SNKRN Hissesi Teknik ve Temel Analiz İncelemesi 1000% Potansiyel
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. SNKRN hissesi YİP pazarında işlem gören bir hisse olup fiili dolaşımdaki pay oranı çok az olan hisselerden biridir. YİP pazarında işlem görmesi bir dezavantaj olarak görünse de firma karlılığını arttırdığı ve büyüdüğü sürece çok büyük bir problem olmayacaktır. Bu pazarda işlem gören hisseler, spekülasyona açık olduğu için genelde tercih etmesem de firmanın bilançosu ve karlılığı iyi olduğu için incelemek istedim. Nitekim, yakın gelecekte firma büyüdüğü ve karlılığını arttırdığı, borçlarını ödediği sürece üst pazarlara çıkacaktır. DARDL hissesi de aynı şekilde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görüp Yıldız Pazar'a kadar yükselmişti. Aynı şekilde, FRIGO hissesi de YİP pazarında işlem görüp üst pazarlara geçti. Bu iki hissenin üst pazara geçmesinin ortak özelliği karlılıklarını arttırması, borçlarını ödemesi ve yaptığı faaliyetler idi. SNKRN hissesinde de benzer bir senaryo olacağına inanmaktayım.
Öncelikle şirket, siber güvenlik ve bilişim sektöründe faaliyet gösterdiği için önünün açık olduğunu düşünmekteyim. Bu kapsamda kamu ve özel sektörün güvenlik alanında ihtiyaçları her zaman olacaktır. SNKRN şirketi de iyi yönetildiği takdirde bu ihtiyaçlara karşılık vererek, büyümesini sürdürecektir.
Şirketin son bilançosunu incelediğimizde özkaynaklarının ve net kârının yükselişini pozitif olarak yorumlayabiliriz.
Finansal raporla ilgili detaylara KAP üzerinden bakabilirsiniz.
Bu kapsamda, şirket özkaynaklarını 79% oranında büyütmüş. Net kâr ise 38.2 Milyon TL olarak gerçekleşmiş. 2020/12 dönemi bilançosunda ise net kâr 6.7 Milyon TL olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla şirket satışlarını büyütmüş ve kârını 5.7 oranında katlamış.
Şirketin kârı ise ödenmiş sermayesinden fazla. Şirketin toplam sermayesi 7.8 Milyon TL, açıkladığı kâr ise 38.2 Milyon TL. Dolayısıyla hisse başı kâr 4.91 olarak gerçekleşmiş durumda.
Rasyolara bakacak olursak, F/K oranı 6.3, FD/FAVOK oranı 5.2, FD/Satışlar oranı 1.9 olarak gerçekleşmiş. Bu rasyolar, uygun ve kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Olumsuz tek rasyo PD/DD'nin 5 olması, ancak teknoloji ve bilişim sektöründe defter değerleri, genel anlamda küçüktür. Çünkü yazılım firmalarında, bina, tesis ve fabrika gibi duran varlık imkanına ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla PD/DD oranı bilişim sektörü için benim açımdan çok dikkat ettiğim bir rasyo değildir. Nitekim, kimya, metal ana sanayi gibi sektörlerde hisselerin PD/DD oranına dikkat etmek daha doğru olabilir.
Şirket'in son zamanlarda yaptığı E-Tutanak faaliyetleriyle birlikte kamu sektöründeki eksikliklerin ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemiş. Bu projeleri arttırarak büyüme yolunda devam edebilir. Nitekim, yönetim kurulu kararıyla bu projelerini yurt dışında gerçekleştirmek istediği yönünde hedefleri bulunuyor. İlk olarak, İngiltere'de bir şube açma kararları gelecekte çok katma değerli bir iş olarak yorumluyorum.
Teknik analiz açısından değerlendirecek olursak,
Eylül 2020'den itibaren hisse bir ralli yaşamış ve Nisan 2021'de tarihi zirve seviyesi olan 46.54 seviyelerine kadar gelmiş. Bu tarihten sonra 11 aylık bir süreçte düzeltme dönemine girmiş bulunuyor. 46.54 seviyelerinden 20 TL seviyelerine gelen fiyatları bir ayı piyasası mı yoksa düzeltme hareketi mi olarak değerlendirecek olursak, benim şahsi fikrim bir düzeltme hareketidir. Tarihi zirveden, ilk olarak haftalık EMA50 seviyesine bir geri çekilme yaşamış burayı destek seviyesi yapmış ve ilerleyen dönemde borsadaki genel düşüşle birlikte EMA100 haftalık seviyesine kadar geri çekilmiş. Buradan aldığı tepkiyle tekrar ortalama seviyelerinin üzerine atmış bulunmaktadır.
Şu anki seviyesiyle, tüm hareketli ortalamaların üzerinde olması teknik açıdan olumlu bir göstergedir.
Formasyon olarak değerlendirdiğimizde, Eylül 2020'den başlayıp tarihi zirve seviyesi ve günümüz seviyesine göre bir flama formasyonu gözükmektedir. Flama formasyonun hedefi ise 350 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyeyi görmesi durumunda yaklaşık 10 katlık bir getiri potansiyeli bulunmaktadır. Teknik açıdan bu seviyeyi görmesi sürpriz olmayacaktır.
Burada yer alan yorumlar ve düşünceler yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Öncelikle şirket, siber güvenlik ve bilişim sektöründe faaliyet gösterdiği için önünün açık olduğunu düşünmekteyim. Bu kapsamda kamu ve özel sektörün güvenlik alanında ihtiyaçları her zaman olacaktır. SNKRN şirketi de iyi yönetildiği takdirde bu ihtiyaçlara karşılık vererek, büyümesini sürdürecektir.
Şirketin son bilançosunu incelediğimizde özkaynaklarının ve net kârının yükselişini pozitif olarak yorumlayabiliriz.
Finansal raporla ilgili detaylara KAP üzerinden bakabilirsiniz.
Bu kapsamda, şirket özkaynaklarını 79% oranında büyütmüş. Net kâr ise 38.2 Milyon TL olarak gerçekleşmiş. 2020/12 dönemi bilançosunda ise net kâr 6.7 Milyon TL olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla şirket satışlarını büyütmüş ve kârını 5.7 oranında katlamış.
Şirketin kârı ise ödenmiş sermayesinden fazla. Şirketin toplam sermayesi 7.8 Milyon TL, açıkladığı kâr ise 38.2 Milyon TL. Dolayısıyla hisse başı kâr 4.91 olarak gerçekleşmiş durumda.
Rasyolara bakacak olursak, F/K oranı 6.3, FD/FAVOK oranı 5.2, FD/Satışlar oranı 1.9 olarak gerçekleşmiş. Bu rasyolar, uygun ve kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Olumsuz tek rasyo PD/DD'nin 5 olması, ancak teknoloji ve bilişim sektöründe defter değerleri, genel anlamda küçüktür. Çünkü yazılım firmalarında, bina, tesis ve fabrika gibi duran varlık imkanına ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla PD/DD oranı bilişim sektörü için benim açımdan çok dikkat ettiğim bir rasyo değildir. Nitekim, kimya, metal ana sanayi gibi sektörlerde hisselerin PD/DD oranına dikkat etmek daha doğru olabilir.
Şirket'in son zamanlarda yaptığı E-Tutanak faaliyetleriyle birlikte kamu sektöründeki eksikliklerin ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemiş. Bu projeleri arttırarak büyüme yolunda devam edebilir. Nitekim, yönetim kurulu kararıyla bu projelerini yurt dışında gerçekleştirmek istediği yönünde hedefleri bulunuyor. İlk olarak, İngiltere'de bir şube açma kararları gelecekte çok katma değerli bir iş olarak yorumluyorum.
Teknik analiz açısından değerlendirecek olursak,
Eylül 2020'den itibaren hisse bir ralli yaşamış ve Nisan 2021'de tarihi zirve seviyesi olan 46.54 seviyelerine kadar gelmiş. Bu tarihten sonra 11 aylık bir süreçte düzeltme dönemine girmiş bulunuyor. 46.54 seviyelerinden 20 TL seviyelerine gelen fiyatları bir ayı piyasası mı yoksa düzeltme hareketi mi olarak değerlendirecek olursak, benim şahsi fikrim bir düzeltme hareketidir. Tarihi zirveden, ilk olarak haftalık EMA50 seviyesine bir geri çekilme yaşamış burayı destek seviyesi yapmış ve ilerleyen dönemde borsadaki genel düşüşle birlikte EMA100 haftalık seviyesine kadar geri çekilmiş. Buradan aldığı tepkiyle tekrar ortalama seviyelerinin üzerine atmış bulunmaktadır.
Şu anki seviyesiyle, tüm hareketli ortalamaların üzerinde olması teknik açıdan olumlu bir göstergedir.
Formasyon olarak değerlendirdiğimizde, Eylül 2020'den başlayıp tarihi zirve seviyesi ve günümüz seviyesine göre bir flama formasyonu gözükmektedir. Flama formasyonun hedefi ise 350 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyeyi görmesi durumunda yaklaşık 10 katlık bir getiri potansiyeli bulunmaktadır. Teknik açıdan bu seviyeyi görmesi sürpriz olmayacaktır.
Burada yer alan yorumlar ve düşünceler yatırım tavsiyesi içermemektedir.
İşlem aktif:
Formasyon bozulmadı, ancak hacimsizlik nedeniyle yükseliş gelmesi çok zor görünüyor. Hacim artışı için pazar değişikliği ve iyi haberlere ihtiyaç olabilir. Hacimsel artış söz konusu olduğunda yükselişler başlayabilir. Genel piyasa çok olumlu olmadığı için takip edilecek kritik destek seviyesi 20.38.