BIMAS 4S: 385.2-395.8 hacim rafında talep onayı şart

BIST:BIMAS'ta 4 saatlik grafikte fiyat 421.2 civarında. Tez şu: fiyat üst bölgede zorlanıyor. Asıl ilgi alanı piyasadaki mevcut seviye değil, aşağıdaki 385.2-395.8 bölgesi. Fiyat bu bölgeye geri çekilir ve orada talep görürse, yükseliş yapısının devamı değerlendirilebilir. Bölgeye gelmeden mevcut fiyattan işlem yapmak bu senaryonun parçası değildir.

Birinci kanıt hacim profilinden geliyor. Son 276 adet 4 saatlik mumdan hesaplanan profilde 385.2-395.8 aralığı en büyük hacim rafı. Toplam profilin yaklaşık yüzde 19'u burada. Grafikte ağustos ayındaki uzun yatay birikimin bu bölge ve hemen altında gerçekleştiği görülüyor.

İkinci kanıt fiyat hareketinden geliyor. Eylül ortasındaki sert düşüşte uzun bir alt fitil oluştu. Fitil bu bölgenin içine kadar uzandı ve hızla geri alındı. Bu, bölgenin geçmişte alıcıların devreye girdiği bir alan olduğunu gösteriyor.

Üçüncü kanıt ise yukarıdaki zayıflık. Fiyat son tepelerden geri çekildi ve grafikteki turuncu bant üzerinde duruyor. Bu, ideal bir alanın doğrudan mevcut seviyede değil, daha aşağıda olabileceğini düşündürüyor.

Harekete geçmeden önce onay gerekir. Fiyatın 385.2-395.8 bölgesine ulaşması tek başına yeterli değil. Bölge içinde satış baskısının zayıfladığını gösteren bir tepki beklenmeli. Örneğin 4 saatlik mumların bölgenin üst kısmına doğru güçlü kapanışlar yapması ve alt fitillerle talebin görülmesi aranabilir. Bu tür bir tepki gelmeden bölgeye sert ve kesintisiz bir düşüş, senaryoyu zayıflatır.

Senaryo 381.2 seviyesinde geçersiz olur. Bu seviye bölgenin alt sınırının hemen altında. Fiyatın buranın altında kalıcı hale gelmesi, en büyük hacim rafının talep göremediği anlamına gelir. Bu durumda tez sona erer.

Olası hedefler ve dayanakları şöyle:

- Hedef 1: 439.6. Dayanağı, profilin yaklaşık yüzde 0.8'lik bir hacim rafı ile bir salınım tepesinin çakışması. Bölgeden yaklaşık 5.5 ATR, yani yüzde 11.1'lik bir hareketi temsil ediyor.
- Hedef 2: 472.6. Dayanağı hareketin yüzde 161.8 projeksiyonu. Bölgeden yaklaşık 9.6 ATR, yani yüzde 19.4.
- Hedef 3: 520.0. Dayanağı yüzde 261.8 projeksiyonu. Bölgeden yaklaşık 15.5 ATR, yani yüzde 31.4.

Hedefler uzaklaştıkça ulaşılma olasılığı doğal olarak azalır.

Risk yönetiminde ATR(14) 8.0 düzeyinde. Bu, tek bir 4 saatlik mumun ortalama yüzde 1.90 hareket ettiği anlamına geliyor. Bu oynaklıkta pozisyon büyüklüğü, olası kaybın 381.2'deki geçersizlik seviyesine göre hesaplanmasıyla belirlenebilir. Birinci hedefe göre risk-getiri oranı yaklaşık 1'e 3.0. Ancak bu oran hiçbir sonucu garanti etmez.

Birinci hedefe yaklaşıldığında riskin azaltılması ve kalan kısmın kademeli yönetilmesi düşünülebilir. Bölge onaysız kalırsa işlem yapmamak da geçerli bir seçenektir.

Yatırım tavsiyesi değildir.