Anahtar istatistikler
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2009
Yapı
Dutch SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hükümet
Kurumsal
Hisseler70,43%
Finans24,14%
Elektronik Teknoloji9,68%
Sağlık Teknolojisi7,82%
Teknoloji Hizmetleri7,33%
Üretici İmalatı3,63%
İletişim2,52%
Perakende Satış2,52%
Dayanıklı Tüketim Malları2,25%
Taşımacılık2,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,50%
Ticari Hizmetler1,43%
Tüketici Hizmetleri1,16%
Enerji Mineralleri0,95%
Enerji-dışı Mineraller0,64%
Çeşitli Hizmetler0,58%
İşlenebilen Endüstriler0,58%
Sağlık Hizmetleri0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer29,57%
Hükümet15,40%
Kurumsal13,53%
Nakit0,63%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
A1JPFX sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.0% 15-FEB-2032 ve Germany 2.2% 15-FEB-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,10%'ini ve 1,85%'sini oluşturmaktadır.
A1JPFX sembolünün son temettüleri 0,65 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 EUR ödedi, bu da 64,62%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, A1JPFX sahiplerine 1,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,65 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
A1JPFX sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
A1JPFX sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
A1JPFX, Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
A1JPFX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.