TradingView
KolayliYigit
25 Oca 2022 18:50

Temel ve Teknik Analiz İle Bitcoin 

Bitcoin / TetherUSBinance

Açıklama

Bitcoin 69.000$ zirvesinden bu yana %52 değer kaybetti ve halen düşüş eğiliminde seyrine devam ediyor. Düşüş çizmiş olduğum mavi trend çizgisinin (40.000-42.000$) kırılmasıyla daha da derinleşti ve satış baskısı arttı. Teknik analiz yalnızca önemli seviyeleri ve poz almak için daha doğru zaman konusunda yardımcı olur. Teknik analiz kadar temel analizin de kripto para piyasasında önemi çok büyüktür. Gelin öncelikle temel analiz kısmında bu düşüşü konuşalım sonra da nasıl senaryolar gerçekleşebilir teknik analiz bazında onu değerlendirelim.

Bitcoin neden düştü?

1) FED birkaç ay önce tapering (varlık alımlarının azaltılması) yapacağını açıklamış ve bunu da en kısa sürede hayata geçireceklerini oldukça net bir biçimde belirtmişlerdi. Tapering merkez bankalarının yapmakta oldukları varlık alımlarını kademeli olarak azaltmak demektir. Çok lafı dolandırmadan özet geçmek gerekirse ABD'de pandemi sebebiyle olağandışı basılan doların daha olağan seviyelere gelecek şekilde kısmen daha az kullanılmasıdır. Aralık toplantısında tapering hızının artırılacağı ve aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceği açıklanmıştı.

2) FED Aralık toplantısında ilerleyen süreçte 3'er kez faiz artışı yapmayı planladıklarını açıkladı. Olağandışı basılan dolar sonucu ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı (%7) görüldü. Kısa vadede açıklanan enflasyon verisinin yüksekliği kripto para piyasasını deflasyonist olduğu için olumlu etkilese de Bitcoin, dolar endeksiyle ters korelasyonda ilerlediği için faiz haberlerini uzun süredir düşerek fiyatlıyor. Peki çok kısa kripto para piyasaları için faiz artırılırsa ne olur onu da özet geçmek istiyorum. Bilindiği üzere dünya üzerinde en çok kullanılan para birimi Amerikan Dolarıdır. Faiz artırımı ile dolar daha az basılacak, piyasaya daha az dolar sürülecek, dolar hacmi ve arzı azalacak ve bu da arzı azalan doların talepten ötürü değer kazanması anlamına gelecek. Orta vadede kripto para piyasasını olumsuz etkileyeceğini düşünsem de uzun vadede bitcoinin hedeflerini bozmayacağı kanaatindeyim.

3) Çin'in senelerdir kripto para piyasalarına koymuş olduğu ambargoların bir benzerini geçtiğimiz ilkbahar-yaz döneminde yaşamıştık. Ülkede kripto para ticareti yasaklanmış ve bitcoin madencileri dahil kripto para ticareti yapan herkesin hapis cezasına çarptırılmasına kadar ağır bir yaklaşımda bulunulmuştu. Bu ambargolar dolayısıyla madenciler Çin'den ayrılmış ve başta Orta Asya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine taşınmışlardı. Geçtiğimiz günlerde Orta Asya'da ( Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan) yaşanan uzun süreli elektrik kesintisi sebebiyle madenciler kazma işlemi yapamadılar ve ellerindeki bitcoinleri de borsalara göndererek sattılar.

4) Halihazırda yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliği. Gerginlik savaş boyutuna ulaştı ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya Ukrayna'dan çıkma talimatları gönderdi. Savaş boyutuna ulaşan gerginlik risk varlıklarında da genel bir satış baskısını tetikledi ve yatırımcıları daha az risk teşkil eden döviz ve altına yönlendirdi. Gerginliğin tırmanmasıyla 21 Ocak günü bütün dünya piyasaları ciddi bir çöküş yaşadı ve halen satış ağırlıklı işlem görmeye devam ediyor, tabi bundan Bitcoin'de payını aldı.

Teknik Analiz Özelinde Bitcoin İçin Yaşanabilecek Senaryolara Bakarsak

* Bitcoin Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk pandemi açıklamasından bu yana paralel kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. 2021 Mayıs ayında birçok metrik Bitcoin'in oldukça şiştiğini ve düşüş yaşanacağının sinyallerini vermişti fakat Kasım 69.000$ zirvesinde düşüşün teknik bazlı değil haberler doğrultusunda yaşandığını görüyoruz, on-chain verilerinde önemli hiçbir metrik Mayıs zirvelerine ulaşmadı ve satış sinyali üretmedi.

* Kasım zirvesinden bu yana haberler doğrultusunda gelişen düşüş ile birlikte Bitcoin'de Omuz-Baş-Omuz formasyonu oluştu ve paralel kanal içerisine çizmiş olduğum mavi trendin kırılmasıyla düşüş daha da derinleşti ve satış baskısı arttı. Omuz-Baş-Omuz formasyonu hedefi 28.000$ olarak gözükse de hiçbir formasyonun %100 çalışma garantisi yoktur.

* Şimdilik mavi trendin altındaki beyaz trend fiyatı tutuyor en azından yatırımcılar fiyatı o trendde tutmaya çalışıyor. Beyaz trendin de kırılımıyla ilk soluğu 28.000-30.000$ aralığında alabiliriz. 30.000$ bandındaki alımlar da satışı baskılamazsa aşağıda 2020 Mart'tan bu yana Bitcoin'i tutan paralel kanalın dibi sayılan son bir ana trendimiz kalıyor. O trendin kırılımı durumunda kendi adıma piyasaya elveda diyeceğim nokta olacaktır.

* Piyasaya olumlu bakabilmem için turuncuyla çizmiş olduğum düşen trendin hacimli kırılım yapması ve mavi trendin üzerinde tekrar fiyatlanmaya başlaması gerekmektedir. Çok hızlı bir düşüş yaşandı ve mavi trende tekrar bir retest yapılıyor olabilir, fomoyla hareket edilmemesini tavsiye ederim. Mavi trend test edilip tekrar ciddi bir düşüş yaşanabilir. Mavi trendi kazanan hacimli bir mum gelmediği ve üzerinde tutunmadığı müddetçe satış baskısının devam edeceğini öngörmekteyim.

Buraya kadar okuduysanız teşekkür eder, herkese bol kazanç ve iyi akşamlar dilerim.

Yorum

Bir bounce hareketi beklediğimi ve fomoyla hareket edilmemesi gerektiğinden söz etmiştim. Düşen trendimizden net bir red yedik ve tekrardan alt desteklerden güç toplaması gerekiyor.

Yorum

Düşen trendimizi oldukça hacimli bir mumla kırdık ve bahsetmiş olduğum mavi trend üzerine de atmış bulunuyoruz. Şimdilik grafikte çizmiş olduğum 45.500$ direncinden milimetrik red yemiş durumdayız. Yükselişin daha sağlıklı olması açısından 40.493$ seviyelerine kadar retest hareketlerini normal karşılarım.
Günlük analizler için telegram kanalımıza katılmayı unutmayın.
t.me/kriptoanaliizz
Yorumlar
shaftgokhan
Bu kadar açık ve detaylı anlatım için biz teşekkür ederiz
KolayliYigit
@shaftgokhan Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim
SeuhonnaTR1
hocam elinize düşüncenize sağlık. çok yararlı ve faydalı bir yazı olmuş. başarılarınızın devamını dilerim lakin btc için oluşan obo konusunda size katılmıyorum. obo için hem omuzlar ve başlar arasındaki hem Rs hem de Ls arasındaki oranlar farklı. Rs de destek sadece fitille denenmiş kapanışını ise desteğin çok üstünde yapmış. bir başka durumda da desteğimiz yatay olmamakla beraber obo düşüşten sonra gerçekleşmiş. obo yükseliş sonucu oluşur lakin grafiğimizde yükselişi Ls ve H yapmış. ve en önemlisi btc!1 için gap boşluğu 32.000-33.000deydi ve güzel bir şekilde kapatıldı o boşluk. diğer gap boşluğumuz da 18.000-20.000 olduğu için bir sonraki dump ana hedefimiz bu seviyelerdir. tekrardan yazınız için teşekkür eder hayırlı akşamlar dilerim..
KolayliYigit
@SeuhonnaTR1, Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Bahsetmiş olduğunuz Gap boşluğu 34.000$ seviyelerindeydi ve kapatıldı fakat paylaşmış olduğum grafikten farklı bir metrik olduğu için paylaşıp kafa karıştırmak istemedim. Zaman zarfına göre grafikler ve trendler değişebiliyor. Uzun vade gözlemimde 2 Aylık grafiği kullanıyor ve hedeflerimi buna göre belirliyorum. Haliyle kullandığım trend ve diğer göstergeler de değişiklik gösteriyor. 16.000-18.000$ aralığı gap boşluğu mevcut fakat 3 günlük paylaşmış olduğum bu analizimde paralel kanal kırıldığı takdirde çok daha uzun süre satış baskısının devam edeceği ve toparlanmaların çok daha uzun süre alacağını düşünüp zarar kes ile piyasadan çıkış yapacağımı belirtmek istedim. Haftalık veya aylık grafikte iğne olarak kalsa bile ben nakitte o seviyeyi beklemiş olurum.
SeuhonnaTR1
anladım yorumunuz için teşekkür ederim. dediğiniz gibi zaman zarfına göre değerler ve trendler değişebilir. hayırlı kazançlar hayırlı akşamlar
KolayliYigit
@SeuhonnaTR1, Fikirlerinizi paylaştığınız için tekrardan teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim, iyi akşamlar
SivedatS
Mavinin üstüne attı. Eeee n'olacak şimdi?
KolayliYigit
@SivedatS, Düşüş ne kadar hızlı olduysa yükseliş de bir o kadar hızlı yaşandı. Grafikte çizmiş olduğum 45.500$ direncinden milimetrik red yedi. Öncelik mavi trend üzerinde tutunmasıdır. Şu anda olumsuz diyebileceğim hiçbir şey yok. Retestler ile yükseliş ivmesini kuvvetlendirmesini beklerim.
ferhatyavuzcam
hocam biliyorsunuz 33.000 e iğne attı sonra tepki alımı geldi 38.900e kadar çıktı şimdi ise yavaş yavaş çıkıyor 30 .000 ne Zaman iner tahmininizce
KolayliYigit
@ferhatyavuzcam, Zaman aralığı belirtmem mümkün değil, şu an ciddi bir düşüş sonrası akümüle oluyoruz. Temennimiz bu seviyelerden tepki alıp yükselişine devam etmesi olacaktır.
Daha Fazla