XAU/USD Çift Dip Formasyonu Kırılımı Güçlü Yükseliş İvmesi Yolda🔄 XAU/USD Çift Dip Formasyonu Kırılımı 💥 | 🚀 Güçlü Yükseliş İvmesi Yolda!
Analiz:
🟡 Çift Dip Formasyonu: 3.340 USD civarındaki iki net dip, olası bir trend dönüşüne işaret ediyor.
🟦 Toplanma Bölgesi: Fiyatın yatay seyri, kırılım öncesinde güçlü bir alım ilgisi olduğunu gösteriyor.
🟣 Yükseliş Momentumu: Son yükseliş mumları, alıcıların piyasaya güçlü girdiğini gösteriyor.
📈 Kırılım ve Retest Bölgesi: Fiyat 3.370 USD üzerinde kalırsa, 3.409 USD ve hatta 3.445 USD seviyelerine doğru yükselişin devamı beklenebilir.
🧭 Hedef Bölge: Mavi kutu ile işaretlenmiş – beklenen kâr bölgesi burası.
Sonuç:
Kırılım seviyesinin başarılı bir şekilde yeniden test edilmesi, güçlü bir yükseliş hareketini başlatabilir. 3.370 USD seviyesi dikkatle izlenmeli! 🎯
GOLDMINICFD işlem fikirleri
23 Haziran'daki altın piyasası trendinin analizi:
Temel bakış açısı:
Altın yüksek seviyede dalgalanmaya devam edebilir ve gelecek hafta zayıf olabilir, 3340-3395 aralığının kırılma yönüne odaklanıyor. Federal Rezerv'in şahin duruşu altın fiyatlarını baskılıyor, ancak jeopolitik riskten kaçınma ve ABD dolarının düşüşü destek oluşturuyor. Teknik taraf uzun-kısa çekişme durumu gösteriyor ve kırılma riski konusunda dikkatli olmamız gerekiyor.
1. Temel etki faktörlerinin analizi
Federal Rezerv politika baskısı
Nokta grafiği, 2025'te yalnızca iki faiz oranı indirimi olacağını ve uzun vadeli faiz oranı beklentilerinin yükseltileceğini, altın gibi faizsiz varlıkların cazibesinin zayıflayacağını gösteriyor.
Risk noktası: ABD ekonomik verileri (PCE ve işsizlik oranı gibi) önemli ölçüde zayıflarsa, şahin beklentiler tersine dönebilir.
Jeopolitik ve riskten kaçınma
Orta Doğu'daki durum, ticaret sürtüşmeleri ve diğer olaylar hala altın için dip desteği sağlıyor ve aşağı yönlü alanı sınırlandırıyor.
ABD dolarının eğilimi farklılaşıyor
ABD dolar endeksi yükseldi ve düştü ve daha fazla zayıflarsa, altın üzerindeki baskıyı azaltabilir.
2. Önemli teknik sinyaller
Uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dönüm noktası
Destek seviyesi: 3350-3340 (4 saatlik kanalın alt yolu), 3250'ye düşüş.
Direnç seviyesi: 3385-3395 (kısa vadeli trend çizgisinin bastırılması), 3450'lik önceki yüksek seviyeyi test etmek için kırılma.
Gösterge ayrışması
Haftalık: MACD ölüm kesişimi başlangıçta belirir, doğrulanırsa, orta vadeli ayarlamaya başlayacaktır.
Günlük çizgi: Momentum sütunu düşüşe geçti, ancak hacim düşmedi, bu nedenle yanlış kırılmalara karşı dikkatli olun. 4 saat: 3340 yakınındaki kanal desteği, boğalar için son savunma hattıdır ve başarısız olursa, aşağı doğru ivme kazanacaktır.
3. İşlem stratejisi önerileri
Senaryo 1: Aralık salınımı (olasılık %60)
İşlem mantığı: 3340-3395 aralığı yüksek satış düşük alım.
Kısa emir: 3385 yakınında gir, 3400'ün üzerinde zararı durdur, 3350'yi hedefle.
Uzun emir: 3340 yakınında hafif bir pozisyonla uzun deneyin, 3320 zararı durdur, 3370-3380'i hedefle.
Senaryo 2: Desteğin kırılması (%30 olasılık)
Tetikleyici koşul: günlük kapanış fiyatı 3340'ın altındadır.
Takip stratejisi: 3360'ta kısa, 3380'de zararı durdur, 3250'yi hedefle (orta çizgi).
Senaryo 3: Direncin kırılması (%10 olasılık)
Tetikleyici koşul: 3395'te sabit durun ve dolar zayıflar.
Takip stratejisi: 3380'e düştüğünde uzun pozisyon al, 3365'te zararı durdur, 3450'de hedefle. Risk uyarısı
Veri riski: gelecek hafta ABD PCE enflasyonuna, GSYİH revizyonlarına ve diğer verilere odaklan. Beklenmedik şekilde zayıflarsa, altın toparlanabilir.
Jeopolitik acil durumlar: çatışma tırmanırsa, güvenli liman alımları altın fiyatlarını hızla yukarı itebilir.
Likidite riski: ay sonu sermaye akışları oynaklığı artırabilir ve pozisyonların kontrol edilmesi gerekir.
Özet: Altın kısa vadede teknik olarak düşüş eğiliminde ancak kırılmadı. Yüksek toparlanmaya ve kesinlikle zararı durdurmaya odaklanılması önerilir. 3340 etkili bir şekilde kırılırsa, trend düşüşe dönecektir; aksi takdirde, destek tutulursa, hala oynak bir yükseliş trendi olasılığı vardır.
Altın, 3340'taki uzun ve kısa değişimlere odaklanıyorAltın, 3340'taki uzun ve kısa değişimlere odaklanıyor
Altının hafta başındaki teknik analizi: dalgalı desen kırılmayı bekliyor ve önemli aralıktaki kazanç ve kayıplara dikkat edilmeli
Piyasa incelemesi
Geçtiğimiz hafta altın oynak bir trend sürdürdü. Hafta sonu haberlerinin yarattığı karışıklığın ardından Pazartesi günü 3396'dan açıldı ve ardından 3358'e geriledi. Uzun ve kısa süpürmelerin genel deseni oluşmadı. Mevcut fiyat 3405-3340'lık geniş aralıkta seyrediyor ve yönü teyit etmek için bu aralığın kırılması gerekiyor.
Önemli aralık ve kırılma yönü
Boğa savunması: 3340 kısa vadeli önemli bir destek. Eğer istikrara kavuşursa oynak bir eğilimi sürdürecek. Eğer kırılırsa önceki 3280 düşük seviyesini daha fazla test edebilir.
Kısa baskı: 3405 yukarıda güçlü bir direnç. Kırılmadan sonra, 3430-3465 bölgesine doğru yükseliş eğilimi gösterebilir.
Operasyon stratejisi: aralık içinde yüksekten sat ve düşükten al (3405 yakınında kısa, 3340 yakınında uzun) ve kırıldıktan sonra takip et.
Teknik sinyal analizi
Günlük seviye: Cuma günü kapanış çapraz yıldızı orta Bollinger yolunu sabitledi, ancak erken yüksek ve düşüş uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki ayrışmayı gösterdi. Gücü ve zayıflığı doğrulamak için bugünün kapanış modelini gözlemlemek gerekir.
4 saatlik seviye: 3396'nın erken yüksek seviyesi, üst Bollinger yolu tarafından bastırıldı ve altındaki destek 3350'dir (alt Bollinger yolu). Kısa vadede bu aralıktaki dalgalanmaları sürdürebilir.
Kısa vadeli destek: 3347, uzun ve kısa pozisyonlar arasında önemli bir günlük dönüm noktasıdır. Geri düşerse ve sabitlenirse, 3375-3400 hedefiyle uzun pozisyonlar deneyebilirsiniz; 3400'ü doğrudan aşarsa, uzun pozisyonlarla takip edin.
İşlem ipuçları
Haftanın başında piyasa çoğunlukla oynaktır. Kısa vadede işlem yapmanız ve zamanında kar elde etmeniz önerilir.
Günlük kapanışa ve 3405/3340'ın kırılmasına dikkat edin ve kırılmadan sonra orta çizgi düzenini ayarlayın.
Genel trend şu anda hala yükselişte, ancak haberlerin neden olduğu piyasa değişiklikleri riskine karşı dikkatli olmalıyız.
XAU/USD Teknik Analizi (Altın Spot vs USD)📊 XAU/USD Teknik Analizi (Altın Spot vs USD)
Mevcut Fiyat: 3.388,240 USD
Eğilim: Boğa çıkış devam ediyor
Kullanılan Metodoloji: Hacim Profili + Ichimoku Bulutu + Fiyat Hareketi
✅ Önemli Teknik Önemli Noktalar:
🟫 1. Ichimoku Bulutu Üzerinden Fiyat Çıkışı
Fiyat, Kumo'nun (bulut) üzerine başarılı bir şekilde çıktı ve bu, olası bir trend tersine dönüşünün ilk işaretini gösteriyor.
Boğa çıkışı, alıcılara momentum değişimini teyit eden kırmızı bulutun (Senkou Span A/B) üzerinde kapanan güçlü bir boğa mumu tarafından destekleniyor.
📉 2. Kumo Twist Önde
Öndeki bulut ince ve ters dönüyor ve bu da genellikle fiyatın yukarı doğru devam etmesi için kolay bir geçiş sağlıyor.
Gelecekteki bulut yeşile dönüyor ve bu da olası bir trend oluşumunu veya erken aşamadaki yükseliş trendini gösteriyor.
📈 3. Hacim Profili Desteği
Fiyat hareketi düşük hacimli bir düğümden sıçrayarak yükseliyor ve artık daha yüksek hacimli bir alana giriyor, bu da genellikle daha güçlü ilgi nedeniyle hareketleri hızlandırıyor.
🟢 4. Hedef Bölge
Beklenen fiyat hareketi (kavisli bir projeksiyonla işaretlenmiş) bulut desteğinin yeniden test edilmesini ve ardından ~3.420 USD'ye doğru keskin bir yükselişi gösteriyor.
Bu seviye önceki yapısal zirvelerle ve muhtemel likidite havuzlarıyla uyumlu, bu da onu akıllı bir hedef bölge yapıyor.
🧠 Hareketin Arkasındaki Piyasa Psikolojisi:
Bulutun altında genişletilmiş konsolidasyon = birikim
Bulutun üstünde kırılma = trend takipçileri için tetikleyici
İnce gelecek Kumo = düşük direnç
Hedef, kopuş tüccarları ve stop avı bölgeleriyle uyumlu
📌 İşlem Görünümü Özeti:
Parametre Ayrıntıları
Trend Eğilimi Boğa (kısa vadeli kopuş)
Destek Bölgesi 3.360 – 3.365 USD
Bulut Tabanı (Kijun) dinamik destek görevi görüyor
Hedef Alan 3.420 USD
Geçersiz Kılma Günlük kapanış, reddedilmeyle 3.355 USD'nin altına geri döndü
📢 Sonuç:
Altın (XAU/USD), Ichimoku sinyalleri ve güçlü yapı kopuşuyla desteklenen boğa yönlü bir geri dönüş paterni gösteriyor. Buluta kısa bir geri çekilme (tekrar test) ve ardından keskin bir yukarı yönlü ralli bekleniyor. Tüccarlar, sağlam bir uzun giriş için onay mumlarını ve 3.390'ın üzerindeki hacim artışlarını izlemelidir.
XAU/USD – Teknik AnalizGrafik, iyi tanımlanmış bir alçalan kanal içinde devam eden bir düşüş fazını yansıtıyor, ancak mevcut fiyat hareketi olası bir trend değişiminin yolda olabileceğini gösteriyor.
XAU/USD – Teknik Analiz
🧠 Önemli Gözlemler:
Kanal Desteği Yakınında Fiyat Sıkışması:
Piyasa, satış momentumunun tükendiğini gösteren alçalan kanalın alt sınırını test ediyor.
Ichimoku Bulut Analizi:
Fiyat bulutun altında kalıyor ve şimdilik düşüş yapısını doğruluyor. Ancak, bulutun incelmesi genellikle bir tersine dönmeden önce gelen zayıflayan bir trendi işaret ediyor.
Tahmini Kurtarma Yolu:
3.400$ yakınındaki üst bulut direncini hedef alan 3.360-3.380$'ın üzerine bir kırılmayı öneren tahmin edilen bir hareket vurgulanıyor. Bu seviye önceki yapı ve hacim ilgisiyle uyumlu.
Hacim Profili (sol):
Güçlü hacim düğümleri destek bölgeleriyle uyumlu ve momentum değişirse bir sıçrama potansiyelini güçlendiriyor.
📌 Strateji İçgörüsü:
Ayı momentumu kontrol altında kalırken, istikrar ve potansiyel tersine dönüş belirtileri ortaya çıkıyor. Yatırımcılar şunları beklemeli:
Bulutun üzerinde doğrulanmış bir kırılma veya
Uzun girişleri doğrulamak için hacim desteğiyle boğa yutması.
✅ Özet:
Trend ayı olmaya devam ediyor, ancak kurulum erken birikim ve tersine dönüş belirtileri gösteriyor. Buluttan ve alçalan kanaldan bir kırılma, yakın vadede 3.400$+'a doğru bir kaymayı tetikleyebilir. İzleme aşaması aktif.
Altın fiyat aralığı 3350-3400, yön belirlemeAltın fiyat aralığı 3350-3400, yön belirleme
Haziran 2025'te altın piyasasının derinlemesine analizi: son gelişmeler ve yarının trend tahmini
22 Haziran 2025 itibarıyla:
Uluslararası altın piyasası "yüksek oynaklık ve yukarı doğru merkez hareketi" özelliklerini sunar ve fiyat birden fazla faktörün etkisi altında dalgalanmaya devam eder.
Londra'daki son spot altın fiyatı, Haziran başındaki 3500 ABD doları zirvesinden yaklaşık %3,5 düşüşle 3376 ABD doları/ons civarındadır, ancak hala tarihi yüksek aralıktadır. düşüşe karşı güçlü bir direnç göstermektedir.
Piyasa duyarlılığı değişiklikleri:
Mevcut altın piyasası duyarlılığı "riskten kaçınma"dan "politika bekle ve gör"e kaymıştır ve yatırımcılar Fed'in para politikası yolunu ve jeopolitik risk primini yeniden değerlendirmektedir.
Kısa vadeli riskten kaçınma talebinin soğumuş olmasına rağmen, uzun vadeli destekleyici faktörlerin (merkez bankalarının altın alımları ve dolarizasyondan kurtulma eğilimleri gibi) sağlam kaldığını ve altın fiyatı düzeltmesinin nispeten sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var.
Sermaye akışlarının analizi:
Sermaye açısından bakıldığında, piyasa belirgin bir farklılaşma gösteriyor.
Bir yandan, dünyanın en büyük altın ETF'si olan SPDR'nin elindeki varlıklar son zamanlarda biraz düştü ve bu da bazı kurumsal yatırımcıların kar elde etmeyi seçtiğini gösteriyor;
Öte yandan, perakende yatırım talebi (altın külçeleri, altın paralar) güçlü kalmaya devam ediyor ve gelişmekte olan piyasa merkez bankaları (özellikle Çin ve Hindistan) altın rezervlerini artırmaya devam ediyor ve bu da piyasaya sağlam bir taban desteği sağlıyor.
Kurumlar ve perakende yatırımcılar, kısa vadeli fonlar ve uzun vadeli fonlar arasındaki bu oyun, altın piyasasındaki mevcut oynaklığın önemli bir nedenidir.
Jeopolitik risk primi, kısa vadeli altın fiyat dalgalanmaları için önemli bir katalizör olmaya devam ediyor.
Haziran ayının başlarında İsrail, İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi ve bu da Orta Doğu'daki durumun keskin bir şekilde tırmanmasına yol açarak altın fiyatlarını tek bir haftada %3,5'ten fazla artırarak ons başına 3.440 doları aştı.
Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceği beklentisi, enerji tedarik zincirindeki kesintiler konusunda piyasa endişelerini daha da artırdı ve büyük miktarda güvenli liman fonunun altın piyasasına akmasını teşvik etti.
Ancak, son durumda marjinal bir gevşeme belirtileri görüldü:
İsrail rehin alma müzakere planını revize etti, İran ile İsrail arasındaki doğrudan çatışma askıya alındı ve Trump yönetimi çatışmaya müdahale edip etmeme konusunda bir açıklama yaptı (iki hafta içinde karar verilecek), bu da piyasaların tam ölçekli bir savaş konusundaki endişelerini geçici olarak hafifletti.
Bu jeopolitik gerginliğin dalgalanması, doğrudan altın güvenli liman priminin "azaldı ama çıkmadı" özelliğine yol açıyor.
Jeopolitik risklerin tamamen azalmadığını belirtmekte fayda var. Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden çatışma, ABD seçimlerinin belirsizliği ve "vekalet savaşı" (Yemen'de Husi silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine saldırısı gibi) hala devam ediyor. Bu faktörler gelecekte güvenli liman talebini tekrar artırabilir.
Federal Rezerv'in para politikası, altın piyasasını etkileyen bir diğer temel boyuttur.
Federal Rezerv, 19 Haziran'da federal fon oranının üst sınırını %4,5'te tutacağını duyurdu ve politika açıklaması faiz oranı indirimlerine dair net bir sinyal vermedi.
Bu karar doğrudan ABD dolar endeksinin hızla yükselmesini teşvik etti ve ABD Hazine tahvil getirileri aynı anda yükseldi. Piyasanın "yüksek faiz oranlarının daha uzun bir süre korunacağı" yönündeki beklentileri arttı ve faizsiz bir varlık olan altın, kısa vadede açıkça baskı altında kaldı.
Ancak Fed'in "ekonomik görünümdeki belirsizlik" konusundaki açıklaması hala yer bırakıyor. Sonraki enflasyon beklenenden daha az düşerse veya iş piyasası sakinleşirse, bu yıl faiz oranı indirimi beklentisi tekrar alevlenebilir.
Şu anda, piyasanın Federal Rezerv'in bu yıl faiz oranı indirimi sayısına ilişkin beklentileri 3 kattan 1-2 kata düştü
ABD doları kredi sisteminin riski, altın için uzun vadeli destek mantığı sağlıyor.
ABD borcunun ölçeği 40 trilyon ABD doları sınırını aştı ve tarife politikalarının belirsizliğiyle birleştiğinde, ABD dolarının kredisi sorgulanmaya devam ediyor.
Bu arka plana karşı, küresel "de-dolarizasyon" eğilimi hızlandı ve çeşitli ülkelerin merkez bankaları altın rezervlerini aktif olarak artırdı.
Avrupa Merkez Bankası raporu, altının küresel rezerv varlıklarının %20'sini oluşturduğunu ve avroyu geçerek ikinci en büyük rezerv varlığı haline geldiğini gösteriyor.
Çin Halk Bankası, altın varlıklarını üst üste 7 ay artırdı ve rezervler Mayıs ayı sonunda 73,83 milyon onsa ulaştı. Piyasa, Çin'in gizli altın rezervlerinin 5.000 tonu aşabileceğini tahmin ediyor.
Bu yapısal değişim, altını yavaş yavaş basit bir emtia niteliğinden "devletsiz para" stratejik rezerv varlığına dönüştürdü ve uzun vadeli değerine sağlam bir destek sağladı.
Teknik analiz ve temel fiyat seviyeleri
Tablo: Altının temel teknik fiyat seviyelerine genel bakış (22 Haziran 2025 itibarıyla)
Teknik fiyat seviyesi türü Uluslararası altın fiyatı (ABD doları/ons) Önem
Kısa vadeli destek seviyesi 3350 ★★★★
Temel destek seviyesi 3300 ★★★★★
Orta vadeli destek seviyesi 3250-3260 ★★★★
Kısa vadeli direnç seviyesi 3380-3400 ★★★★
Temel direnç seviyesi 3450 ★★★★★
Tarihsel direnç seviyesi 3500 ★★★
Kapsamlı teknik analiz, altının "coğrafi prim azalması"nın hassas bir pencere döneminde olduğunu ve "faiz oranı indirimi beklenti oyunu".
Temel fiyat seviyelerinin kırılması üçlü doğrulama gerektirir:
1: Teknik hacim dengelenir
2: Temel olay odaklı
3: Temel pozisyon koordinasyonu.
Yatırımcılar, altının kısa vadeli ve hatta orta vadeli eğilimini belirleyecek olan 3350-3400 altın fiyatlarının çekirdek aralığının kırılma yönüne yakından dikkat etmelidir.
Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmaların tırmanması ve hafiflemesi, Haziran ayında altın piyasasındaki en önemli fiyat yönlendirici faktörü oluşturmaktadır. Piyasa, Temmuz Federal Rezerv toplantısının tutanaklarına ve bir sonraki altın trendleri dalgasının katalizörü olabilecek ABD TÜFE verilerine yakından dikkat edecektir9.
Yarının piyasası Yarının altın piyasası, teknik temel pozisyonlardan, hafta sonu olası olayların mayalanmasından ve kurumsal pozisyonların ayarlanmasından etkilenecek ve oynaklık yüksek kalabilir.
Temel senaryo (olasılık %55): Altın fiyatları 3350-3400 ABD Doları aralığında dalgalanıyor ve konsolide oluyor.
Bu senaryonun tetikleyici koşulları şunlardır:
Jeopolitik durum kötüleşmedi veya önemli ölçüde rahatlamadı, piyasa Fed'in "istikrar" politikasının etkisini sindirmeye devam ediyor ve önemli bir ekonomik veri yayınlanmıyor.
Teknik yönler:
3.350 ABD Doları destek seviyesi ve 3.400 ABD Doları direnç seviyesi kısa vadeli oynaklık sınırını oluşturacak ve boğalar ile ayılar bu aralıkta çekişmeye girebilir.
Altın fiyatı 3.380 ABD Doları'nın (günlük boğa-ayı ayrım çizgisi) üzerinde kalırsa boğa yönlü bir dalgalanma gösterecek ve 3.360 ABD Doları'nın altına düşerse boğa yönlü bir dalgalanma gösterecek.
Altın fiyatının yükselmesi için temel destek seviyesi: 3340Altın fiyatının yükselmesi için temel destek seviyesi: 3340
Mevcut altın fiyat eğiliminin analizi:
Şekil 4h'de gösterildiği gibi: Beyaz kanal, altın fiyatının mevcut yükseliş eğilimini açıkça yansıtıyor.
Son dalgalanmalar:
20 Haziran'da altın fiyatı ons başına 3340,31 ABD dolarına düştü. Piyasa duyarlılığı Fed'in politikası ve jeopolitik durumdan etkileniyor.
Güçlü destek seviyesi: 3340 civarı
Şu anda altın piyasasını etkileyen temel faktörler:
(1) Fed politikası ve ABD doları eğilimi
Fed'in Haziran faiz oranı toplantısı faiz oranlarını değiştirmedi ve "şahin" bir sinyal gönderdi. ABD dolar endeksi 98,8'e sıçrayarak altın fiyatlarını baskıladı.
Piyasanın faiz oranı indirimlerine yönelik beklentileri azaldı. Sonraki ekonomik veriler (tarım dışı istihdam ve TÜFE gibi) güçlü performans gösterirse, faiz oranı indirimleri daha da gecikebilir ve altın fiyatları 3375'te baskı altında olabilir.
Güçlü direnç seviyesi: 3375
(2) Jeopolitik riskler
Orta Doğu durumu: İsrail ile İran arasındaki çatışma bir zamanlar altın fiyatını 3444 dolara (13 Haziran) çıkarmıştı, ancak son zamanlarda durumun yumuşaması güvenli liman talebinin zayıflamasına yol açtı.
Rusya-Ukrayna çatışması: Durum tırmanırsa veya NATO müdahale ederse, altına yönelik güvenli liman talebi tekrar artabilir.
(3) Arz, talep ve piyasa hissiyatı
Arz tarafı: Maden altın büyümesi zayıf (2025'in ilk yarısındaki büyüme oranı sadece %0,5), geri dönüştürülmüş altın yüksek altın fiyatı nedeniyle "satmaya isteksiz" ve küresel arz sıkı bir dengede kalmaya devam ediyor.
Talep tarafı:
Yatırım talebi: Altın ETF varlıkları arttı (Avrupa ve Amerikan kurumları varlıklarını artırdı), ancak bazı fonlar gümüş gibi alternatif varlıklara yöneldi.
3. Kısa vadeli ve uzun vadeli görünüm
(1) Kısa vadeli (gelecek hafta)
Uluslararası altın fiyatı: 3.250-3.500 ABD Doları aralığında dalgalanması bekleniyor
Temel direnç seviyesi: 3.400 ABD Doları, destek seviyesi: 3.300 ABD Doları
(2) Orta vadeli
Yukarı yönlü mantık: Küresel merkez bankaları altın almaya devam ediyor (Çin Halk Bankası varlıklarını üst üste yedi ay artırdı), dolarizasyondan kurtulma eğilimi ve enflasyon beklentileri altın fiyatlarını destekliyor.
Aşağı yönlü riskler: Fed'in duruşu daha sert bir duruşa dönerse, jeopolitik riskler azalırsa veya altın geri dönüşüm arzı beklentileri aşarsa, altın fiyatları 3.250-3.300 ABD Dolarına geri düşebilir.
Kısa vadeli strateji:
3.375-3.400 ABD doları seviyesinde bir atılım yapmaya odaklanın. Eğer sabitlenirse, daha fazla kazanımı tetikleyebilir;
3.350-3.340 ABD dolarının altına düşerse, 3.300 ABD doları destek seviyesine düşebilir.
israil,iran savaşı teknik olarak belisizliğe sebeb olmuştur.Yatırımcılar Orta Doğu'daki İran-İsrail savaşıyla artan gerginlik nedeniyle diğer piyasalardaki kayıpları kapatmak için altın satışları gerçekleştirdi. Bu satışlar sonrası ons altın baskı altında kalarak düşüşler yaşadı. Yatırımcıların bir diğer ilgi odağı ise Beyaz Saray oldu. Donald Trump’ın İran'a karşı doğrudan askeri eylem için iki hafta içinde bir karar vermesi bekleniyor.
Altın fiyat eğilimi ve piyasa analizi
Altın fiyat performansı
Spot altın, Cuma günü (21 Haziran) 12 Haziran'dan bu yana en düşük seviye olan 3.368,68$/ons'da sabit kaldı ve bu hafta %1,8 düştü. ABD altın vadeli işlemlerinin kapanış fiyatı %0,7 düşerek 3.385,70$/ons'a geriledi.
Jeopolitik faktörler
Piyasa, Orta Doğu'daki durumun gelişimi konusunda endişeli. ABD hükümeti, İsrail-İran çatışmasına müdahale edip etmeme kararını erteledi ve "duruma bağlı olarak" ateşkesi destekleyebileceğini söyledi. Aynı zamanda, ABD Hazine Bakanlığı, İran'la ilişkili kuruluşlara ve kişilere yaptırımlar uyguladığını duyurdu ve jeopolitik gerginlikleri daha da artırdı.
Federal Rezerv politika etkisi
Federal Rezerv bu hafta faiz oranlarını değiştirmedi, ancak nokta grafiği politika yapıcıların faiz indirimi yolunda farklı görüşlere sahip olduğunu gösterdi:
Yedi yetkili, yıl sonuna kadar faiz oranlarının korunmasını destekledi;
Geriye kalan 12 yetkili, 2025'te 1-3 faiz indirimi (her seferinde 25 baz puan) ve medyan olarak iki faiz indirimi öngördü.
Bazı yetkililer enflasyonun düşme eğiliminin iyi olduğunu düşünüyor, ancak tarife politikaları belirsizlik getirebilir ve politikaları dikkatli bir şekilde ayarlamak gerekebilir.
Ekonomik veriler ve piyasa beklentileri
ABD'nin önde gelen ekonomik göstergeleri Mayıs ayında üst üste altıncı ay düştü ve bir durgunluk sinyali tetikledi, ancak kurum ekonominin 2025'te orta düzeyde büyümesini bekliyor (%1,6 GSYİH büyüme oranı).
Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan bir anket, merkez bankalarının altın alımlarına yönelik güçlü bir talebi olduğunu ve katılımcıların %95'inin merkez bankalarının önümüzdeki 12 ayda altın varlıklarını artırmaya devam etmesini beklediğini gösterdi.
Kurumsal görüşler
UBS: Merkez bankası talebi, politik riskler ve zayıf dolar, yıl sonunda 3.500$/ons hedef fiyatla altın fiyatlarını destekliyor.
Citi: Altın fiyatlarının, zayıflayan yatırım talebi ve Fed'in politikalarındaki ayarlamalar nedeniyle 2026'nın ikinci yarısında 2.500-2.700$/ons'a gerilemesi bekleniyor.
Teknik analiz
Altın fiyatları önümüzdeki hafta günlük Bollinger Band orta destek seviyesi olan 3.330$/ons'u test edebilir.
Önümüzdeki haftanın odak noktası
Orta Doğu'daki durumun gelişimi ve İran'ın yaptırımlara yanıtı;
Fed yetkililerinin konuşması ve politika beklentilerindeki değişiklikler;
Ekonomik veriler durgunluk sinyallerini doğruluyor.
20 Haziran'daki son altın trendinin analizi:
1. 🔍 Haber yorumu
Bu hafta altın geri çekilmeye devam etti, özellikle Cuma günü Asya seansında, bir haftanın en düşük seviyesine geriledi ve genel performans zayıftı. Başlıca şu temel faktörlerden etkilendi:
1. Fed'in politika duruşu şahin olmaya devam etti (kötü haber)
Bu haftaki FOMC toplantısı faiz oranlarını değiştirmedi;
Nokta grafiği, 2025'in sonuna kadar sadece iki faiz oranı indirimi olacağını gösteriyor;
Ve 2026-2027'de daha fazla faiz oranı indirimi beklentisini erteledi;
Bu hareket "uzun vadeli yüksek faiz oranları" beklentisini güçlendirdi ve altın fiyatları üzerinde sistematik bir baskı oluşturdu.
2. ABD dolar endeksi dalgalandı ve düştü (kısa vadeli yükseliş)
ABD dolar endeksi bu haftanın başında bir aşama yüksek seviyesine ulaştı ve sonra geri düştü;
ABD dolar endeksinin düzeltilmesi altın fiyatlarına bir miktar destek sağladı ve aşağı yönlü baskıyı hafifletti.
3. Jeopolitik ve riskten kaçınma faktörleri hala mayalanıyor (düşüşü sınırlandırıyor)
Orta Doğu'daki durum gerginliğini sürdürüyor;
Küresel ticaretin görünümünde belirsizlik var;
Piyasanın riskten kaçınma talebi hala orada ve altın fiyatları için önemli bir destek haline geliyor.
✅ Kapsamlı yargı: Federal Rezerv'in şahin duruşu piyasaya hakim ve altın baskı altında ve kısa vadede düşüyor; riskten kaçınma bunun için dip desteği sağlıyor ve genel uzun ve kısa pozisyonlar iç içe geçmiş durumda, ana trend zayıf dalgalanmalar.
2. 📊 Teknik trend analizi
1. Mevcut yapının genel görünümü
Bu hafta, altın 3450'ye ulaştıktan sonra yükseliş trendini sürdüremedi;
Cuma günü 3342-3345 aralığına doğru gerçekleşen günlük düşüş, 4 saatlik yükseliş kanalının alt kenarını test etti;
Mevcut trend "zayıf zirveler - sınırlı toparlanmalar - zayıf dalgalanmalar" şeklinde bir teknik desen gösteriyor.
2. Önemli teknik sinyaller
Döngü Göstergesi durumu Yorumlama
Haftalık MACD ölü kesişimi yaklaşıyor, orta ve uzun vadeli düşüş doğrulanıyor
Günlük kinetik enerji sütunu negatif bir çizgiye dönüşüyor, yükseliş enerjisi zayıflıyor, düşüş baskın
1 saatlik hızlı ve yavaş çizgiler ölü kesişim, 0 ekseninin altında yer alıyor, kısa vadeli satış sinyali güçleniyor
3. Destek ve direnç analizi
Mevcut destek seviyesi: 3342 (kanalın alt kenarı), kırılırsa düşüş 3250'ye kadar genişleyebilir;
Üst direnç seviyesi: 3368-3378 aralığı (önceki toparlanma yüksek noktası), belirgin baskıyla;
3342'nin altına düşerse, alttaki alan yeniden açılacak ve potansiyel düşüş 100 ABD dolarına ulaşabilir.
III. 🎯 Operasyon stratejisi önerileri
Mevcut piyasa oynak ve zayıf. Ana strateji olarak yüksek-kısa ve yardımcı strateji olarak düşük-uzun stratejisini benimsemeye devam etmeniz önerilir, böylece dalgalanmalara esnek bir şekilde yanıt verebilirsiniz.
✅ Geri tepmede kısa 3372–3378 3385'in üzerinde zararı durdurun Hedef 3335–3320 Trend düşüş eğiliminde, baskıda kısa
✅ Uzun 3325–3330'u denemek için hafif pozisyonu destekleyin Zararı durdurun 3320 Hedef 3360–3370 Kısa vadeli oyun geri tepmesi, hızlı giriş ve hızlı çıkış
⚠️ Risk uyarısı: Hızla düşerse ve 3342'yi aşarsa, uzun pozisyonu hızla ayarlamak ve uzun pozisyona geçmeyi bırakmak ve 3250 alanına derin bir düzeltmeyi tetikleyen eylemsiz aşağı yönlü kırılmaya karşı dikkatli olmak gerekir.
IV. 📌 Piyasa görünümünün odak noktası
Fed yetkililerinin konuşması ve ekonomik veri açıklaması (beklenen faiz oranı yönü)
ABD dolar endeksi ve ABD Hazine getirilerinin eğilimleri
Orta Doğu ve küresel ticaret durumunun riskten kaçınma üzerindeki etkisi
Altın, 3342'lik temel teknik seviyesini koruyabilir mi?
XAUUSD Analiz#XAUUSD saatlik grafik,
🔍 Teknik Analiz
#Altın, düşen kanal içinde hareket ediyor. 200 MA (3.372) altında işlem görmeye devam ederken, 3.325 civarındaki Fibonacci 0.382 seviyesinden kısa vadeli bir tepki gelmiş durumda. Ancak genel yapı hâlâ baskılı ve direnç seviyeleri geçilmeden güçlü bir toparlanmadan söz edilemez.
🧱 Destek / Direnç Seviyeleri
Destekler: 3.348 • 3.320 • 3.294
Dirençler: 3.363 • 3.372 • 3.386
📊 Göstergeler
RSI: 39 – Aşırı satıma yakın, tepki ihtimali var.
Hacim: Satış hacminde azalma görülüyor.
Bollinger Bandı: Alt banda yakın, volatilite artabilir.
🌐 Temel Gelişmeler
Fed, yıl içinde iki faiz indirimi sinyali verdi; bu, altın için pozitif.
ABD verileri karışık sinyaller veriyor, dolar zayıf kalıyor.
Jeopolitik riskler düşük, ancak Çin talebi zayıf seyrediyor.
XAUUSD Analiz#XAUUSD saatlik grafik,
📐 Teknik Analiz
Altın fiyatı, 3.410₺ bölgesinden başlayan düşüş trendini koruyor.
Şu anda Fibonacci 0.5 seviyesi olan 3.359 bölgesinde destek bulmaya çalışıyor.
Kanal yapısı içinde aşağı yönlü baskı hâkim; EMA 50 ve EMA 200 altında işlem görüyor.
Volatilite orta düzeyde, ancak satış hacminde artış mevcut.
🧱 Destek ve Dirençler
3.350 – 3.338 – 3.320
3.369 – 3.377 – 3.382 – 3.397
📊 Göstergeler
RSI (14): 34,41 → Aşırı satıma yakın, toparlanma ihtimali artıyor
Hacim Delta: +995 → Alım hacmi baskın ancak zayıf
Bollinger Band: Alt banda temas, tepki yükselişi gelebilir
POC: 3.384 → Dönüşlerde ilk hedef seviyesi
🧠 Temel Analiz
Jeopolitik Riskler:
İsrail–İran hattındaki gerginlik nedeniyle güvenli liman talebi sürüyor. Ancak haber akışında şimdilik bir sakinleşme söz konusu.
ABD Ekonomik Verileri:
Son gelen CPI ve PPI verileri zayıf geldi, bu da #Fed’in Eylül’de #faiz indirme ihtimalini artırdı. Ancak istihdam güçlü, bu da #altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturuyor.
Fed Etkisi:
Powell son konuşmasında “dikkatli izleme” mesajı verdi, bu da altının yönünü veri akışına bağladı.
XAUUSD FED açıklamaları sonrasında
3360 – 3350 aralığındaki destek bölgesine kadar geriledi.
Bu seviye son işlem hareketlerinde defalarca test edildi ve (3345)güçlü bir destek olarak öne çıkıyor. Kırılım gelirse düşüş hareketi hızlanabilir.
Olası Senaryolar
Aşağı yönlü kırılım 3360 altı
İlk hedef: 3345
Sonrasında 3325e kadar bir gerileme olabilir ancak o bölgelerden gelecek olan tepki alımları ile seviye 3380 lere çıkabilir.
Son 3-4 mumluk kapanışlar kritik. Destek kırılırsa kısa vadeli trend aşağıya dönebilir direnç seviyeleri takip edilmeli.
Destek bölgeleri ;
3360
3345
Direnç bölgeleri ;
3380
3400
Özetle ;
Altın, teknik olarak kritik destek bölgesine kadar geriledi. Bu seviyenin altında net kapanışlar, yeni satış dalgasını tetikleyebilir. Öte yandan teknik göstergelerde bir tepki alımı gelme ihtimali de dikkate alınmalı. Fiyatın tekrar 3380 üzerinde kapanışlar yapması halinde kısa vadeli toparlanma senaryosu devreye girebilir. Teknik analiz ile haber akışını birlikte değerlendirerek pozisyon alınması tavsiye edilir.
NOT :
1- Fed kararsızlığı ve enflasyon açıklamaları ile Fed'in, faizi 4.25–4.50% aralığını koruduğu ve yıl sonuna kadar iki faiz indirimi sinyali vermesi
ancak Powell’ın tarifelerin enflasyona etkileri konusunda ihtiyatlı uyarısı, doların güçlenmesine yol açarak altını baskı altına aldı .
2- İsrail-İran gerilimindeki tırmanış, altına olan güvenli liman talebini sürdürüyor. Altın hafif yükselişle 3371 – 3381 bandında dalgalanıyor.
XAUUSD-18/06/25İşte beklediğim düşüşü son günlerde daha çok gördüm.Tabiki bu benim şahsi planımla gerçekleştirdiğim,testiğini yaptığım bir fikirdi.Likidasyonlar,savaşlar,support/demand zone'ların desteğiyle birlikte bu karara varmıştım.Backtestler güzel geçti ve sniper trade için beklemekteyim.
Yatırım tavsiyesi değildir.
YTD.
Altın fiyatları bugün sert bir şekilde yükselebilirAltın fiyatları bugün sert bir şekilde yükselebilir
Son raporda şunlar yer alıyor:
Küresel merkez bankaları önümüzdeki 12 ayda altın rezervlerini artırmaya devam edecek.
Merkez bankalarının yaklaşık yüzde 43'ü gelecek yıl altın rezervlerini artırmayı planlıyor.
Bu, mevcut küresel finansal ve jeopolitik ortamın iyi bir yansımasıdır.
Belirsizlik ve çalkantıların hakim olduğu günümüz dünyasında altın stratejik bir varlık olmaya devam ediyor.
Dünya genelinde merkez bankaları, faiz oranları, enflasyon ve istikrarsızlık gibi konuları yakından takip ediyor ve bu durum, onları riske karşı bir korunma yöntemi olarak altın rezervlerini artırmaya yöneltiyor.
Temeller:
(1): Fed'in faiz toplantısında faiz oranlarını sabit tutması (%4,25-%4,50) bekleniyor, ancak Powell'ın faiz oranı indirimi beklentisine ilişkin açıklamasına dikkat edilmeli.
Eğer güvercin sinyaller gelirse (örneğin bu yıl faiz indirimi sinyali) altın fiyatları 3.450 seviyesini aşabilir;
İnatçı enflasyon vurgulanırsa altının fiyatı 3350 seviyelerine gerileyebilir.
(2): Trump faiz indirimleri için baskı yapıyor: Siyasi müdahale, piyasaların politika belirsizliği konusundaki endişelerini artırabilir ve bu da altın için iyi olabilir.
(3): Jeopolitik riskler (Orta Doğu durumu):
Piyasa şu anda İran-İsrail çatışmasına yavaş tepki veriyor, ancak ani bir tırmanış (örneğin askeri müdahale) olması durumunda altın fiyatları hızla yükselecektir.
Teknik Analiz
Şekil 4h'de görüldüğü gibi:
Trend henüz kırılmadı ancak geri çekilme riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Anahtar varlıklar:
Destek: 3365, 3350
Direnç: 3405, 3430-3450
Bugünkü operasyon stratejimiz:
Altın fiyatı 3.400 doların altına düştü, kısa satış stratejisi:
Giriş: 3393-3395
Zarar durdurma: 3405
Hedef: 3370→3365 (3350'nin altına düşme).
Uzun vadeli fırsatlar:
Muhafazakar strateji:
Giriş: 3360-3365
Zarar durdurma: 3350
Hedef: 3385→3400.
Saldırgan Strateji:
Giriş: 3370-3380
Zarar durdurma: 3360
Hedef: 3390-3400 veya üzeri
Odak: ABD piyasası (Fed'in kararından önce temkinli bir düzenleme)
Altın fiyatı 3405'te sabitlenirse: Uzun pozisyonları kovalamak için hafif pozisyon, hedef 3430-3450, stop loss 3395.
3360 altına düşerse: 3370'e yükseldiğinde kısa satış yapın, 3350'yi hedefleyin, 3378'i stop loss yapın.
Ana Risk Uyarıları
Fed kararıyla volatilite artıyor:
Piyasada "beklentilerin alım, gerçeklerin satış" durumuna düşmemek için, faiz kararının açıklanmasından bir saat önce pozisyonların kapatılması önerilir.
Powell'ın "kontrol edilebilir enflasyon" veya "ekonomik yavaşlama"dan bahsetmesi durumunda altın fiyatları sert bir şekilde yükselebilir; "Faiz oranlarının yüksek tutulması" vurgusu yaparsa altın fiyatları sert bir şekilde düşebilir.
Jeopolitik acil durumlar: Ortadoğu'daki durum kötüleşirse altının fiyatı 20-30 dolar yükselebilir ve stratejilerin gerçek zamanlı olarak ayarlanması gerekir.
Altın fiyatı için güçlü destek seviyesi: 3370-3380Altın fiyatı için güçlü destek seviyesi: 3370-3380
Şekil 4h'de gösterildiği gibi:
Şu anda altın fiyatı 3380 civarında seyrediyor ve genel salınım yapısı son aşamasına girdi.
Kanal çizgisinin destek seviyesinden analiz:
Bugünün altın fiyat eğilimi kesinlikle yükselecek veya keskin bir şekilde düşecek.
Bugünün altın fiyat eğilimi için görüşüm 3450+'ya yükselmeye daha meyilli.
Ancak aşağı yönlü bir düşüş olasılığı da göz ardı edilmiyor. Yukarı çekilmeden önce, pozisyonu temizlemek için önce keskin bir şekilde düşecek ve sonra hızla dibe vuracak ve toparlanacak.
Altın destek seviyesi: 3370-3360-3350-3340
Altın fiyatı 3340'ın altına düştüğünde, bu hafta uzun stratejiyi tamamen terk edeceğim.
Uzun vadeli strateji hakkındaki fikrim şudur:
1: Agresif strateji
1. Alım: 3380
2. Alım: 3365
3. Alım: 3350
Zarar durdurma: 3340
Üç alım noktasının ortalama işlem fiyatı şudur: 3365
Bekleyen emirlerin oranı toplam pozisyonun %15'inde kontrol edilir
2: Muhafazakar strateji
Bunu kaçırmak daha iyidir
1. Alım: 3370
2. Alım: 3350
3. Alım: 3335
Zarar durdurma: 3330
Üç alım noktasının ortalama işlem fiyatı şudur: 3351,7
Bekleyen emirlerin oranı toplam pozisyonun %15'inde kontrol edilir
O zaman kısa vadeli strateji nispeten basittir:
Altın fiyatı 3400'den düşük olduğu sürece, kısa vadeli, zarar durdurma 3405'i deneyebilirsiniz
(3390-3400) Bu Aralık: Kısa pozisyon açmak için yeterince yüksek fiyatlar bulmaya çalışın.
XAUUSD Kısa vadeli yatay bir konsolidasyon bölgesinde fiyatlanıyor.
3380 - 3400 bandı direnç olarak çalışırken, 3370 seviyesi güçlü bir destek bölgesi konumunda. Bu aralıkta sıkışan fiyat, karar aşamasında.
Destek bölgeleri ;
3380
3370 güçlü destek
3360
Direnç bölgeri;
3400
3415
Son dönemdeki yükselişin ardından bir geri çekilme yaşadı ve şu anda işrateli bölgede bir "mini flama" ya da yatay sıkışma görüntüsü içinde.
3390 üzerindeki kapanışlar, 3410 ve üzeri yeni yükseliş hareketlerini tetikleyebilir.
Aşağıda 3380’in kırılması durumunda ise 3360 ve 3325 seviyelerine doğru geri çekilme ihtimali artar.
Özetle;
Yatay konsolidasyonun kırılım yönü, kısa vadeli yönü belirleyecek. 3380 üstünde kaldığı sürece pozitif yapı korunabilir. 3390’nın aşılması, alım baskısını artıracaktır.
XAUUSD - Fed Öncesi Yatay#XAUUSD saatlik grafik,
📐 Teknik Analiz
Altın, 3.385 $ seviyesinde yatay–sıkışık bir görünüm sergiliyor.
POC (hacim yoğunluğu) 3.385,49 civarında ve bu seviye etrafında fiyat dengelenmiş durumda.
Yükselen trendin alt bandına temas eden fiyat, 200 EMA (turuncu) üzerinde kalmaya çalışıyor.
Kısa vadede yönsüzlük hâkim, kırılım bekleniyor.
🧱 Destek ve Dirençler:
Destekler: 3.377 – 3.367 – 3.346 – 3.338
Dirençler: 3.393 – 3.408 – 3.427 – 3.451
📊 Göstergeler:
RSI: 48.26 → Nötr bölgede, yön belirsiz
Volume Delta: +370 → Hacim dengeli, alım baskısı az
Hacim: Fiyat sıkışıkken hacim düşmüş, kırılım öncesi bekleme
MA’ler: 20-50-100 EMA'ler birbirine çok yakın, yönsüzlük teyitli
Bollinger Bands: Band daralması dikkat çekici, ani kırılım ihtimali yüksek
🧠 Temel Analiz
Fed toplantısı yaklaşırken yatırımcılar beklemede, spot altın fiyatı yatay
Jeopolitik risk (İran-İsrail) hala canlı, güvenli liman talebi zayıf da olsa var
Merkez bankaları rezervlerinde #altın payını artırmaya devam ediyor
ABD verileri (perakende satış, enflasyon) zayıf geldi; #Fed'den güvercin ton bekleniyor
Opsiyon piyasası 3.400 – 3.450$ üzeri hareketlerin sınırlı olabileceğini ima ediyor