Anahtar istatistikler
Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal88,89%
Çeşitli Hizmetler10,99%
Hükümet0,38%
Nakit−0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu90,93%
Kuzey Amerika9,07%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KSM.F220 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 88,89% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,38% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, KSM.F220 sahiplerine temettü ödemiyor.
KSM.F220 sembolünün hisseleri KSM Mutual Funds Ltd. tarafından KSM markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KSM.F220 sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
KSM.F220, Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KSM.F220 tahvillere yatırım yapar.
KSM.F220 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.