Öncelikle belirtmeliyim ki bu yazıdaki bütün fikirlerim tamamen temel analizden arındırılmış teknik analiz verilerine dayanmaktadır. Bu da beklentilerimin gerçekleşmesinin sadece bir ihtimal olduğunu gösterir.
Neler oldu ?
BTCUSDT grafiğinin 8 ocaktan itibaren sergilemiş olduğu fiyat hareketlerinde nizami bir şekilde ilerleyen kanal formasyonunu görmek mümkün. Fiyatların ardışık bir şekilde formasyon çizgilerini dört defa test etmesi piyasanın bu kanalı özümsediği ve ona karşı reaksiyon gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Bir kanal formasyonunda fiyatlardan beklenen hareket, formasyon çizgilerinin ardışık bir şekilde test edilmesidir ki bu hareketi fiyatların ikinci kez alt kanal çizgisini test etmesinden sonra henüz gözlemleyemedik. Fiyatların 21 şubat günü yapmış olduğu zirve bir direnç seviyesi olarak çalıştı ve fiyatlar bu zirveyi kırabilmiş olsa da satış baskısına dayanamayıp tekrar bu seviyenin altında seyrederek daha küçük zaman dilimlerinde gözlemlenebilen bir konsolidasyon sürecini başlattı.
Göstergeler ne diyor ?
Teknik analiz literatüründe bir göstergenin ürettiği en kuvvetli sinyaller uyuşmazlık sinyalleri olarak kabul ediliyor. Ben şahsen uyuşmazlık sinyallerini tek başına al/sat yapmak için kullanılan bir stratejiden ziyade onları çok kuvvetli birer destekleyici faktör olarak görüyorum. Uyuşmazlık sinyallerini değerlendirmek için iki gösterge kullandım. Bunlardan biri herkesçe bilinen ve oldukça popüler olan MACD göstergesi bir diğeri de On Balance Volume (OBV) göstergesi. OBV göstergesini kullanmamdaki neden işlem hacmini mümkün olduğu kadar diğer göstergelere göre daha az matematiksel işlemden geçirmesi ve OBV deki uyuşmazlık sinyallerinin diğer göstergelere göre daha güçlü olduğuna olan inancım. Bunun nedeni OBV'nin formülü itibarıyla fiyatlarla eş zamanlı olarak hareket etmek zorunda olan bir gösterge olması. Göstergenin arkasındaki mantığı özetleyecek olursam fiyatlar bir önceki kapanıştan daha yüksek ise o anki işlem hacmi daha önceden gelen kümülatif işlem hacmine eklenir eğer fiyatlar bir önceki kapanışın altında ise o anki işlem hacmi daha önceden gelen kümülatif işlem hacminden çıkarılır bu da karşımıza fiyat hareketleriyle eş zamanlı olarak hareket eden bir eğri çıkarır. Yani fiyatlar yükselirse OBV'de yükselir, fiyatlar düşerse OBV'de düşer böylelikle bir fiyat mumuna eşlik eden işlem hacmini çok kolay bir şekilde yorumlayabiliriz. İşte bu nedenden dolayı OBV diğer göstergelere göre daha nadir uyuşmazlık sinyalleri üretiyor ve ürettiği sinyalleri diğer göstergelere göre daha değerli buluyorum. Daha fazla uzatmadan sadede geleyim MACD göstergesi 21 şubattaki zirve kırıldığında fiyatlara eşlik etmemiş kendi içerisindeki eğrinin daha altında bir tepe yaparak bir negatif uyuşmazlık sinyali vermiştir öte yandan OBV göstergesinin bize dediği şey ise 8 ocaktan itibaren süregelen bu yükselişin işlem hacmi ile desteklenmediğidir. Bunu fiyatlardaki tepelerin OBV deki karşılıklarına bakarak gözlemleyebiliyoruz. Fiyatlar sürekli yeni bir tepe yaparken OBV'de hiçbir zaman yeni bir zirve görülememiş ve gösterge kendi içinde konsolide olmuştur. Bu durum yükselişin istikrarı açısından olumsuz olarak değerlendirilebilir. Her uyuşmazlık sinyali sonucunda fiyatlar göstergenin dediği yöne doğru mu ilerliyor derseniz cevabım hayır olacaktır ama en azından fiyatların göstergenin dediği yöne doğru ilerleme ihtimalinin terse doğru ilerlemesi ihtimaline göre daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. En nihayetinde teknik analizde kullanılan her araç istatistiki bir araçtır ve içerisinde olasılık barındırır.
Formasyonlar ne diyor ?
Formasyonlar fiyat grafiklerinde meydana gelen konsolidasyon hareketleridir. Yorumlanması ise bu konsolidasyon hareketleri sonucunda fiyatların formasyon çizgilerini kırması ve hareketin kırılan yöne doğru belli bir müddet daha ilerleyeceği şeklindedir. BTCUSDT grafiğine baktığımızda fiyatların yükselen kanal içerisinde bir bayrak formasyonu oluşturduğunu görebiliyoruz. Bayrak formasyonları fiyatların hakim trend yönünde ilerlerken sergiledikleri düzeltme hareketi olarak yorumlanır. Buradaki hakim trend yükseliş olduğuna göre bu formasyonun yukarıya doğru kırılması bir yükseliş beklentisi oluşturur ve biz bir yükselen trend kanalında olduğumuz için üst formasyon çizgisini rahatlıkla hedefleyebiliriz.
Sonuç olarak
Yükselişi tetikleyecek şeyler:
- Bayrak formasyonunun yukarıya doğru kırılması (Fiyatlar kanaldan çıkmadan),
- Fiyat grafiğinde çizilen direnç kanalının yukarıya doğru kırılması (mor kanal). Ben şahsen kırılışı teyit etmek için kırılıştan sonra aynı yöne doğru bir kapanış daha bekliyorum.
Düşüşü tetikleyecek şeyler:
- İçerisinde bulunduğumuz yükselen trend kanalının aşağıya doğru kırılması. Kırılışın yatay bir şekilde zoraki olarak gerçekleşmesi bir ayı tuzağı olarak yorumlanmalı ve dikkatle gözlemlenmelidir.
- Mavi Alligator çizgisinin aşağıya doğru kırılması (Jaws). Yine teyit için kırılıştan sonra aynı yöne doğru bir kapanış daha beklenebilir.
- 53271.34 ( turuncu okla işaretledim) seviyesinin aşağıya doğru kırılması. Neden bu seviye çünkü mikro ölçekte bu seviye 13 marttan sonraki konsolidasyon sürecinin destek seviyesini oluşturmaktadır.
- Eğer düşüşü tetikleyecek herhangi bir madde gerçekleşirse fiyatların bir sonraki destek kanalına kadar (45135.66-43000 fiyatlarına takabül eden yeşil kanal) sarkacağı düşüncesi içerisindeyim.
Uyarı !
Buradaki görüşlerim tamamen kendimi geliştirmek için ve sizlerden fikir almak içindir kesinlikle bir al veya sat önerisinde bulunmuyorum. Yorum yaparken yıkıcı değil yapıcı eleştirilerde bulunursanız çok sevinirim.
Neler oldu ?
BTCUSDT grafiğinin 8 ocaktan itibaren sergilemiş olduğu fiyat hareketlerinde nizami bir şekilde ilerleyen kanal formasyonunu görmek mümkün. Fiyatların ardışık bir şekilde formasyon çizgilerini dört defa test etmesi piyasanın bu kanalı özümsediği ve ona karşı reaksiyon gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Bir kanal formasyonunda fiyatlardan beklenen hareket, formasyon çizgilerinin ardışık bir şekilde test edilmesidir ki bu hareketi fiyatların ikinci kez alt kanal çizgisini test etmesinden sonra henüz gözlemleyemedik. Fiyatların 21 şubat günü yapmış olduğu zirve bir direnç seviyesi olarak çalıştı ve fiyatlar bu zirveyi kırabilmiş olsa da satış baskısına dayanamayıp tekrar bu seviyenin altında seyrederek daha küçük zaman dilimlerinde gözlemlenebilen bir konsolidasyon sürecini başlattı.
Göstergeler ne diyor ?
Teknik analiz literatüründe bir göstergenin ürettiği en kuvvetli sinyaller uyuşmazlık sinyalleri olarak kabul ediliyor. Ben şahsen uyuşmazlık sinyallerini tek başına al/sat yapmak için kullanılan bir stratejiden ziyade onları çok kuvvetli birer destekleyici faktör olarak görüyorum. Uyuşmazlık sinyallerini değerlendirmek için iki gösterge kullandım. Bunlardan biri herkesçe bilinen ve oldukça popüler olan MACD göstergesi bir diğeri de On Balance Volume (OBV) göstergesi. OBV göstergesini kullanmamdaki neden işlem hacmini mümkün olduğu kadar diğer göstergelere göre daha az matematiksel işlemden geçirmesi ve OBV deki uyuşmazlık sinyallerinin diğer göstergelere göre daha güçlü olduğuna olan inancım. Bunun nedeni OBV'nin formülü itibarıyla fiyatlarla eş zamanlı olarak hareket etmek zorunda olan bir gösterge olması. Göstergenin arkasındaki mantığı özetleyecek olursam fiyatlar bir önceki kapanıştan daha yüksek ise o anki işlem hacmi daha önceden gelen kümülatif işlem hacmine eklenir eğer fiyatlar bir önceki kapanışın altında ise o anki işlem hacmi daha önceden gelen kümülatif işlem hacminden çıkarılır bu da karşımıza fiyat hareketleriyle eş zamanlı olarak hareket eden bir eğri çıkarır. Yani fiyatlar yükselirse OBV'de yükselir, fiyatlar düşerse OBV'de düşer böylelikle bir fiyat mumuna eşlik eden işlem hacmini çok kolay bir şekilde yorumlayabiliriz. İşte bu nedenden dolayı OBV diğer göstergelere göre daha nadir uyuşmazlık sinyalleri üretiyor ve ürettiği sinyalleri diğer göstergelere göre daha değerli buluyorum. Daha fazla uzatmadan sadede geleyim MACD göstergesi 21 şubattaki zirve kırıldığında fiyatlara eşlik etmemiş kendi içerisindeki eğrinin daha altında bir tepe yaparak bir negatif uyuşmazlık sinyali vermiştir öte yandan OBV göstergesinin bize dediği şey ise 8 ocaktan itibaren süregelen bu yükselişin işlem hacmi ile desteklenmediğidir. Bunu fiyatlardaki tepelerin OBV deki karşılıklarına bakarak gözlemleyebiliyoruz. Fiyatlar sürekli yeni bir tepe yaparken OBV'de hiçbir zaman yeni bir zirve görülememiş ve gösterge kendi içinde konsolide olmuştur. Bu durum yükselişin istikrarı açısından olumsuz olarak değerlendirilebilir. Her uyuşmazlık sinyali sonucunda fiyatlar göstergenin dediği yöne doğru mu ilerliyor derseniz cevabım hayır olacaktır ama en azından fiyatların göstergenin dediği yöne doğru ilerleme ihtimalinin terse doğru ilerlemesi ihtimaline göre daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. En nihayetinde teknik analizde kullanılan her araç istatistiki bir araçtır ve içerisinde olasılık barındırır.
Formasyonlar ne diyor ?
Formasyonlar fiyat grafiklerinde meydana gelen konsolidasyon hareketleridir. Yorumlanması ise bu konsolidasyon hareketleri sonucunda fiyatların formasyon çizgilerini kırması ve hareketin kırılan yöne doğru belli bir müddet daha ilerleyeceği şeklindedir. BTCUSDT grafiğine baktığımızda fiyatların yükselen kanal içerisinde bir bayrak formasyonu oluşturduğunu görebiliyoruz. Bayrak formasyonları fiyatların hakim trend yönünde ilerlerken sergiledikleri düzeltme hareketi olarak yorumlanır. Buradaki hakim trend yükseliş olduğuna göre bu formasyonun yukarıya doğru kırılması bir yükseliş beklentisi oluşturur ve biz bir yükselen trend kanalında olduğumuz için üst formasyon çizgisini rahatlıkla hedefleyebiliriz.
Sonuç olarak
Yükselişi tetikleyecek şeyler:
- Bayrak formasyonunun yukarıya doğru kırılması (Fiyatlar kanaldan çıkmadan),
- Fiyat grafiğinde çizilen direnç kanalının yukarıya doğru kırılması (mor kanal). Ben şahsen kırılışı teyit etmek için kırılıştan sonra aynı yöne doğru bir kapanış daha bekliyorum.
Düşüşü tetikleyecek şeyler:
- İçerisinde bulunduğumuz yükselen trend kanalının aşağıya doğru kırılması. Kırılışın yatay bir şekilde zoraki olarak gerçekleşmesi bir ayı tuzağı olarak yorumlanmalı ve dikkatle gözlemlenmelidir.
- Mavi Alligator çizgisinin aşağıya doğru kırılması (Jaws). Yine teyit için kırılıştan sonra aynı yöne doğru bir kapanış daha beklenebilir.
- 53271.34 ( turuncu okla işaretledim) seviyesinin aşağıya doğru kırılması. Neden bu seviye çünkü mikro ölçekte bu seviye 13 marttan sonraki konsolidasyon sürecinin destek seviyesini oluşturmaktadır.
- Eğer düşüşü tetikleyecek herhangi bir madde gerçekleşirse fiyatların bir sonraki destek kanalına kadar (45135.66-43000 fiyatlarına takabül eden yeşil kanal) sarkacağı düşüncesi içerisindeyim.
Uyarı !
Buradaki görüşlerim tamamen kendimi geliştirmek için ve sizlerden fikir almak içindir kesinlikle bir al veya sat önerisinde bulunmuyorum. Yorum yaparken yıkıcı değil yapıcı eleştirilerde bulunursanız çok sevinirim.