Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC - ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,16%
Teknoloji Hizmetleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Kurumsal68,60%
Hükümet27,97%
Ortak fon2,31%
Nakit0,80%
Securitized0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika62,60%
Avrupa20,21%
Okyanusya8,40%
Asya8,34%
Latin Amerika0,46%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QDVY tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 68,60% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 27,97% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QDVY sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 EUR ödedi, bu da 28,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, QDVY sahiplerine 6,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
QDVY sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDVY sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
QDVY, Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDVY tahvillere yatırım yapar.