Çelebi Yer Hizmetleri (CLEBI) için Temel ve Teknik Analiz (4 Mayıs 2024) - Güncellenmiş
Temel Analiz:
Gelir Tablosu:
CLEBI, 2023 yılında 2022'ye kıyasla net satışlarında %15.5 artış göstererek 9.031 milyar TL'ye ulaştı.
Faaliyet karı %36.9 artarak 1.112 milyar TL'ye yükseldi.
Net kar %42.2 artarak 787 milyon TL'ye ulaştı.
Bilanço:
Toplam varlıklarda %12.8 artış ile 14.514 milyar TL'ye ulaşıldı.
Özkaynaklar %12.4 artarak 5.534 milyar TL'ye çıktı.
Uzun vadeli borçlarda %14.4 artış ile 3.654 milyar TL'ye ulaşıldı.
Kısa vadeli borçlarda %17 artış ile 3.825 milyar TL'ye ulaşıldı.
Nakit Akışı Tablosu:
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı %54.2 artarak 1.241 milyar TL'ye yükseldi.
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı %52.3 azalarak -1.025 milyar TL'ye geriledi.
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı %87.1 azalarak -288 milyon TL'ye geriledi.
Finansal Sağlık Değerlendirmesi:
CLEBI, son 1 yılda önemli bir finansal performans artışı gösterdi. Net satışlar, faaliyet karı ve net kar önemli ölçüde arttı. Toplam varlıklarda ve özkaynaklarda da artış gözlemlendi. Şirket, işletme faaliyetlerinden güçlü bir nakit akışı üretti, ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit akışı negatifti. Borç yükü (kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar toplamı 7.479 milyar TL) özkaynaklardan daha yüksek olsa da, şirketin borç/öz kaynak oranı 1.34'tür, bu da borçluluğun makul bir seviyede olduğunu gösterir.
Teknik Analiz:
Hareketli Ortalamalar:
50 Günlük Hareketli Ortalama: 1.722,00 TL
200 Günlük Hareketli Ortalama: 1.435,00 TL
CLEBI hisse senedi fiyatı şu anda 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Bu, alıcı baskısının hakim olduğunu ve trendin yukarı yönde olduğunu gösteriyor.
Göstergeler:
RSI (14 Gün): 64.72 (Yükseliş Trendi)
MACD: 87.45 (Al Sinyali)
Göstergeler de alıcı baskısını ve yükseliş trendini destekliyor. RSI, yükseliş trendinde ve MACD hala al sinyali veriyor.
Genel Değerlendirme:
Hem temel hem de teknik analiz açısından CLEBI hisse senedi güçlü bir görüntü sergiliyor. Şirket, son 1 yılda önemli bir finansal performans artışı gösterdi ve hisse senedi fiyatı bir yükseliş trendinde. Kısa vadede daha fazla yukarı yönlü hareket görmeyi bekleyebiliriz.