Anahtar istatistikler
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7342
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Hükümet
Ortak fon
Hisseler19,96%
Teknoloji Hizmetleri19,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer80,04%
Hükümet64,38%
Ortak fon12,38%
Nakit3,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MSFW sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 64,38%'ini ve 19,96%'sini oluşturmaktadır.
MSFW sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 20,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
MSFW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 16,91 M USD'dir. Geçen ay 194,35& yükseldi.
MSFW sembolünün fon akışları 18,67 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MSFW sahiplerine 9,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
MSFW sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MSFW sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
MSFW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MSFW tahvillere yatırım yapar.
MSFW primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.