Anahtar istatistikler
BNPP EASY ESG EMU GOV ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 May 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481202692
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,53%
Kurumsal0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JBEM.EUR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,53% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,47% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
JBEM.EUR sembolünün en büyük pozisyonları France 1.0% 25-MAY-2027 ve France 0.75% 25-FEB-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,74%'ini ve 1,71%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, JBEM.EUR sahiplerine temettü ödemiyor.
JBEM.EUR sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JBEM.EUR sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
JBEM.EUR, JP Morgan ESG EMU Government Bond IG - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JBEM.EUR tahvillere yatırım yapar.
JBEM.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,23% arttı, ve yıllık performansı 3,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JBEM.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,22% arttı, üç aylık performansta 2,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,33% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,22% arttı, üç aylık performansta 2,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,33% artmıştır.
JBEM.EUR primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.