Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged-

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪205,73 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪36,80 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
11,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,52 M‬
Gider oranı

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit -CDN Hedged- hakkında


İhraççı
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Başlangıç tarihi
14 Eyl 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4079171035

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF101,17%
Rights & Warrants−0,30%
Nakit−0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HBND sembolünün en büyük pozisyonları iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ve Vanguard Long-Term Treasury ETF olup, portföyün sırasıyla 50,43%'ini ve 40,33%'sini oluşturmaktadır.
HBND sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CAD ödedi,
HBND sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪205,73 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,47& yükseldi.
HBND sembolünün fon akışları ‪36,80 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HBND sahiplerine 11,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Ara 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HBND sembolünün hisseleri Hamilton Capital Partners, Inc. tarafından Hamilton markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HBND, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HBND hisse senetlerine yatırım yapar.
HBND sembolünün fiyatı son bir ayda −2,59% düştü, ve yıllık performansı −10,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HBND fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,95% düştü, üç aylık performansta 4,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,87% artmıştır.
HBND primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.