KRDMD Ucuz Bist 30 Hissesi
Herkese merhabalar,
Kardemir Grubu'nun hisse yapısı 3'e ayrılmaktadır. Şirketin toplam 1.14 Milyar adet hissesi bulunmakta olup bunlar A,B ve D Grubu olarak 3'e ayrılmıştır. Bu hisse ayrılmasının sebebi ise imtiyazlı paylar olmasından kaynaklanmaktadır.
Tüm payın 68% i KRDMD'yi oluşturmakta olup payların büyük çoğunluğunu kapsamaktadır. KRDMD hisselerinde ise Citibank Yabancı'nın payı en yüksek olup toplam 14.20% oranında hissesi bulunmakta. İlk 3 kurum bugün itibariyle şu şekildedir: Citibank 14.20%, Garanti 12.38%, Emeklilik Fonları 9.77%. Takasının da iyi olduğunu görebiliriz.
Bugünkü fiyat itibariyle Kardemir Grubunun toplam piyasa değeri 769.7 Milyon USD, KRDMD hisseleri ise 564 Milyon USD'ye tekabül etmektedir.
Böyle büyük hacimli ihracat yapan, Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan büyük ölçekli bir firmanın piyasa değerinin hak ettiği değerinin çok altında olduğunu düşünmekteyim. Ereğli Demir Çelik hisselerinin toplam piyasa değeri 5 Milyar USD'den fazla. Bugün SASA firmasının toplam piyasa değerinin yaklaşık 6 Milyar USD olduğu bir piyasada KRDMD hissesinin değeri sadece 564 Milyon USD.
Temel analiz verilerine baktığımızda; F/K oranı 3.18 FD/FAVOK oranı 1.85 ve PD/DD oranı 1.38 olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon'un 80% olduğu bir ortamda yıl sonu değerlemesiyle stokların değerleneceğini ve duran varlıkların da artacağını düşünürsek defter değeri daha da yükselecektir. Net Borç/FAVOK oranı ise -0.65 olup faaliyet karları ile bile borçların ödenebileceğini gösteren bir orandır. Bu verilere bakılacak olursa, KRDMD çok cazip bir hisse olarak karşımıza çıkıyor.
Teknik verilere baktığımızda,
Hisse 2007'den bu yana gelen beyaz ve sarı kanal içerisinde ilerlemekteydi. Ancak bu kanalın üstüne çıkış yaptığını gözlemlemiş olduk, dolayısıyla yeni kanal arayışı içerisinde. Haftalık grafiği incelediğimizde kritik seviyeler olan EMA50, EMA100 ve EMA200'ün üzerinde fiyatlanıyor oluşu hisse için pozitif.
2023 Genel Seçimleri'ne kadar Bist 30 hisselerinde daha çok hareket olacağını, yan tahtalarda çok fazla hareket olmayacağını öngörüyorum. Son 3 aylık hacim artışı da bunu göstermektedir.
KRDMD için sarı alan major destek görevi üstlenecektir. Bu alan 15 Yıllık Direnç kanalı olup, artık destek haline gelmiştir.
Sert hareketler olması durumunda iki adet yüksek açılı direnç çizgisi bulunuyor, turuncu direnç çizgisini nominal direnç olarak yorumlayabiliriz. Kırmızı direnç çizgisi ise, çok yüksek açıya sahip ve bu noktadaki değerlere ulaşmasını beklemiyorum. Ancak turuncu ve kırmızı çizgi arasında ileride bir potansiyel görüyorum.
Bu verilere baktığımızda, KRDMD'nin yeni kanal tepesine çıkacağını ve 70 TL'lik seviyelere kadar gelebileceğini düşünüyorum. 2023 ortalama dolar kurunu 21 TL olarak kabul edersek, (daha yüksek olmasını bekliyorum) toplam Kardemir Grubunun 3.8 Milyar USD ve KRDMD hisselerinin 2.99 Milyar USD'lik bir piyasa değeri olacaktır. Şu an ki SASA değerinin bile altında olduğu için kabul edilebilir bir hedef olarak yorumluyorum.
Düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünüyor, ve hissenin yüksek getiriler sunmasını bekliyorum.
Burada yer alan yorumlar ve düşünceler yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Kardemir Grubu'nun hisse yapısı 3'e ayrılmaktadır. Şirketin toplam 1.14 Milyar adet hissesi bulunmakta olup bunlar A,B ve D Grubu olarak 3'e ayrılmıştır. Bu hisse ayrılmasının sebebi ise imtiyazlı paylar olmasından kaynaklanmaktadır.
Tüm payın 68% i KRDMD'yi oluşturmakta olup payların büyük çoğunluğunu kapsamaktadır. KRDMD hisselerinde ise Citibank Yabancı'nın payı en yüksek olup toplam 14.20% oranında hissesi bulunmakta. İlk 3 kurum bugün itibariyle şu şekildedir: Citibank 14.20%, Garanti 12.38%, Emeklilik Fonları 9.77%. Takasının da iyi olduğunu görebiliriz.
Bugünkü fiyat itibariyle Kardemir Grubunun toplam piyasa değeri 769.7 Milyon USD, KRDMD hisseleri ise 564 Milyon USD'ye tekabül etmektedir.
Böyle büyük hacimli ihracat yapan, Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan büyük ölçekli bir firmanın piyasa değerinin hak ettiği değerinin çok altında olduğunu düşünmekteyim. Ereğli Demir Çelik hisselerinin toplam piyasa değeri 5 Milyar USD'den fazla. Bugün SASA firmasının toplam piyasa değerinin yaklaşık 6 Milyar USD olduğu bir piyasada KRDMD hissesinin değeri sadece 564 Milyon USD.
Temel analiz verilerine baktığımızda; F/K oranı 3.18 FD/FAVOK oranı 1.85 ve PD/DD oranı 1.38 olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon'un 80% olduğu bir ortamda yıl sonu değerlemesiyle stokların değerleneceğini ve duran varlıkların da artacağını düşünürsek defter değeri daha da yükselecektir. Net Borç/FAVOK oranı ise -0.65 olup faaliyet karları ile bile borçların ödenebileceğini gösteren bir orandır. Bu verilere bakılacak olursa, KRDMD çok cazip bir hisse olarak karşımıza çıkıyor.
Teknik verilere baktığımızda,
Hisse 2007'den bu yana gelen beyaz ve sarı kanal içerisinde ilerlemekteydi. Ancak bu kanalın üstüne çıkış yaptığını gözlemlemiş olduk, dolayısıyla yeni kanal arayışı içerisinde. Haftalık grafiği incelediğimizde kritik seviyeler olan EMA50, EMA100 ve EMA200'ün üzerinde fiyatlanıyor oluşu hisse için pozitif.
2023 Genel Seçimleri'ne kadar Bist 30 hisselerinde daha çok hareket olacağını, yan tahtalarda çok fazla hareket olmayacağını öngörüyorum. Son 3 aylık hacim artışı da bunu göstermektedir.
KRDMD için sarı alan major destek görevi üstlenecektir. Bu alan 15 Yıllık Direnç kanalı olup, artık destek haline gelmiştir.
Sert hareketler olması durumunda iki adet yüksek açılı direnç çizgisi bulunuyor, turuncu direnç çizgisini nominal direnç olarak yorumlayabiliriz. Kırmızı direnç çizgisi ise, çok yüksek açıya sahip ve bu noktadaki değerlere ulaşmasını beklemiyorum. Ancak turuncu ve kırmızı çizgi arasında ileride bir potansiyel görüyorum.
Bu verilere baktığımızda, KRDMD'nin yeni kanal tepesine çıkacağını ve 70 TL'lik seviyelere kadar gelebileceğini düşünüyorum. 2023 ortalama dolar kurunu 21 TL olarak kabul edersek, (daha yüksek olmasını bekliyorum) toplam Kardemir Grubunun 3.8 Milyar USD ve KRDMD hisselerinin 2.99 Milyar USD'lik bir piyasa değeri olacaktır. Şu an ki SASA değerinin bile altında olduğu için kabul edilebilir bir hedef olarak yorumluyorum.
Düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünüyor, ve hissenin yüksek getiriler sunmasını bekliyorum.
Burada yer alan yorumlar ve düşünceler yatırım tavsiyesi içermemektedir.