INVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DISTINVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DISTINVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DIST

INVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,94 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−3,96 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%

INVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DIST hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Gider oranı
0,06%
Başlangıç tarihi
22 Oca 2020
Endeks takibi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BKWD3C98

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


19 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,87%
Nakit−0,87%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları