BMO MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX CAD UNITSBMO MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX CAD UNITSBMO MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX CAD UNITS

BMO MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX CAD UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪225,47 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪213,02 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,40 M‬
Gider oranı

BMO MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX CAD UNITS hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,54%
Sağlık Teknolojisi20,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,52%
Üretici İmalatı12,19%
Elektronik Teknoloji11,20%
Finans10,90%
Teknoloji Hizmetleri5,58%
Dayanıklı Tüketim Malları4,36%
Ticari Hizmetler4,35%
Perakende Satış3,92%
Enerji-dışı Mineraller3,83%
İşlenebilen Endüstriler2,82%
Tüketici Hizmetleri1,27%
İletişim0,90%
Taşımacılık0,58%
Dağıtım Servisleri0,33%
Sağlık Hizmetleri0,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,08%
Enerji Mineralleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Nakit0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%74%0.5%18%
Avrupa74,35%
Asya18,70%
Okyanusya6,47%
Orta Doğu0,48%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZIQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,44% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 16,52% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ZIQ sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 5,13%'ini ve 4,20%'sini oluşturmaktadır.
ZIQ sembolünün son temettüleri 0,11 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi, bu da 80,00%'lik bir artış göstermektedir.
ZIQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪225,47 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,24% düştü.
ZIQ sembolünün fon akışları ‪213,02 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZIQ sahiplerine 0,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,11 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZIQ sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZIQ, MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZIQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZIQ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,12% düştü, ve yıllık performansı 3,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZIQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,55% arttı, son ayda −1,55% düştü, üç aylık performansta −1,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,93% artmıştır.
ZIQ primli işlem görmektedir (0,74%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.