Güçlü Aday

14 May

✅ 1️⃣ Haftalık Grafik (Uzun Vade)
2024 başındaki büyük düşüş sonrası fiyat çok uzun süre dar bantta sıkışmış.

Son haftalarda hacim destekli toparlanma başlamış.

EMA 7 > EMA 21 geçişi yeni gerçekleşmiş → uzun vadeli ilk güçlenme sinyali.

50 günlük SMA (39,18) yukarı kırılmış. 2026’ya kadar yukarı yönlü potansiyel doğmuş.

RSI (58,32) orta bölgeye çıktı, aşırı alımda değil → sağlıklı başlangıç.

✅ 2️⃣ Günlük Grafik (Orta Vade)
Fiyat çok net bir breakout yaptı.

Önceki yatay direnç bölgesi (~42) güçlü şekilde kırıldı → breakout + volume spike setup net oluşmuş.

Hacim, son ayların en yüksek seviyelerine ulaştı → alıcı ilgisi arttı.

Tüm hareketli ortalamalar (EMA 7: 41,43 / EMA 21: 40,28 / SMA 50: 39,46 / SMA 100: 39,78 / SMA 200: 38,71) altında kalan fiyat yapısından tamamen kurtuldu.

RSI 67,70 → aşırı alıma yaklaşsa da henüz kritik seviye (70) üstüne çıkmamış.

Teknik yapı güçlü ve sağlıklı görünüyor.

✅ 3️⃣ Yakın Plan Günlük Grafik (Kısa Vade)
Kırılım sonrası 2 güçlü hacimli yeşil mum → alıcı kararlılığı çok net.

Düşen trend tamamen kırılmış.

Hacim, breakout sonrası artarak devam ediyor → "breakout + confirmation volume" textbook örneği.

EMA 7-EMA 21 arasındaki mesafe açılıyor → momentum artışı teyidi.

🎯 Genel Strateji Yorumu (Price Action Bakışıyla)
Kriter Durum
Trend Kısa-orta vadede yükseliş başladı
Breakout Onaylı, güçlü hacimle
Volume Spike Var
EMA Yapısı Pozitif hizalanma
RSI Aşırı alım sınırına yaklaşıyor, dikkat
Destek 42 - 40,5 arası
Risk İlk kar realizasyonları kısa vadede gelebilir

🎯 Sonuç: Puanlama
OFIS - OFİS YEM GIDA için kendi sistemine göre:

Kategori: GÜÇLÜ ADAY

İşlem açılabilir, ancak risk yönetimi çok önemli:

İlk hedef: 48-50 bölgesi

Stop-loss: 40,5 (EMA 21 ve breakout seviyesi altı)

Bu hisse textbook breakout + volume spike örneği vermiş durumda.

🎯 OFIS YEM GIDA (BIST: OFIS) - İşlem Strateji Planı
✅ 1️⃣ İşlem Tipi
Setup: Breakout + Volume Spike + All MA’s above break
Strateji: Trend continuation + Base breakout

✅ 2️⃣ Yapı Analizi
Yapı Durum
Major Resistance 42₺ seviyesi kırıldı
Breakout Candle Yüksek hacimli, güçlü
Volume Confirmation Var
EMA7 > EMA21 Evet
EMA > SMA Evet
RSI 67,7 (aşırı alım sınırında)
Günlük Trend Yükseliş
Haftalık Trend Yükseliş sinyali başladı

✅ 3️⃣ İşlem Senaryoları
🎯 A. Temel Senaryo: Yükseliş Devamı
Giriş Bölgesi: 44,50 - 45,20 arası (devam eden pozisyon veya hafif geri çekilme ile ek alım)

Hedef 1: 48,00 ₺ → İlk direnç bölgesi

Hedef 2: 52,00 ₺ → Orta vadeli hedef (geçmiş majör direnç)

Hedef 3 (uzun vade): 60,00 ₺ → Haftalık bazda potansiyel hedef

Stop-Loss: 40,50 ₺ altında günlük kapanış → EMA21 + breakout seviyesi altı

🎯 B. Alternatif Senaryo: Pullback Giriş
Eğer fiyat 42-43₺ aralığına geri çekilirse pullback buy zone oluşturur.

Hacim düşük kalırsa pullback giriş yapılabilir.

Stop-loss yine 40,50 ₺ altında olacak.

✅ 4️⃣ Pozisyon Yönetimi
Kurallar Değer
Maks. Risk Portföyün %1-2’si
R/R Oranı Minimum 2:1 hedeflenmeli
İlk kar satışı 48₺ seviyesinde %50 pozisyon azaltılabilir
Kalan pozisyon 52₺ ve 60₺ hedeflerine taşınabilir

✅ 5️⃣ Özel Notlar
RSI aşırı alım sınırına yaklaştı → ani düzeltme riskine dikkat.

Hacim düşmeden yükseliş devam ederse güven artar.

Günlük EMA 7 ve EMA 21 sürekli kontrol edilmeli.

Haftalık grafikte yükselen dip ve tepe oluşumu teyit beklenebilir.

🎯 Özet Puanlama (Sistem Skoru)
Kriter Durum Puan
Trend Yükseliş ✅
Breakout Onaylı ✅
Volume Spike Var ✅
Base Yapısı Var ✅
EMA Sıralaması Pozitif ✅
RSI Hafif yüksek ⚠️
Genel Puan 5,5 / 6 → Güçlü Aday

15 May

İşlem elle kapatılmış

✅ 1️⃣ Mumun Yapısı (15 Mayıs Mumu)
Long upper wick (uzun üst gölge) → 48,64₺ seviyesine kadar çıkıp güçlü satış yemiş, 43,32₺’ye kadar geri çekilmiş.

Gövdeden çok daha uzun üst fitil → Bu, klasik bir "upthrust" (sahte breakout denemesi sonrası satış baskısı) formasyonudur.

Hacim çok yüksek → Yatırımcılar arasında ciddi al-sat savaşı yaşandığını gösterir.

Kapanış 43,32₺ (önceki breakout seviyesi 42₺ civarına yaklaştı) → Kritik destek test ediliyor.

✅ 2️⃣ Anlamı (Price Action Yorumu)
İşaret Anlam
Uzun üst fitil Alıcılar güçsüz, satıcılar baskın çıktı
Yüksek hacim Tepede satış gerçekleşti
RSI düşüşe döndü (67 → 58) Momentum zayıflama sinyali
EMA 7 (42,11₺) hala altında kapanış yok Trend bozulmuş değil ama zayıfladı

✅ 3️⃣ Stratejik Değerlendirme
Bu mum "uyarı mumu" niteliğinde:

Trend bozuldu diyemeyiz ama dikkatli olmak lazım.

Bu bölge (42-43₺) kritik destek → kırılırsa düşüş derinleşebilir.

EMA 7 (42,11₺) altında günlük kapanış gelirse satış sinyali olur.

Eğer buradan tekrar güçlenip hacimli yükseliş başlarsa, düşüş sadece kar realizasyonu olarak kalır ve yükseliş devam edebilir.

✅ 4️⃣ Senaryo Bazlı Oyun Planı
Senaryo İşlem
Fiyat 42-43₺ üzerinde tutunursa Trend devam eder, pozisyon korunabilir
Fiyat EMA 7 (42,11₺) altına iner + kapanış yaparsa Pozisyon azaltılır ya da tamamen çıkılır
Fiyat tekrar 46₺ üzeri atarsa Momentum geri gelir, ek alım düşünülebilir
RSI 50 altına sarkarsa Ekstra zayıflama teyidi olur

🎯 Özet Yorumum
Bu mum "trend sonu değil ama ciddi uyarı" mumu.
Bu aşamada “aktif risk yönetimi” devreye girmeli.
Stop seviyelerini sıkılaştırıp yeni barları çok dikkatli izlemek şart.