Tüpraş, 1Ç23 mali sonuçlarında, %512 artışla 6.75 milyar TL net kâr açıkladı.
Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20 büyüme göstererek 92.83 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %149 artış kaydederek 12.06 milyar TL'ye ulaştı.
Şirketin döviz fazla pozisyonu 6.57 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 1.67 milyar TL seviyelerinde bulunmaktadır
Net Satışları ve Kârı Arttı
Şirketin 1Ç23 gelir tablosunda net satışları %20 oranında artarak 92.83 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artış ile birlikte net kâr %512 artarak 6.75 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin net nakdi 8.61 milyar TL olarak gerçekleşti.
Oran Analizleri Pozitif
Şirketin 1Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %149 artış göstererek 12.06 milyar TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı %12.99 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %104 artış gösterirken, finansal giderler %59.44 düşüş kaydetmiştir. F/K değeri 3.77 ile sektörün altındayken ve PD/DD oranı ise 2.89 seviyesi ile sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki Temettü Verimi Oranı %6.77 olmuştur.
Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %166 değer kazanırken, TUPRS ise %176 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 32.74 seviyesini gören hisse, en yüksek 93.60 seviyesini gördü.
21.07.2022 - 21.07.2023
5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 33 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 8 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 15 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI)
RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 4 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
MACD
MACD, hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 3 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.
Stokastik
Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir yükseliş olasılığına işaret ediyor olabilir.
Dönemsel Getiri Analizi
Tüpraş haftayı 91.40 seviyesinden tamamladı. Şirketin Temmuz ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %26.33 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Temmuz ayında şirketin %1.47 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Temmuz ayı ortalaması %-2.43 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %15.26 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performansında Temmuz ayının sonuna kadar olumsuz, önümüzdeki Ağustos ayında da olumlu seyir görülebilir
Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Haziran ayında yabancı yatırımcılar 283.44 Milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -488.11 Milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Haziran ayı için %-1.42 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Haziran ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %0.38 artış gösterdi.
Sektörel Analiz
Tüpraş şirketinin F/K oranı 3.77 seviyesinde ve 4.70 olan Sektörel F/K oranının altındadır. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.89 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün altında olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor.
(Bugün alacağınız bir Tüpraş hissesinin son 3 yıllık Temmuz ayı getirilerinin ortalaması %-2.43 olarak gerçekleşti. Aybaşından itibaren getirisi de %15.26 olarak gerçekleşti. Son 1 yıllık yabancı yatırımcı işlemleri satış ağırlıklı gerçekleşmekte.)