Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,02 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪1,72 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,47%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪250,00 K‬
Gider oranı
0,36%

Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Oca 2022
Endeks takibi
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46145L1022

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,58%
Finans27,78%
Sağlık Teknolojisi10,74%
Üretici İmalatı9,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,70%
Elektronik Teknoloji6,33%
Teknoloji Hizmetleri6,23%
Dayanıklı Tüketim Malları4,31%
Enerji Mineralleri4,03%
İşlenebilen Endüstriler3,17%
İletişim3,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,07%
Perakende Satış2,96%
Enerji-dışı Mineraller2,61%
Taşımacılık2,27%
Ticari Hizmetler1,91%
Dağıtım Servisleri1,18%
Endüstriyel Hizmetler1,05%
Tüketici Hizmetleri0,88%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Sağlık Hizmetleri0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%0.2%64%0.6%28%
Avrupa64,07%
Asya28,24%
Okyanusya6,90%
Orta Doğu0,65%
Kuzey Amerika0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IITE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,78% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,74% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IITE sembolünün en büyük pozisyonları Siemens Aktiengesellschaft ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 2,15%'ini ve 2,13%'sini oluşturmaktadır.
IITE sembolünün son temettüleri 0,14 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 CAD ödedi, bu da 2,83%'lik bir artış göstermektedir.
IITE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,02 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,22& yükseldi.
IITE sembolünün fon akışları ‪1,72 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IITE sahiplerine 3,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,14 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IITE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IITE sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
IITE, S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IITE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IITE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,07% arttı, ve yıllık performansı 11,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IITE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,80% arttı, üç aylık performansta 7,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,33% artmıştır.
IITE primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.