Selamlar ülkemizin ve borsamızın en önemli hisselerinden biri olan ereğli ile ilgili son zamanlarda temettü ödemesi ile ilgili aşırı şekilde haberler bulunmakta bu sebeple biz küçük yatırımcılar olarak şunu düşünmekteyiz daha iki üç hafta öncesinde 20-23 fiyatlarda hareket eden bir hisse şu an tarihi zirvesinde, temettüden yararlanmak maksadıyla yatırım yaptığımızda ve temettü dağıtımı gerçekleştirdikten sonra hissede neler olur diye hepimizin aklında soru işaretleri var çünkü hisse geçmiş dönemde hep yatay seyirlerdeymiş ve bu tarz hareketleri de genel olarak olmamış, konu ile ilgili olarak aklıma şu hususta gelmekte maliyeti düşük olan balinalar temettü karından sonra satış gerçekleştirerek dipten toplama işlemi yaparlar mı ? hissemiz temettüden evvel alım fırsatı verir mi ? haftanın son gününde yaşanan düşüş daha devam eder mi nereden döner ? Bana göre tarih her zaman tekerrür etmez piyasanın koşulları ne ise ona göre şekillenir bizde grafik üzerinde aldığımız sinyallere göre yatırımımızı şekillendiririz. Fikir edinmek maksadıyla Hissemizin geçmişte dağıtmış olduğu temettü tarihlerine ait grafiklerin kontrolü yapıldığında
14 haziran 2004 tarihinde hissemiz 0,001 oranında net temettü vermiş aynı tarihte hissede bölünme gerçekleşmiş ve 17 haz 2004 tarihinde ise hissenin kar içeren bilanço açıklaması oluşmuş aslında 2004 yılında ne kadar değerli ve üst sınıf bir senet olduğunu göstermiş. Fakat dikkate değer bir düşüş meydana gelmemiş ve kar açıklaması sebebi ile hissede yükselişler devam etmiştir. Temettü vermeden 4 ay evvel bulunduğu fiyat noktasına da 4 ay kadar sonra geri ulaşmıştır.
30 mayıs 2005 tarihinde brüt 0,79 temettü dağıtımı yapan hisse bir önceki yılın ortalama fiyetı olan 0,74 fiyatlarda kalmış, 17 haziranda ise açıklanan zarar bilançosu ile düşüş yapmadan yoluna devam etmiş, 19 ağustos 2005 tarihinde bukunduğu dipten vermiş olduğu sinyallede sağlam bir yükselişin temelini atmıştır. Bu tarihten sonra 1,4 tarihi fiyatlarını görmüştür.
31 mayıs 2006 tarihinde ise net temettü dağıtımı 0,19 olarak gerçekleşmiş, göstergeler her ne kadar düşüş sinyali versede bekleneni karşılamamış temettü dağıtım tarihindeki noktanında üzerinde bu düşüş sinyallerinin havası alınmış 0,92 fiyatı çok önemli bir destek haline gelmiş. 0,92-1,10 bant arassında yatay hareket eden hisse 02-06 ekim tarihleri arasında sert yükseliş sinyalleri vermiş 28 eylül 2007 tarihine kadar aralıksız yükseliş ile 2,90 fiyatına ulaşmış yaşanan yükseliş trendi OBO formasyonu ile yön değiştirmiştir. 29 mayıs 2007 tarihinde temettü ve bölünme işlemi gerçekleşmiş her ne kadar OBO formasyonunu anımsatacak olan bir hareketle silkeleme gelmiş olsada hisse kendisini 14 günde toparlamış ve trendine devam etmiştir.
30 mayıs 2008 temettü dağıtım tarihine kadar olan süreçte 2,9-3 fiyatları arasında gezmiş ikili tepe formasyonu ile 2,60 lara gerilemiş ve buradan gelen güçlü alım güçlü destek ile 3,54 tarihi zirve fiyatlarına kadar yükselmiş ve yine tanıdık ikili te formasyonu ile sert düşüş yapmıştır. (not bu tarihte hissede bölünmede var) Bu düşüş 12 mart 2009 a kadar devam etmiştir. 0,90 güçlü desteğine kadar düşen hisse sürpriz kar bilançosu açıklaması ile sert yükselişler yapmıştır. Bu sert yükselişin sebebinin 2009 ve 2010 yılllarında verilmeyen temettü miktarından da kaynaklandığını düşünmekteyim.
30 mayıs 2011 yılında 0,28 temettü dağıtımında bulunan hisse dağıtımdan 20 gün kadar evvel 2,86 fiyatları il zirve yapmış temettü tarihine kadar 2,4 seviyelerine gerilemiş, 29 mayıs 2012 tarihinde 0,14 net temettü dağıtan hisse 2011 yılına benzer hareketi yapmıştır.
****30 mayıs 2013 yılında hisse 0,03 net temettü dağıtımında bulunmuştur. Ben bu tarihi biraz günümüze benzetmekteyim en azından bir kısmını diyelim hissenin temettü tarihinden evvel fiyatları yükseliş yapmış az bir zaman kalası bir iki defa düşüş yapmıştır. Dağıtımdan sonra olağanüstü gelen bilanço kar açıklamalrı ile uzun süre yukarı yönlü hareketlerine devam etmiştir. ****şu an itibariyle artan emtia fiyatları hisseye yakın tarihimizde olumlu yansıdı fakat bunun yanında artan üfe de dikkate almak gerekir.**** (ayrıca kasım ayında da 0,12 brüt temettü dağıtımı yapmıştır)
2012 ve 2013 yılında 2,86 önemli direnç noktası haline gelen hisse 2014 yılnda temettü (26 mayıs) tarihine kadar olan süreçte 3,2 fiyatına kadar yükselişine devam etmiş ve dağıtımdan sonra da önemsiz gap düşüşü yaptıktan sonra yükselişine kaldığı yerden devam etmiştir. Hisse bu tarihten iştibaren 26 mayıs 2015 tarihine kadar 4,98 seviyelerine gelmiş temettü tarihinden evvel yaşanan sert satışlarla gap lı düşüşle 4,40 seviyelerini görmüş bu tarihten sonra da düşüş trendine girmiş yapılan önemli kar açıklamaları hisseyi düşen trend kanalından çıkaramamıştır. Ben bu tarihlerde satıcıların birbirinden etkilenerek satış gerçekleştirdiğini düşünmekteyim. Ayrıca yakın tarihimizde de temettüden evvel bu tarz düşüşün gelmesi muhtemel olabilir. Düşen kanalın sonlanması yaklaşık 6,5 ay sürmüş 2015 ocak ayının 21 de hisse yükselen kanala girmiştir. 26 mayıs 2015 temettü tarihinden evvel 5 tl fiyatlarını gören hisse dağıtımdan sonra düşen trendine devam etmiş 2,88 tl fiyatına kadar gerilemiştir. Aynı şekilde yani**** 2016 yılının 25 mayıs tarihinde ödenecek 0,30 temettü için 20 ocak tarihinde yükselen kanala girmiş ve taki 5,04 fiyatına kadar devam etmiş temettünün dağıtımı ile hafif bir düşüş kanalı oluşturup hemen sonrasında 25 mayıs 2017 tarihine kadar yükselişini sürdürmüştür burada yapılan ödemeden sonra ise 5 nisan 2017 ye kadar yükselişi devam etmiş müteakibinde de temettü tarihi olan 28 mayıs 2018 tarihine kadar 12,48 seviyesini görmüş (zirve noktası) ödeme yapıldıktan sonraki tarihte de sert düşüş (oluşan ikili tepe formasyonu ile) gerçekleşmiştir. (günümüzde de benzer bir olay olursa hissenin çizilen trend çizgileri ve takip edilen hacim oranı ile düşüş sinyali olacağından çıkış yapılması uygun olacaktır). 2018 yılından başlayan düşüş yine aynı hareketle 2019 yılının ocak ayından yükselişe geçerek 9,72 fiyatlarına gelmiş 8 mayıs 2019 tarihinde 1,38 temettü dağıtımı ile gap boşluğu ile 7,58 tl ye düşerek silkeleme hareketi olduğunu ve yükseliş için sinyal ipucu olduğunu düşünüyorum. 21 temmuz 2020 tarihinde 0,23 temettü dağıtan hisse bu tarihten sonra hızlı yükselişine7,96 fiyatından 16,96 tl fiyata kadar aralıksız yükselişini sürdürmüştür. 24 mart 2021 tarihinde 1,85 temettü dağıtımı yapan hisse 3 mart 2022 tarihine kadar 36,92 tarihi zirvesini görmüştür bu tarihi zirveyi görmesinde etkili olan hususu ben son önemli kar bilançosu, döviz, pandemi süreci ve artan emtia fiyatları olduğunu düşünmekteyim.
Diğer notlar: hissede zarar açıklanan bazı tarihlerde hafif ve çok sert yükselişlerin meydana geldiği gözükmekte
2022 yılına ait temettü dağıtım tarihinden evvel göstergeler düşüş sinyali vermiş durumda gelen düşüşlerin fazla olmayacağı muhtemel olarak gözükmekte genel istikrarını sürdürmeye devam ederse 47-50 fiyatlarını göremesi muhtemel gözükmekte lakin işler tersine 26-25-20 fiyatlara çekilmeside mevcut ihtimaller arasındadır. Bol kazançlar……
14 haziran 2004 tarihinde hissemiz 0,001 oranında net temettü vermiş aynı tarihte hissede bölünme gerçekleşmiş ve 17 haz 2004 tarihinde ise hissenin kar içeren bilanço açıklaması oluşmuş aslında 2004 yılında ne kadar değerli ve üst sınıf bir senet olduğunu göstermiş. Fakat dikkate değer bir düşüş meydana gelmemiş ve kar açıklaması sebebi ile hissede yükselişler devam etmiştir. Temettü vermeden 4 ay evvel bulunduğu fiyat noktasına da 4 ay kadar sonra geri ulaşmıştır.
30 mayıs 2005 tarihinde brüt 0,79 temettü dağıtımı yapan hisse bir önceki yılın ortalama fiyetı olan 0,74 fiyatlarda kalmış, 17 haziranda ise açıklanan zarar bilançosu ile düşüş yapmadan yoluna devam etmiş, 19 ağustos 2005 tarihinde bukunduğu dipten vermiş olduğu sinyallede sağlam bir yükselişin temelini atmıştır. Bu tarihten sonra 1,4 tarihi fiyatlarını görmüştür.
31 mayıs 2006 tarihinde ise net temettü dağıtımı 0,19 olarak gerçekleşmiş, göstergeler her ne kadar düşüş sinyali versede bekleneni karşılamamış temettü dağıtım tarihindeki noktanında üzerinde bu düşüş sinyallerinin havası alınmış 0,92 fiyatı çok önemli bir destek haline gelmiş. 0,92-1,10 bant arassında yatay hareket eden hisse 02-06 ekim tarihleri arasında sert yükseliş sinyalleri vermiş 28 eylül 2007 tarihine kadar aralıksız yükseliş ile 2,90 fiyatına ulaşmış yaşanan yükseliş trendi OBO formasyonu ile yön değiştirmiştir. 29 mayıs 2007 tarihinde temettü ve bölünme işlemi gerçekleşmiş her ne kadar OBO formasyonunu anımsatacak olan bir hareketle silkeleme gelmiş olsada hisse kendisini 14 günde toparlamış ve trendine devam etmiştir.
30 mayıs 2008 temettü dağıtım tarihine kadar olan süreçte 2,9-3 fiyatları arasında gezmiş ikili tepe formasyonu ile 2,60 lara gerilemiş ve buradan gelen güçlü alım güçlü destek ile 3,54 tarihi zirve fiyatlarına kadar yükselmiş ve yine tanıdık ikili te formasyonu ile sert düşüş yapmıştır. (not bu tarihte hissede bölünmede var) Bu düşüş 12 mart 2009 a kadar devam etmiştir. 0,90 güçlü desteğine kadar düşen hisse sürpriz kar bilançosu açıklaması ile sert yükselişler yapmıştır. Bu sert yükselişin sebebinin 2009 ve 2010 yılllarında verilmeyen temettü miktarından da kaynaklandığını düşünmekteyim.
30 mayıs 2011 yılında 0,28 temettü dağıtımında bulunan hisse dağıtımdan 20 gün kadar evvel 2,86 fiyatları il zirve yapmış temettü tarihine kadar 2,4 seviyelerine gerilemiş, 29 mayıs 2012 tarihinde 0,14 net temettü dağıtan hisse 2011 yılına benzer hareketi yapmıştır.
****30 mayıs 2013 yılında hisse 0,03 net temettü dağıtımında bulunmuştur. Ben bu tarihi biraz günümüze benzetmekteyim en azından bir kısmını diyelim hissenin temettü tarihinden evvel fiyatları yükseliş yapmış az bir zaman kalası bir iki defa düşüş yapmıştır. Dağıtımdan sonra olağanüstü gelen bilanço kar açıklamalrı ile uzun süre yukarı yönlü hareketlerine devam etmiştir. ****şu an itibariyle artan emtia fiyatları hisseye yakın tarihimizde olumlu yansıdı fakat bunun yanında artan üfe de dikkate almak gerekir.**** (ayrıca kasım ayında da 0,12 brüt temettü dağıtımı yapmıştır)
2012 ve 2013 yılında 2,86 önemli direnç noktası haline gelen hisse 2014 yılnda temettü (26 mayıs) tarihine kadar olan süreçte 3,2 fiyatına kadar yükselişine devam etmiş ve dağıtımdan sonra da önemsiz gap düşüşü yaptıktan sonra yükselişine kaldığı yerden devam etmiştir. Hisse bu tarihten iştibaren 26 mayıs 2015 tarihine kadar 4,98 seviyelerine gelmiş temettü tarihinden evvel yaşanan sert satışlarla gap lı düşüşle 4,40 seviyelerini görmüş bu tarihten sonra da düşüş trendine girmiş yapılan önemli kar açıklamaları hisseyi düşen trend kanalından çıkaramamıştır. Ben bu tarihlerde satıcıların birbirinden etkilenerek satış gerçekleştirdiğini düşünmekteyim. Ayrıca yakın tarihimizde de temettüden evvel bu tarz düşüşün gelmesi muhtemel olabilir. Düşen kanalın sonlanması yaklaşık 6,5 ay sürmüş 2015 ocak ayının 21 de hisse yükselen kanala girmiştir. 26 mayıs 2015 temettü tarihinden evvel 5 tl fiyatlarını gören hisse dağıtımdan sonra düşen trendine devam etmiş 2,88 tl fiyatına kadar gerilemiştir. Aynı şekilde yani**** 2016 yılının 25 mayıs tarihinde ödenecek 0,30 temettü için 20 ocak tarihinde yükselen kanala girmiş ve taki 5,04 fiyatına kadar devam etmiş temettünün dağıtımı ile hafif bir düşüş kanalı oluşturup hemen sonrasında 25 mayıs 2017 tarihine kadar yükselişini sürdürmüştür burada yapılan ödemeden sonra ise 5 nisan 2017 ye kadar yükselişi devam etmiş müteakibinde de temettü tarihi olan 28 mayıs 2018 tarihine kadar 12,48 seviyesini görmüş (zirve noktası) ödeme yapıldıktan sonraki tarihte de sert düşüş (oluşan ikili tepe formasyonu ile) gerçekleşmiştir. (günümüzde de benzer bir olay olursa hissenin çizilen trend çizgileri ve takip edilen hacim oranı ile düşüş sinyali olacağından çıkış yapılması uygun olacaktır). 2018 yılından başlayan düşüş yine aynı hareketle 2019 yılının ocak ayından yükselişe geçerek 9,72 fiyatlarına gelmiş 8 mayıs 2019 tarihinde 1,38 temettü dağıtımı ile gap boşluğu ile 7,58 tl ye düşerek silkeleme hareketi olduğunu ve yükseliş için sinyal ipucu olduğunu düşünüyorum. 21 temmuz 2020 tarihinde 0,23 temettü dağıtan hisse bu tarihten sonra hızlı yükselişine7,96 fiyatından 16,96 tl fiyata kadar aralıksız yükselişini sürdürmüştür. 24 mart 2021 tarihinde 1,85 temettü dağıtımı yapan hisse 3 mart 2022 tarihine kadar 36,92 tarihi zirvesini görmüştür bu tarihi zirveyi görmesinde etkili olan hususu ben son önemli kar bilançosu, döviz, pandemi süreci ve artan emtia fiyatları olduğunu düşünmekteyim.
Diğer notlar: hissede zarar açıklanan bazı tarihlerde hafif ve çok sert yükselişlerin meydana geldiği gözükmekte
2022 yılına ait temettü dağıtım tarihinden evvel göstergeler düşüş sinyali vermiş durumda gelen düşüşlerin fazla olmayacağı muhtemel olarak gözükmekte genel istikrarını sürdürmeye devam ederse 47-50 fiyatlarını göremesi muhtemel gözükmekte lakin işler tersine 26-25-20 fiyatlara çekilmeside mevcut ihtimaller arasındadır. Bol kazançlar……