Anahtar istatistikler
Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Oca 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46145L1022
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,89%
Finans26,61%
Sağlık Teknolojisi11,45%
Üretici İmalatı10,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,21%
Elektronik Teknoloji6,63%
Teknoloji Hizmetleri6,21%
Dayanıklı Tüketim Malları4,16%
Enerji Mineralleri3,76%
İletişim3,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,20%
İşlenebilen Endüstriler3,08%
Perakende Satış2,99%
Enerji-dışı Mineraller2,66%
Taşımacılık2,21%
Ticari Hizmetler1,91%
Dağıtım Servisleri1,16%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Tüketici Hizmetleri0,85%
Çeşitli Hizmetler0,24%
Sağlık Hizmetleri0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa64,27%
Asya28,05%
Okyanusya6,87%
Orta Doğu0,66%
Kuzey Amerika0,15%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IITE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,45% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IITE sembolünün en büyük pozisyonları AstraZeneca PLC ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 2,24%'ini ve 2,24%'sini oluşturmaktadır.
IITE sembolünün son temettüleri 0,14 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 CAD ödedi, bu da 2,83%'lik bir artış göstermektedir.
IITE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,22 M CAD'dir. Geçen ay 2,81& yükseldi.
IITE sembolünün fon akışları 1,72 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IITE sahiplerine 3,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,14 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IITE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IITE sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
IITE, S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IITE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IITE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,45% arttı, ve yıllık performansı 15,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IITE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,02% arttı, üç aylık performansta 9,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,02% arttı, üç aylık performansta 9,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,13% artmıştır.
IITE primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.