Evet son 2 haftadır sürekli düşündüğüm aklıma takılan garip bir firma olan GSDHO nun analizini yapmaya karar verdim neden garip olduğunu hep beraber anlayacaz. tamamen takip amaçlı bırakacağım bir not olacak çünkü neler olacağını merak ediyorum takip etmeye devam edecem.
TEKNİK ANALİZ:
Öncelikle firma iki tane formasyonu aktfileştirmesine rağmen beklenilen yükselişi yapmamış özellikle geçen hafta 2.74 seviyesinde baya direndi ve yenik düştü.Kağıt için MACD miz olumsuz göstergede henüz aşağı yönlü kırımını yeni başlatmış .RSI ımız stabil seviyede duruyor ama halen 50 nin üstünde olması iyi . EMA çizgilerimizden 5/20 lik bize olumsuz haber versede 50/200 günlük çizgilerde henüz bir sorun gözükmüyor.ATR oranımız oldukça düşük 0.12 seviyelerinde fazla hareketli bir kağıt değil özellikle son bir kaç haftadır.Hareketli ortalamamız yatay piyasayı işaret ediyor. Bolinger bantları aynı şekilde yatay piyasayı işaret ediyor. Öte yandan PD/DD oranımızın 0.60 olması insanı heyecanlandırmıyor diyemem insana hadi ulan gir senin kağıdın bu der gibi bakıyor. FK oranımızın 8 lerdede olması gayet güzel.Grafikte de görüldüğü üzere şahsım adına önemli gördüğüm direnç noktalarını belirttim.2.60 seviyesini kırarsa belirtiğim yer kadar düşüş bekliyorum.2.74 seviyesini kırarsa belirttiğim yer kadar yükseliş bekliyorum.Doji yıldızı bir iş üstlenecekmi şimdilik söylemek güç beklemek gerek bunu söylemek için.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/3 DÖNEM BİLANÇOSUNA GÖRE VE YAYINLADIĞI GEÇİCİ MALİ GELİR TABLOSUNA GÖRE YAPILMIŞTIR)
Evet firmanın borcunun 2.83 katı varlığı bulunmakla beraber sadece dönen varlığı borcunun 2.81 katı öte yandan firma sadece elindeki nakit para ile borçlarının %30 nu ödeyebiliyor.Net kar marjımız çok iyi %68 seviyesinde mükemmel diyebiliriz.Firma karının %20 sini yaptığı faaliyetlerden kazanıyor buda gayet olumlu.Net kazancı firmanın sermayesinin %3 üne tekabül ediyor.ve firma toplam varlığının %2 si kadar kar ediyor.Firmanın %27 si borçlardan oluşuyor.Maddi duran varlıklarının tamamı öz sermayeden karşılanıyor.Alacaklarının yeterli sürede alabiliyor.Ve borçlarını çok hızlı bir şekilde ödeyebiliyor aynı zamanda yine stoklarınıda hızlı bir şekilde eritebiliyor.Haliyle Bunlarda bize firmanın her dönem kazancının artığını işaret ediyor. Şimdi firma geçen senelere göre bazı değerlerde azalma göstersede kendi dönemi içerisinde her dönem değerlerini kat kat artırmış. Gelelim vergi dairesine sunduğu mali gelir tablosuna ; öncelikle müthiş rekor bir kar açıklanmış öyleki 3. dönem karı 51m olan firma 4. dönem karını 400m olarak açıklamış 8 katı kadar bir kar söz konusu tabi insanı cezbediyor hemen benide ettiği gibi ama sorun şu ki firmanın 3. dönemde 76m brüt satış geliri bulunurken.Açıkladığı mali tabloda bu değer 1m a düşmüş nerdese 8 katı düşüş gerçekleşmiş aynı şekilde 3. dönem bilançosunda esas faaliyer karı 15m iken yine açıklandığı mali tabloda bu değer -14m olarak gösterilmiş. 1 dönemde bu kadar düşüş mü yok daha neler ? Belkide bende bir yanlışlık vardır bilemiyorum varsa düzeltin lütfen ama ondandırki firmanın KAP ına bile fiyatta hareketlenme gözlenmemiş.Yani 8 katı kar açıklamak çok iyi ama diğer taraflardaki yüksek düşüşler insanı düşündürüyor benim şahsi fikrime göre bu açıklanan kara çok güvenilmemesi çünkü bilançosunu yayınladığında değerler aynı olmayacaktır 11 mart bilançosu için son tarih hep beraber bakalım bende merak ediyorum.
ŞAHSİ YORUMUM:
Evet firmaya garip dememin sebebi bu denli büyük firmanın bu değerlerde bu fiyatta olması, defter değerinin çok düşük olması, fk oranın iyi olması , 9 aylık dönem bilançolarının çok iyi olması, ama buna rağmen 2.60 larda seyir halinde olması garip geliyor bana öte yandan yayınladığı geçici mali gelir tablosundaki şüpheli rakamlarda insanı düşündürüyor. Ama ben şahsen bu değerlerden daha yükseklerde olmasını bekliyorum.Belirtiğim direnç değerlerini kırması önem arzedebilir. Şimdilik kısa bi süre daha bu seviyelerde git gel yapacağını ve yakın zamanda açıklanacak bilançonun (EĞER GÖSTERİLEN KAR İLE AÇIKLANIRSA) üst direnç seviyelerini kırıp yoluna devam edeceğini ve iyi değerlere geleceğini düşünüyorum.2.55 lere stop atılıp alım yapılabilecek bir kağıt olabilir.Öte yandan bu beklentiler olmas ise biraz süründüreceğini düşünüyorum. yani kısa vade için olmasada orta vade ve uzun vadede kazandıracak bir kağıttır takibini yapmaya devam edicem neler olacağını görelim.Umarım yardımcı olmuşumdur SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...
PROFİLİMDE BU ŞEKİLDE DETAYLI ANALİZLERİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM "KERVT-BEYAZ-TLMAN-TGSAS-AKMGY-VERTU" KAĞITLARINA FİKİR EDİNMEK AMACI İLE GÖZ GEZDİREBİLİRSİNİZ TEŞEKKÜRLER...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...
TEKNİK ANALİZ:
Öncelikle firma iki tane formasyonu aktfileştirmesine rağmen beklenilen yükselişi yapmamış özellikle geçen hafta 2.74 seviyesinde baya direndi ve yenik düştü.Kağıt için MACD miz olumsuz göstergede henüz aşağı yönlü kırımını yeni başlatmış .RSI ımız stabil seviyede duruyor ama halen 50 nin üstünde olması iyi . EMA çizgilerimizden 5/20 lik bize olumsuz haber versede 50/200 günlük çizgilerde henüz bir sorun gözükmüyor.ATR oranımız oldukça düşük 0.12 seviyelerinde fazla hareketli bir kağıt değil özellikle son bir kaç haftadır.Hareketli ortalamamız yatay piyasayı işaret ediyor. Bolinger bantları aynı şekilde yatay piyasayı işaret ediyor. Öte yandan PD/DD oranımızın 0.60 olması insanı heyecanlandırmıyor diyemem insana hadi ulan gir senin kağıdın bu der gibi bakıyor. FK oranımızın 8 lerdede olması gayet güzel.Grafikte de görüldüğü üzere şahsım adına önemli gördüğüm direnç noktalarını belirttim.2.60 seviyesini kırarsa belirtiğim yer kadar düşüş bekliyorum.2.74 seviyesini kırarsa belirttiğim yer kadar yükseliş bekliyorum.Doji yıldızı bir iş üstlenecekmi şimdilik söylemek güç beklemek gerek bunu söylemek için.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/3 DÖNEM BİLANÇOSUNA GÖRE VE YAYINLADIĞI GEÇİCİ MALİ GELİR TABLOSUNA GÖRE YAPILMIŞTIR)
Evet firmanın borcunun 2.83 katı varlığı bulunmakla beraber sadece dönen varlığı borcunun 2.81 katı öte yandan firma sadece elindeki nakit para ile borçlarının %30 nu ödeyebiliyor.Net kar marjımız çok iyi %68 seviyesinde mükemmel diyebiliriz.Firma karının %20 sini yaptığı faaliyetlerden kazanıyor buda gayet olumlu.Net kazancı firmanın sermayesinin %3 üne tekabül ediyor.ve firma toplam varlığının %2 si kadar kar ediyor.Firmanın %27 si borçlardan oluşuyor.Maddi duran varlıklarının tamamı öz sermayeden karşılanıyor.Alacaklarının yeterli sürede alabiliyor.Ve borçlarını çok hızlı bir şekilde ödeyebiliyor aynı zamanda yine stoklarınıda hızlı bir şekilde eritebiliyor.Haliyle Bunlarda bize firmanın her dönem kazancının artığını işaret ediyor. Şimdi firma geçen senelere göre bazı değerlerde azalma göstersede kendi dönemi içerisinde her dönem değerlerini kat kat artırmış. Gelelim vergi dairesine sunduğu mali gelir tablosuna ; öncelikle müthiş rekor bir kar açıklanmış öyleki 3. dönem karı 51m olan firma 4. dönem karını 400m olarak açıklamış 8 katı kadar bir kar söz konusu tabi insanı cezbediyor hemen benide ettiği gibi ama sorun şu ki firmanın 3. dönemde 76m brüt satış geliri bulunurken.Açıkladığı mali tabloda bu değer 1m a düşmüş nerdese 8 katı düşüş gerçekleşmiş aynı şekilde 3. dönem bilançosunda esas faaliyer karı 15m iken yine açıklandığı mali tabloda bu değer -14m olarak gösterilmiş. 1 dönemde bu kadar düşüş mü yok daha neler ? Belkide bende bir yanlışlık vardır bilemiyorum varsa düzeltin lütfen ama ondandırki firmanın KAP ına bile fiyatta hareketlenme gözlenmemiş.Yani 8 katı kar açıklamak çok iyi ama diğer taraflardaki yüksek düşüşler insanı düşündürüyor benim şahsi fikrime göre bu açıklanan kara çok güvenilmemesi çünkü bilançosunu yayınladığında değerler aynı olmayacaktır 11 mart bilançosu için son tarih hep beraber bakalım bende merak ediyorum.
ŞAHSİ YORUMUM:
Evet firmaya garip dememin sebebi bu denli büyük firmanın bu değerlerde bu fiyatta olması, defter değerinin çok düşük olması, fk oranın iyi olması , 9 aylık dönem bilançolarının çok iyi olması, ama buna rağmen 2.60 larda seyir halinde olması garip geliyor bana öte yandan yayınladığı geçici mali gelir tablosundaki şüpheli rakamlarda insanı düşündürüyor. Ama ben şahsen bu değerlerden daha yükseklerde olmasını bekliyorum.Belirtiğim direnç değerlerini kırması önem arzedebilir. Şimdilik kısa bi süre daha bu seviyelerde git gel yapacağını ve yakın zamanda açıklanacak bilançonun (EĞER GÖSTERİLEN KAR İLE AÇIKLANIRSA) üst direnç seviyelerini kırıp yoluna devam edeceğini ve iyi değerlere geleceğini düşünüyorum.2.55 lere stop atılıp alım yapılabilecek bir kağıt olabilir.Öte yandan bu beklentiler olmas ise biraz süründüreceğini düşünüyorum. yani kısa vade için olmasada orta vade ve uzun vadede kazandıracak bir kağıttır takibini yapmaya devam edicem neler olacağını görelim.Umarım yardımcı olmuşumdur SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...
PROFİLİMDE BU ŞEKİLDE DETAYLI ANALİZLERİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM "KERVT-BEYAZ-TLMAN-TGSAS-AKMGY-VERTU" KAĞITLARINA FİKİR EDİNMEK AMACI İLE GÖZ GEZDİREBİLİRSİNİZ TEŞEKKÜRLER...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...