Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪39,51 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,74 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,19 M‬
Gider oranı
0,07%

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
28 Ağu 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWX56

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,70%
Kurumsal0,29%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EIBB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,70% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,29% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EIBB sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,84%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
EIBB sembolünün son temettüleri 0,24 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 EUR ödedi, bu da 0,25%'lik bir artış göstermektedir.
EIBB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪39,51 M‬ EUR'dir. Geçen ay 13,97% düştü.
EIBB sembolünün fon akışları ‪6,74 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EIBB sahiplerine 2,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,24 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EIBB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EIBB sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
EIBB, Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EIBB tahvillere yatırım yapar.
EIBB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,73% arttı, ve yıllık performansı 1,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EIBB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,28% artmıştır.
EIBB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.