Bist100 (xu100) Zirve Analizi

Bist100 endeksi bazında tarihi zirvelerde geziniyoruz ve önümüzde fiziksel bir direnç olmadığı için yönümüzü bulmakta zorlanıyoruz. Tarihi zirvelerde uygulanabilecek standart tekniklere eğitim videolarında bahsetmiştim. Bu sefer başka bir açıdan bakmak istiyorum.

Özellikle endeksin son 15 yılına baktığımızda ilginç bir şablon oluşmuş durumda. Bist100 eski zirvesini net bir şekilde kırdığında doğal olarak bir trende giriyor ve bu trend %22 ile %30 arasında değişiyor.

2006 sonrasında zirve kırılımlarını incelediğimizde aşağıdaki istatistiklere ulaşıyoruz:

2006 --> %22.14

2007 --> %21.94

2010 --> %30.12

2013 --> %30.12

2018 --> %22.14 (görüldü)

2018 --> %30.12 (?)

Yukarıda verilen yılların ve yüzdelerin okumasını şu şekilde yapıyoruz:

2006 yılında oluşmuş zirve kırıldığında endeksin bir sonraki zirvesi ile 2006 yılındaki zirvesi arasında %22.14'lük bir fark oluşmuş.

2007 yılında oluşmuş zirve kırıldığında endeksin bir sonraki zirvesi ile 2007 yılındaki zirvesi arasında %21.94'lük bir fark oluşmuş.

2010 yılında oluşmuş zirve kırıldığında endeksin bir sonraki zirvesi ile 2010 yılındaki zirvesi arasında %30.12'lik bir fark oluşmuş.

2013 yılında oluşmuş zirve kırıldığında endeksin bir sonraki zirvesi ile 2013 yılındaki zirvesi arasında %30.12'lik bir fark oluşmuş.

Yani son 15 yıla baktığımızda zirve kırılımları sonrasında 2 defa %22'lik trend, iki defa da %30'luk trend oluşmuş. Son iki trendin %30.12'lik oranda olması ise gerçekten ilginç bir rastlantı olarak gözümüze çarpıyor. Peki bu istatistiği 2018 zirvesinin kırılmasıyla birlikte günümüze uyarlarsak ne olur ona bakalım.

2018 --> 1484 (%22.14) 2020 sonu itibariyle %22'lik oranı görmüş bulunuyoruz. İstatistiki çalışmamıza göre burası elbette kesin olarak diyemeyiz ancak potansiyel bir kâr alma bölgesi. Bu bölgeyi dolar bazında incelediğimiz zaman geçen ay itibariyle 200 doların görüldüğünü hatırlıyoruz. Bildiğiniz gibi dolar bazında 200 dolar önemli bir direnç seviyesiydi. Son olarak endeksi logaritmik bazda açar ve 2007'deki zirvesinden bugüne tüm zirveleri kapsayan yükselen bir trend oluşturursanız bu 1480'lerin gene potansiyel bir direnç olduğunu görürsünüz.

Bir de ikinci ihtimalimize bakalım. Yani son iki zirve kırılımında olduğu gibi endeks %30'ları görmek isterse ne olur?

2018 --> 1581 (%30.12) Eğer endeks %22'lik direnci aşar ve devam ederse bu sefer de 1580'lerde yani %30'larda potansiyel bir direnç daha görmesi mümkün olabilir.

Dip not: Bu analiz aylık bazda yapılmıştır ve uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir analizdir. Her bir mumun bir ayda oluşacağını unutmayın. Bu bölgenin zirve olup olmadığını anlamamız çok uzun süreler alabilir. Ayrıca endeksin son dört zirvesini %22-30 aralığında yapmış olması bu sefer de kesin olarak aynı aralıklarda yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez ancak ciddi şekilde dikkatli olmamız gerektiği anlamına gelir. Bu bölgelerde hamle yapıyorsak endeks düşerse düşsün, nasıl olsa geri döner gözüyle bakamayız. Grafiği dikkatli biçimde incelediğinizde bir zirve kesin olarak oluştuğunda o zirvenin tekrar kırılmasının yıllar sürebildiğini görmektesiniz.

Dip not: Analizi daha iyi görebilmeniz için Lineer olarak yayınladım. Zaten istatistiki değerlendirme içerdiği için bir farklılık yaratmıyor ancak bu tarz orta-uzun vade grafiklere yükselen veya düşen trendler oluştururken logaritmik bakmanız gerektiğini unutmayın.