Invesco MSCI USA UCITS ETF USDInvesco MSCI USA UCITS ETF USDInvesco MSCI USA UCITS ETF USD

Invesco MSCI USA UCITS ETF USD

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,18 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪8,55 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,17%
NAV'a İskonto/Prim
2,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪451,46 K‬
Gider oranı
0,05%

Invesco MSCI USA UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
11 Kas 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,99%
Elektronik Teknoloji24,24%
Teknoloji Hizmetleri21,71%
Finans14,30%
Perakende Satış7,63%
Sağlık Teknolojisi7,48%
Üretici İmalatı3,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,16%
Tüketici Hizmetleri2,63%
Dayanıklı Tüketim Malları2,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,38%
Enerji Mineralleri2,20%
Taşımacılık1,32%
İşlenebilen Endüstriler1,31%
Sağlık Hizmetleri1,20%
Endüstriyel Hizmetler1,16%
Ticari Hizmetler0,99%
İletişim0,85%
Dağıtım Servisleri0,68%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,56%
Avrupa2,27%
Latin Amerika0,17%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


6PSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,24% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,71% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
6PSE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,81%'ini ve 6,57%'sini oluşturmaktadır.
6PSE sembolünün son temettüleri 0,23 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 EUR ödedi, bu da 2,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
6PSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,18 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,75% düştü.
6PSE sembolünün fon akışları ‪8,55 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 6PSE sahiplerine 1,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Eyl 2025) 0,23 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
6PSE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
6PSE sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
6PSE, MSCI USA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
6PSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
6PSE sembolünün fiyatı son bir ayda −2,42% düştü, ve yıllık performansı 1,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 6PSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,89% arttı, son ayda −0,89% düştü, üç aylık performansta 3,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,57% artmıştır.
6PSE primli işlem görmektedir (2,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.