Anahtar istatistikler
iShares II plc. hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Tem 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,23%
Finans22,13%
Sağlık Teknolojisi13,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,07%
Elektronik Teknoloji9,15%
Üretici İmalatı8,54%
Teknoloji Hizmetleri6,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,36%
Enerji Mineralleri4,21%
Dayanıklı Tüketim Malları3,33%
İşlenebilen Endüstriler3,16%
Ticari Hizmetler2,86%
İletişim2,49%
Enerji-dışı Mineraller1,80%
Perakende Satış1,73%
Taşımacılık1,45%
Endüstriyel Hizmetler1,14%
Tüketici Hizmetleri1,09%
Dağıtım Servisleri0,80%
Çeşitli Hizmetler0,46%
Sağlık Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,77%
Ortak fon0,31%
Nakit0,26%
Temporary0,10%
UNIT0,09%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IMSEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,13% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IMSEF sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 2,50%'ini ve 2,47%'sini oluşturmaktadır.
IMSEF sembolünün son temettüleri 0,42 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 75,90%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IMSEF sahiplerine 2,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,42 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IMSEF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IMSEF sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
IMSEF, MSCI Europe endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IMSEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IMSEF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,55% arttı, ve yıllık performansı 14,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IMSEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,77% arttı, üç aylık performansta 10,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,58% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,77% arttı, üç aylık performansta 10,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,58% artmıştır.
IMSEF primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.