Anahtar istatistikler
AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF DR USD DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Şub 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2277591868
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,03%
Finans25,71%
Elektronik Teknoloji20,97%
Teknoloji Hizmetleri9,82%
Perakende Satış6,13%
Enerji-dışı Mineraller3,98%
Enerji Mineralleri3,90%
Üretici İmalatı3,89%
Dayanıklı Tüketim Malları3,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,24%
Taşımacılık3,01%
Sağlık Teknolojisi2,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,57%
İletişim2,54%
İşlenebilen Endüstriler1,68%
Tüketici Hizmetleri1,53%
Endüstriyel Hizmetler0,80%
Dağıtım Servisleri0,47%
Sağlık Hizmetleri0,43%
Ticari Hizmetler0,35%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,98%
Nakit0,87%
UNIT0,56%
ETF0,50%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Futures0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,18%
Orta Doğu6,81%
Latin Amerika4,74%
Avrupa4,67%
Afrika2,94%
Kuzey Amerika2,63%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AEMU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,97% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AEMU sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,60%'ini ve 4,96%'sini oluşturmaktadır.
AEMU sembolünün son temettüleri 0,95 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,88 USD ödedi, bu da 7,37%'lik bir artış göstermektedir.
AEMU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 179,99 M USD'dir. Geçen ay 5,93& yükseldi.
AEMU sembolünün fon akışları −1,62 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AEMU sahiplerine 2,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 0,95 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AEMU sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AEMU sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AEMU, MSCI Emerging Markets Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AEMU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AEMU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,36% arttı, ve yıllık performansı 10,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AEMU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,09% arttı, üç aylık performansta 5,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,09% arttı, üç aylık performansta 5,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,02% artmıştır.
AEMU primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.