Vàng di chuyển hẹp chờ dữ liệu kinh tế

24 Eki 2023

Vĩ mô kinh tế

Không có dữ liệu kinh tế nào mới và cũng không có động thái nào mới hơn xung quanh các vấn đề kinh tế và căng thẳng địa chính trị nên tôi sẽ nói về lợi suất trái phiếu, đây là thứ gần đây đã thay đổi mối tương quan thuận nghịch với vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng cao hơn, bất chấp xung đột ở Trung Đông. Lợi suất tăng tới 11 điểm cơ bản lên 5,02%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trước khi xóa bỏ mức tăng và giảm xuống mức 4,83%. Nó đã tăng từ mức dưới 4% gần đây vào ngày 10 tháng 8 khi các nhà đầu tư chấp nhận quan điểm rằng FED sẽ giữ lãi suất chính sách tăng vô thời hạn, cho đến khi lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%, điều này đã được thị trường xác định trước nên nó là một hỗ trợ cho vàng khi lãi suất không tăng thêm nhưng việc giữ lãi suất cao quá lâu sẽ lại là một áp lực dối với vàng. Kì FOMC tháng 11 đã gần như chắc chắn việc FED sẽ không tăng thêm lãi suất và thị trường sẽ chú ý tới kì FOMC tháng 12, sẽ có triển vọng tăng lãi suất hay không và biểu đồ dotplot cũng sẽ được xem xét lại.

Chỉ số chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ được theo sát hiện đang giao dịch với lợi suất 5,019%, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2007. Việc vượt lên trên mức cao nhất tháng 7 năm 2007 là 5,29% sẽ khiến lợi suất quay trở lại mức được thấy lần cuối vào đầu năm 2002 và ở thời điểm hiện tại thì lợi suất đang không gây áp lực cho vàng nên vàng sẽ có thể đi song hành cùng lợi suất trái phiếu.



Tâm lý thị trường

Tại thời điểm xuất bản được viết, dữ liệu tâm lý thị trường cho thấy sự lưỡng lự của cả bên mua và bên bán khi tỉ lệ daily change của longs và shorts đều tăng lên hơn so với ngày hôm qua mặc dù Net Long vẫn đang chiếm ưu thế.
Thị trường của những “cá” đang phân vân cực độ vì thiếu hụt hoàn toàn những tin tức mới nên công cụ tâm lý hiện tại cũng không xác định được xu hướng tăng hay giảm. Dữ liệu này sẽ được cập nhật liên tục và tôi sẽ chú ý tới nó với bạn đọc.



Phân tích kĩ thuật
Trên khung thời gian D, mặc dù shooting star đã xuất hiện nhưng đóng cửa ngày hôm qua không phải là một cây “full đỏ” nên việc vàng giảm giá mạnh mẽ đã không thể xuất hiện trong sáng ngày hôm nay.

Vàng sẽ tiếp tục bị kẹt tại giữa kháng cự 1983-1985usd/oz và hỗ trợ chính 1962-1965usd/oz cho tới khi dữ liệu PMI dịch vụ và PMI sản xuất tối nay được công bố.
Trên H4, vàng cũng không có sự đột biến mặc dù DXY đã đánh mất hỗ trợ 105.5 và

một mô hình kim cương trên H4 đang xuất hiện cho dù có những tín hiệu một mô hình tam nhỏ ở những khung nhỏ hơn. Vậy, đương nhiên có thể lựa chọn việc tranh thủ những đợt tăng giá của tam giác nhỏ trước khi chuyển sang kim cương của tam giác lớn. Nếu mô hình này được diễn ra, vàng sẽ giảm giá tới khoảng 1950usd/oz.

Tuy nhiên, nếu mô hình không thực hiện được và dữ liệu PMI tối nay lại ủng hộ thì vàng có thể tăng giá kiểm tra lại kháng cự ngày thứ 6 xung quanh 1996usd/oz.

Với công cụ ichimoku H1 H4 có thể thấy khả năng thiên hướng về việc tiếp tục giảm điều chỉnh trong ngày hôm nay sẽ được diễn ra nhiều hơn nhưng vẫn phải nhắc lại rằng dữ liệu kinh tế mới là thứ định hướng thị trường.
Tôi sẽ đánh dấu những điểm hỗ trợ, kháng cự kĩ thuật tiềm năng như sau
- Hỗ trợ: 1950, 1962-1965, 1972 usd/oz
- Kháng cự: 1982-1985, 1991, 1996 usd/oz
Cuối cùng, chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch thành công. Đừng quên rằng mọi phân tích, dự báo này đều là ý tưởng cá nhân và tôi không chịu trách nhiệm với những rủi ro từ vị thế mở của bạn đọc.