Anahtar istatistikler
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Ağu 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWX56
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,70%
Kurumsal0,29%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EIBB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,70% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,29% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EIBB sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,84%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
EIBB sembolünün son temettüleri 0,24 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 EUR ödedi, bu da 0,25%'lik bir artış göstermektedir.
EIBB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 39,51 M EUR'dir. Geçen ay 13,97% düştü.
EIBB sembolünün fon akışları 6,74 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EIBB sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,24 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EIBB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EIBB sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
EIBB, Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EIBB tahvillere yatırım yapar.
EIBB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,73% arttı, ve yıllık performansı 1,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EIBB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
EIBB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.