ESCOM | Rica üzerine yorumlama

2 Mar

Bilgi olduğum bir hisse senedi değil. Çok hızlı bir şekilde hedef fiyata gelmiş. Haftalık order block ve supply işlemini gerçekleştirmiş. Özellikle supply öncesi büyük bir satış yiyor. Sonra alıcı hacmi ( satıcı hacminden düşük ) ile suppyly temizliyor.

Aslında yorumlamadan kaçındığın grafik tiplerden biri. Belki daha profesyonel kişilerin yorumlaması daha pozitif olur.

Temelde bir değişiklik yok ise bu yükseliş geri çekilir diye düşünüyorum. Kuvvet uyumsuzluklar mevcut. Erken de olsa momentumda bi geri çekilme var. Bunun için 1-2 gün takip edilmeli. Bu zamanda yukarı fake ataklarda yapabilir veya aşağı yönlü kırılım gerçekleşebilir.

Tabi temelde farklı bir hikaye var ise tüm tahminler iptal.

Temelde hikaye yok ise alım için geri çekilmeler beklenmeli diye düşünüyorum. Düşük maliyette tutanların kademeli kar satışı yapıp hissenin bir bölümünü elinde tutmalı.

Uzun vadeli yatırımcı isen temelde hisse senedinin dinamiklerine hakimsen Hiç bir şey yapma uzun vadeli bekle. veya %25 kar satışı yaparsın belli bölgelerden geri toplarsın veya paran cebinde kalır.

Bazen bazı hisseler teknik meknik hiç bir şey dinlemez günü birlik sert çekilmeler ile daha yüksek fiyatlara doğru gider.

Başlarda dediğim gibi hakim olduğum bir hisse değil ve grafik olarak da zorlayıcı bir grafik. Bu hisseyi ben formasyon gereği veya kısa vadeli taşıyacaksam satar çıkarım. Geri çekilme bölgelerden girerdim.

2 Mar

Not

Bu büyük hareketlerden önce daha iyi bir yorum yapılabilirdi ama fiyat hızlı gerçekleştiği için temkinli bir yorumlama yaptım.

Kısacası Yeni alım çok riskli. Uzun vadeli için kısmı kar al bekle ( min. %25 ). Kısa ve orta vade için kar realize bölgesi. Min. %50 kar al.

4 Mar

Not

Bilanço ile ilgi biraz bilgi :

Rica üzerine teknik olarak yorumladığım bir grafikti. Yukarı belirttiğim gibi temel anlamda bilgisi olmadığım bir hisse.
Aşağıda bilanço hakkında yorumlama geldi. Bilançosuna bakmadan yorumladığım için. Normalde haklı ama haksız çünkü yukarıda belirtmiştim.

Bilanço ve şirket hakkında amatör yorumum.

1-Öncelik ile doğrudan nakit üretemeyen bir şirket. Ağırlıklı olarak yatırım şirketi. Bu yüzden dolayı da hisse adil fiyatlardan değerlendirilmiyor bu dolaylı olarak buna bağlı değil. Bist görümüne bağlıdır.

Şirket VC bir şirket olduğu için tamamen yatırım yaptıları şirketlerin çarpanlarına bağlı ve bu şirketlerden yaptığı çıkışlara bağlı bir gelir modeli var. Ağırlıklı olarak teknoloji ve yazılım gibi alanlarda ki startup lara yatırım yapıyor. Bu onu riskli bir yatırım şirketi konumuna çevirdiği için değer altı işlem görüyor.

2- Son gelen bilanço ya göre adil fiyat 7,60- 8,20 civarı bir değer aralığı oluşuyor.

--------------------------------------------------

Şimdi asıl olay. Bilanço net görülüyor ki yaptığı yatırımların başarılı bir exit ile bilançosunu güçlendirdi. Doğrudan gelir üreteceği bir model olmadan. Bu Tek seferlik bir güzel bilanço olarak okunabilir. Yatırımcı bunun devamını önemser. Çünkü gelir modeli direk başka şirketlerin çarpan değerlendirilmesine bağlı olarak nakit üretebiliyor ve doğru zamanda exit yapmasına bağlı. NOT olarak :Startup şirketlerin bir anda exit yapamazsın!

Önemli konu : Şirketin SaaS alanında ki şirketlere yatırım yaptığı görülüyor. Bu oranti çok önemli. Çünkü yapay zeka SaaS'ı yerine alacak. Saas alanında mevcut olan pahalı abonelik sistemi ve ya benzeri yapıların çok fazla bir ömrü yok görünüyor. Bunu en iyi şekilde NASDAQ ' da ki SaaS şirketlerine bakarak anlayabilirsiniz.

Gaming alanı : Yüksek risk kayıp ve Yüksek ödül kategorisinde . Her zaman her startup bu alanda başarılı olamaz. Yine yapay zekanın bu bölümünü ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Oyun alanında rekabet aşırı fazla. Sürdürebilir gelir modelini oluşturması zor bir alan.

Fintek alanı : Digital dönüşüme uygun alanlarda yatırım yapıyor bu olumlu. Ama payı % kaç bilmiyorum

Sağlık ve biyoteknoloji alanı : Güncel zamanımıza uygun bir kategori fakat burada aynı şekil risk ve ödül oranı çok yüksek.

Kısacası bu şirket bir startuplara yatırım yapan bir VC. Tek seferlik bilançoya değil devamına bakılmalı.


Sonuç : KAR cebe yakışır. Fiyatlar ATH 'yı zorlayabilir. Kademeli şekil çıkış daha mantıklı.