Şirket Genel Bakış: Türkiye'de faaliyet gösteren Başkent Doğalgaz, doğalgaz satışı ve dağıtımı konusunda hizmet veren önde gelen şirketlerdendir. 650 çalışanı ile 2 milyon aboneye hizmet veriyor ve 4.3 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip.
Piyasa Durumu ve Analist Beklentileri: Borçlara kıyasla yüksek nakit seviyesine sahip olan şirket, bu yıl net kar ve satışlarda artış beklenenler arasında. Düşük F/K oranı ve güçlü serbest nakit akışı ile değerleme açısından avantajlı konumda.
Yatırım Stratejisi: Mevcut piyasa fiyatı yaklaşık 19 TL iken 30 TL hedef fiyat ve 15 TL stop loss düzeyi öngörülmüştür. Bu hedefler, şirketin büyüme potansiyelini ve finansal sağlamlığını yansıtır.
Önerilen Risk Yönetimi: Bu yatırım için portföy değerinin %1'i kadar bir miktarın riske edilmesi önerilir. Bu, yatırımcının toplam varlıklarına göre dengeli bir risk almasını ve potansiyel zararları sınırlandırmasını sağlar.
Kar/Zarar Oranı Hesaplama: Potansiyel kar, hedef fiyat olan 30 TL ile mevcut fiyat 19 TL arasındaki fark olan 11 TL'dir. Potansiyel zarar, 19 TL ile stop loss 15 TL arasındaki fark olan 4 TL'dir, bu da kar/zarar oranını 2.75 olarak belirler. Her birim risk için 2.75 birim potansiyel getiri beklenmektedir.