir ihtimalde ise 13-15 bölgesine doğru sarkıp daha sonrasında büyük bir trend başlatması gene olumlu senaryonun gecikmeli ama getirisi daha bol olan versiyonu gibi duruyor.

İleride yükselen trend aşılması halinde ise iki potansiyel kâr alma bölgesi oluşabileceğini düşünüyorum. Bunlardan ilki 32-34 bölgesi. Diğeri 43-47 bölgesi. Bu bölgeler zamansallığın etkisiyle gelecekte bir miktar aşağı yukarı oynayabilir.

Bu grafik haftalık bir grafiktir ve stratejinin tamamlanması uzun süre alabilir. Eğer gün içi veya çok kısa vadede al-sat yapıyorsanız grafiği biraz daha farklı yorumlamalısınız.

Daha kısa vadede al-sat yapanlar 20 bölgesinin altına mutlaka stop koyarak işlem açmalı ve stop oldukları takdirde ya tekrar hissenin geri dönmesini ya da bir alt bölgeye kadar inmesini beklemeli.

Alt bölgede yakalanması halinde bu sefer hisseyi taşımak için daha ısrarcı olunabilir ama kötü senaryo ihtimalinde zaman kaybetmemek için 20'lerde iken daha stratejik davranmak gerekiyor.