Anahtar istatistikler
Dana Unconstrained Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,81%
Teknoloji Hizmetleri43,07%
Sağlık Teknolojisi18,09%
Elektronik Teknoloji13,99%
Taşımacılık9,18%
Perakende Satış7,77%
Finans4,73%
Enerji Mineralleri1,93%
Tüketici Hizmetleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,19%
Ortak fon1,17%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DUNK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,07% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,09% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DUNK sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Eli Lilly and Company olup, portföyün sırasıyla 11,49%'ini ve 8,39%'sini oluşturmaktadır.
DUNK sembolünün yönetim altındaki varlıkları 132,99 M USD'dir. Geçen ay 1,07% düştü.
DUNK sembolünün fon akışları 16,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DUNK sahiplerine temettü ödemiyor.
DUNK sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Dana markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DUNK sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
DUNK, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DUNK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DUNK primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.