CI GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETFCI GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETFCI GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF

CI GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪59,36 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪30,46 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,16%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,86 M‬
Gider oranı
0,95%

CI GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler92,86%
Finans26,30%
Elektronik Teknoloji18,88%
Teknoloji Hizmetleri5,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,13%
Enerji-dışı Mineraller4,86%
Enerji Mineralleri4,63%
Dayanıklı Tüketim Malları3,65%
Üretici İmalatı3,64%
Perakende Satış3,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,87%
İşlenebilen Endüstriler2,68%
İletişim2,63%
Sağlık Teknolojisi1,87%
Taşımacılık1,84%
Endüstriyel Hizmetler1,41%
Tüketici Hizmetleri1,21%
Dağıtım Servisleri1,05%
Sağlık Hizmetleri0,69%
Ticari Hizmetler0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,14%
ETF5,62%
Çeşitli Hizmetler0,90%
UNIT0,42%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%7%3%3%0%77%
Asya77,98%
Kuzey Amerika7,51%
Latin Amerika6,82%
Avrupa3,89%
Afrika3,78%
Orta Doğu0,02%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EMV.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,88% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EMV.B sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve iShares MSCI Saudi Arabia ETF olup, portföyün sırasıyla 7,85%'ini ve 5,62%'sini oluşturmaktadır.
EMV.B sembolünün son temettüleri 0,29 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da 72,50%'lik bir artış göstermektedir.
EMV.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪59,36 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,87& yükseldi.
EMV.B sembolünün fon akışları ‪30,46 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EMV.B sahiplerine 3,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,29 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EMV.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMV.B sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
EMV.B, WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMV.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EMV.B sembolünün fiyatı son bir ayda 3,27% arttı, ve yıllık performansı 6,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMV.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,41% arttı, üç aylık performansta 15,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,18% artmıştır.
EMV.B primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.