VANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND ETF UNITVANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND ETF UNITVANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND ETF UNIT

VANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪110,15 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪22,84 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,93 M‬
Gider oranı
0,17%

VANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND ETF UNIT hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
31 Oca 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Vanguard Investments Canada, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet81,66%
Kurumsal17,18%
Belediye1,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGV tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 81,66% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 17,18% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGV sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034 ve Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,77%'sini oluşturmaktadır.
VGV sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi, bu da 1,07%'lik bir artış göstermektedir.
VGV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪110,15 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,35% düştü.
VGV sembolünün fon akışları ‪22,84 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGV sahiplerine 3,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VGV sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGV sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
VGV, Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGV tahvillere yatırım yapar.
VGV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı 0,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,74% arttı, son ayda −0,74% düştü, üç aylık performansta −1,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,31% artmıştır.
VGV primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.