EA Series Trust Draco Evolution AI ETFEA Series Trust Draco Evolution AI ETFEA Series Trust Draco Evolution AI ETF

EA Series Trust Draco Evolution AI ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,24 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪12,76 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,58%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪520,00 K‬
Gider oranı
1,50%

EA Series Trust Draco Evolution AI ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Draco
Başlangıç tarihi
10 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,48%
Ortak fon0,53%
Nakit−0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DRAI sembolünün en büyük pozisyonları ProShares UltraPro QQQ ve Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares olup, portföyün sırasıyla 24,78%'ini ve 22,67%'sini oluşturmaktadır.
DRAI sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 92,07%'lik bir artış göstermektedir.
DRAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,24 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,63& yükseldi.
DRAI sembolünün fon akışları ‪12,76 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DRAI sahiplerine 2,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DRAI sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Draco markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DRAI sembolünün gider oranı 1,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,50%'ini ödemeniz gerekir.
DRAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRAI hisse senetlerine yatırım yapar.
DRAI sembolünün fiyatı son bir ayda 12,11% arttı, ve yıllık performansı 3,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DRAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,56% arttı, üç aylık performansta 14,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,45% artmıştır.
DRAI primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.