Şimdi başlat
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün
Genel BakışFinansalHaberlerBelgelerFikirlerGörüşlerTekniklerTahminlerMevsimlikBYF

İşlem fikirleri

TÜPRAŞ Detaylı AnalizTUPRS 1G Grafik Selam dostlar, Elimizdeki Veriler Bonus Tablo 1: Geniş Açı 🔺Hali hazırda detaylı analiz için listemde olan ve akaryakıt zamlarının ardından en çok istenen ürün TUPRS ile karşınızdayım. Gelin önce elimizdeki verilere bakalım. 🔺Osilatörler 1 günlük grafikte 14 al 10 nötr ve 2 sat sinyali üretmektedir. 🔺Pivot değeri incelediğimizde yatay olarak; --> Klasik Fibonacci Camarilla Woodie DM --> 75.53 75.53 75.53 77.12 76.64 🔺Özetle 75 - 77 lira bölgesi kritik bir pivottur. Buranın üzerinde kaldığı sürece üründen pozitif fiyat hareketi beklenir. 🔺An itibariyle Tillson T3 desteğinin (89,15) altında ürünün fiyatlandığına şahitlik etmekteyiz. 🔺RSI ve ADX sat sinyalleri üretmektedir. Endekste de durum benzer şekildedir. Ürünün endeks ile doğru orantılı ve eş zamanlı bir rahatlama sürecine ihtiyacı vardır. Var olan bölgenin tepe olması durumunda sırasıyla 85 ve 80 liraları test etmesi beklenebilir. 🔺TradingView tahmin projeksiyonuna baktığımızda ise alanında uzman 13 analistin incelemelerine göre 2023 yılı için ortalama fiyatın 95 ve maksimumun ise 133 lira olduğunu görmekteyiz. 🔺Önemli Metrikler --> TUPRS ENDÜSTRİ Fiyat/Gelir Oranı TTM 3,66 3,6 Fiyat/Satışlar TTM 0,34 0,38 Fiyat/Nakit Akışı MRQ 5,85 -7,71 Fiyat/Serbest Nakit Akışı 4,18 7,47 Fiyat/Defter Değeri MRQ 2,8 2,29 🔺Yıllık bazda ürünün Brüt Marj 14,3%, Faaliyet Marjı 12,75%, Net Kar Marjı 9,4%, Yatırım Getirisi 58,59% olduğunu görmekteyiz. Şirketi Daha Derinden Tanıyalım Bonus Tablo 2: Finansal Göstergeler 2023 1. Çeyrek 🔺FAVÖK'e baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciddi oranda arttığını görmekteyiz, buna ek olarak net karın yine aynı döneme oranlar 6 kattan fazla arttığını gözlemlemekteyiz. Şirketi ve yönetimini bu konuda tebrik etmek gerek. Bonus Tablo 3: 2023 1. Çeyrek Satışlar 🔺1. Çeyrek satışlarını incelediğimizde bir önceki döneme göre genel satışlar %4 oranında azalsa da yurt içi satışların %3 arttığını gördük. Ancak bu veriyi ileriye yönelik değerlendirmek için bir alttaki veriyle yani akaryakıt zamlarıyla birlikte değerlendirmek gerek. Bonus Tablo 4: Akaryakıt Fiyat Değişikliği 🔺Mayıs 2023 seçimlerinin ardından akaryakıta ortalama %65 civarında bir zam geldi. 🔺Bu ciddi zamların etkisi illaki görülecektir. Buradan sonraki okuyacaklarınız yalnızca yorumlarımdır. Gerçekte ne olacağını yaşayıp göreceğiz. Ne yazık ki vergiden kaçınmalar sebebiyle kaçak akaryakıt kullanımın özellikle lojistik sektöründe artması gözlemlenebilir. Bireysel tüketimde de artık hane halkının tıpkı sigara ve alkolde olduğu gibi daha az bir tüketime, dolayısıyla tasarrufa gideceğini ön görebiliriz. Üzerine tüm bu zamların ardından toplu taşımaya da dolaylı olarak bir zam bekleyebiliriz. Tüm bu metriklere baktığımızda kayıt dışı akaryakıt kullanımını da göz önüne alırsak, TUPRS gibi şirketlerin satışlarında gerilemeler görebiliriz. Ancak bu satışlardaki gerilemeler karlılığın düşmesine sebep olur mu? O ise çok daha zor bir denklem. Ancak tüketim aynı oranda devam ederse, TUPRS buradan pek de ciddi oranda etkilenmez. Aksine "zam geldi karlılığı artacaktır" zihniyetiyle şirket hisselerinde bir FOMO oluşabilir. 🔺Not: Akaryakıt zammının diğer sektörlere ve hane halkına etkisini tartışmak için bir canlı yayın planlayalım. Canlı yayını yapmamı isteyenleri yorumlarda bekliyorum. Bonus Tablo 5: Şirketin Ortaklık Yapısı 🔺Yatırım yaptığınız şirketi kimin yönettiğini bilmiyorsanız, elinizde fener olmadan bir mağaraya giriyorsunuz demektir. 🔺KOÇ grupları şirket yönetmekte başarılı olduğu kadar spor yöneticiliğinde de başarılı olsaydı eminim Fenerbahçe taraftarı daha mutlu olurdu (iç ses: sadece tebessüm amaçlı bir yorum). Bonus Tablo 6: İthalat - İhracat Dengesi 🔺TUPRS'ın pazar payının ne denli büyük olduğunu görmek için harika bir tablo. Son Sözler 🔺Yatırım yaptığınız yahut yapmayı planladığınız şirketin mutlaka yatırımcı sunumlarını düzenli olarak takip edin, okuyun. 🔺Kısa vadede yükseldikçe sat, uzun vadede düştükçe al. TUPRS özelinde strateji bu olmalı. Fiyat kısa vadede düzeltme yapmadan çok kar yazdı ve düzeltme şart. 🔺Yukarıdaki yoruma hemen bir öz eleştiri yapalım. Dolar kuvvetli kaldığı müddetçe borsamız yeni rekorlar kıracaktır. Gün gelecek 5 haneleri bile görecektir (çok uzun vade). Üzerine yapılan bunca zam, TUİK bile (eğer über absürt bir durum olmazsa) aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon verisini açıklayacaktır. Enflasyonist süreç bu şekilde güçlü kaldığı sürece ürünlerde yukarı gidecektir. 🔺Asıl soru burada dolar bazlı olarak TUPRS yatırımcısına kar ettirebilir mi? Bonus Grafik 7: TUPRS/USDTRY 1G 🔺Dolar bazlı grafiğe baktığımızda günlükte düşen trendi kırdığını görmekteyiz. Bir süre akümüle olduktan sonra yukarı yönlü bir atak beklenebilir. Kabaca 4,00 USD'ye kadar bir yükseliş sağlıklı görünmektedir. PS: Değerli takipçim, eğer buraya kadar okuduysan bu analizin hazırlanma sürecinin saatler aldığının farkındasındır. Tüm bu detayları en sade haliyle sizlere aktarmaya çalıştım. Beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsin. Sağlık ve bilgiyle kalın.
BIST:TUPRSAlış
burakkesmeci tarafından
21
#TUPRS HİSSE TEKNİK ANALİZ#TUPRS haftalık grafikte görüldüğü gibi bir Elliot düzeltme dalgası içerisine girmiş bulunuyor. Bu formasyonda genellikle bir yükseliş dalgası ve sonrasında bir düzeltme ardından tekrar bir yükseliş gözlemlenir. 80 seviyesinde düzeltmenin sona erdiği ve diğer yükseliş dalgasının başladığı gözlemleniyor. İlk etapta takip edeceğimiz ufak çanak hedefi olan 121 seviyesidir. Bu bölge ufak bir çanak oluşumu içerisinde olduğu ve yükselişin kırılımdan sonra geldiği görülüyor. İkinci hedefimiz ise fibonacci hedefimizle aynı seviyeye denk gelen Elliot dalgası hedefidir. 130 seviyesi ikinci hedefimizdir. Bu bölgelere ilerlerken bir miktar düzeltme görmemiz mümkün her zaman olduğu gibi sürekli yükseliş ve sürekli düşüş olmaz. O yüzden ara düzeltmeler ve kar realizeleri elbette olacaktır. Panik yapılacak bir durum yok. Destek ve direnç seviyelerini bilmek her zaman önemlidir. O yüzden bir hisseye körü körüne girmektense destek seviyesinden giriş muhtemel direnç bölgesinden çıkış şekilinde olacaktır. Direnç kırılımı geldiği taktirde kademeli alım yapılabilir. Geri çekilmelerde takip edeceğimiz ilk destek seviyesi ise 92 seviyesidir. Bu bölge altı kapanışlar bizi 86 seviyesine götürür. Bu bölge SüperTrend indikatörünün Sat sinyali ürettiği bölgedir. Bu bölge altı kapanışlar düşüşü hızlandırabilir. Dikkatli olalım. Olası düşüş ve yükseliş senaryolarını anlattım. Karar sizlerin. Bol kazançlar. Ytd.
BIST:TUPRS
Hasankoc1 tarafından
temel analizde güçlü finansal göstergelere sahip gibi gibiTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye merkezli bir enerji şirketidir ve enerji mineralleri sektöründe faaliyet gösterir. TUPRAS'ın son fiyatı 98.9 Türk Lirasıdır. Şirketin 1 yıllık beta değeri 0.9956 olarak belirlenmiştir, bu da genellikle piyasa hareketlerine göre nispeten istikrarlı olduğunu gösterir. Şirketin toplam varlıkları (Mevcut Muhasebe Dönemine Göre) 151,095,806,000 TL'dir. Grafik TradingView’den Gelir tablosu ve bilanço gibi finansal tablolara bakılarak şirketin gelirleri, giderleri, kârı ve borcu analiz edilebilir. Aynı şekilde, hisse başına kazanç (EPS), kar marjı ve sermaye verimliliği gibi temel göstergeler de incelenebilir. Teknik Analiz: Teknik analiz, hisse senedi fiyatlarının geçmiş performansına ve grafiklerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. TUPRAS'ın teknik analizine baktığımızda, çeşitli göstergeleri ve osilatörleri inceleyebiliriz: RSI (Relative Strength Index) değeri 74.38 olarak kaydedilmiş, bu da hissenin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterebilir. Ancak, yalnızca bu göstergeye dayanarak alım-satım kararı vermek doğru olmayabilir. MACD (Moving Average Convergence Divergence) göstergesi, 12 ve 26 periyotlu hareketli ortalamalar arasındaki farkı gösterir. TUPRAS'ın MACD seviyesi 2.1813 ve MACD sinyali 1.7401 olarak belirlenmiştir. Pozitif bir MACD sinyali, fiyatların yükseliş eğiliminde olduğunu gösterebilir. Aroon Up ve Aroon Down göstergeleri, fiyat trendinin yönünü belirlemeye yardımcı olur. Aroon Up 14 periyot için 100 ve Aroon Down 14 periyot için 14.29 olarak kaydedilmiştir. Bu, hisse senedinin güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Trend Analizi: Trend analizi, hisse senedi fiyatlarının uzun vadeli eğilimlerini belirlemek için kullanılır. TUPRAS'ın 5 yıllık performansı %554.97 ve 1 yıllık performansı %166.27 olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, son 3 ayda %41.39 ve son 6 ayda %13.12 değerlerine sahiptir. Bu performans göstergeleri, hisse senedinin genel olarak yükseliş trendinde olduğunu ve kısa vadeli dönemlerde de güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, TUPRAS, temel analizde güçlü finansal göstergelere sahip gibi görünüyor. Teknik analizde, hisse senedinin kısa vadeli yükseliş trendinde olduğunu ve aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteren bazı göstergeler mevcuttur. Trend analizinde ise, uzun vadeli olarak yükseliş trendinin devam ettiği görülmektedir.
BIST:TUPRSAlış
BorsaMerkezi tarafından
#TUPRS HİSSE TEKNİK ANALİZ#TUPRS günlük grafikte görüldüğü gibi güzel bir çanak oluşumu olduğunu gözlemliyoruz. Bu formasyon hedefi ise grafikte gösterildiği gibi 121 seviyesine denk geliyor. Bu bölge orta uzun vade hedefimizdir. Muhtemel destek ve direnç seviyeleri grafikte gösterildiği gibidir. 95 seviyesi daha önceki zirve seviyesi olarak bulunuyordu. Bu bölge an itibari ile kırılıp üzerine atmış bulunuyoruz. Bu bölge artık iyi bir destek olarak bulunuyor. 90 seviyesi ise ana destek olarak karşımıza çıkacak bu bölge altı kapanışlar düşüşü hızlandırır dikkatli olmakta fayda var. Ytd.
BIST:TUPRS
Hasankoc1 tarafından
TUPRS // BAYRAK FORMASYONUKuralımız ya formasyona göre işlem yapmak yada 20 50 ort.göre iz süren mantığıyla işlem açmak ve takip etmek. Hedefler fibonacciye göre çizilmiştir. Paylaşım yaptığımda size email gelmiyorsa sırasıyla profil ayarları-bildirimler-takip ettiğiniz yazarlar altında bulunan eposta seçeneklerinin seçili olmasına dikkat edin. ÖNEMLİ NOT : -İşlemlerinizde kar ne kadar önemli ise STOP noktanız da o kadar önemlidir mutlaka STOP kullanın. -Burada analizini paylaştığım hiçbir hissenin , alım-satımını şahsen yapmıyorum. Bu hisseyi veya başka bir hisseyi , benim aldığımı düşünerek alım yapmayınız. -Sizlerden rica ederim eğitim amaçlı paylaştığım grafiklerde nereden alınıp nereden satılmasını sormayınız bu işlem yatırım danışmanlığına girer ve bu işi yetkili insanlar yapıyor.Ben yatırım danışmanı değilim. -Bu analiz tamamen benim öngörüm eğitim çalışmasıdır amacım Teknik analize başlamış yada başlayacak olanlara yol göstermek.Böyle olacak diye bir kaide yoktur. Sonucunda oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değilim. Kendi kararınızı kendiniz veriniz. Saygılarımla.
BIST:TUPRS
aet61 tarafından
TUPRS Tüpraş, 1Ç23 mali sonuçlarında, %512 artışla 6.75 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20 büyüme göstererek 92.83 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %149 artış kaydederek 12.06 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 6.57 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 1.67 milyar TL seviyelerinde bulunmaktadır Net Satışları ve Kârı Arttı Şirketin 1Ç23 gelir tablosunda net satışları %20 oranında artarak 92.83 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %512 artarak 6.75 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin net nakdi 8.61 milyar TL olarak gerçekleşti. Oran Analizleri Pozitif Şirketin 1Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %149 artış göstererek 12.06 milyar TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %12.99 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %104 artış gösterirken, finansal giderler %59.44 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 3.77 ile sektörün altındayken ve PD/DD oranı ise 2.89 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %6.77 olmuştur. Endekse Görece Pozitif Performans BIST 100 Endeksi son bir yılda %166 değer kazanırken, TUPRS ise %176 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 32.74 seviyesini gören hisse, en yüksek 93.60 seviyesini gördü. 21.07.2022 - 21.07.2023 5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama En son 33 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. Commodity Channel Index (CCI) CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 8 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Momentum Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 15 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. Relative Strength Index (RSI) RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 4 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. MACD MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 3 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Stokastik Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir. Dönemsel Getiri Analizi Tüpraş haftayı 91.40 seviyesinden tamamladı. Şirketin Temmuz ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %26.33 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Temmuz ayında şirketin %1.47 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Temmuz ayı ortalaması %-2.43 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %15.26 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performansında Temmuz ayının sonuna kadar olumsuz, önümüzdeki Ağustos ayında da olumlu seyir görülebilir Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi Geçtiğimiz Haziran ayında yabancı yatırımcılar 283.44 Milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -488.11 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Haziran ayı için %-1.42 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Haziran ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %0.38 artış gösterdi. Sektörel Analiz Tüpraş şirketinin F/K oranı 3.77 seviyesinde ve 4.70 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.89 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor. (Bugün alacağınız bir Tüpraş hissesinin son 3 yıllık Temmuz ayı getirilerinin ortalaması %-2.43 olarak gerçekleşti. Aybaşından itibaren getirisi de %15.26 olarak gerçekleşti. Son 1 yıllık yabancı yatırımcı işlemleri satış ağırlıklı gerçekleşmekte.)
BIST:TUPRS
sezgihan tarafından